西部利得合享A基金凈值查詢(675041)
今天最新凈值
1.0479
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3341
- 成立日期：2016-08-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：33.1686億
- 最近資產(chǎn)：34.27億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 劉心峰
近一月,西部利得合享A(675041)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0479 |
1.3341 |
1.0479 |
1.3341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0479 |
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1.0479 |
1.3341 |
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| 2025-05-21 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0479 |
1.3341 |
1.0481 |
1.3343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0481 |
1.3343 |
1.0480 |
1.3342 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0480 |
1.3342 |
1.0475 |
1.3337 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
675041 |
西部利得合享A |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0479 |
1.3341 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0482 |
1.3344 |
1.0484 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0484 |
1.3346 |
1.0478 |
1.3340 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0478 |
1.3340 |
1.0488 |
1.3350 |
-0.0010 |
-0.10% |
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| 2025-05-09 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0488 |
1.3350 |
1.0483 |
1.3345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0483 |
1.3345 |
1.0472 |
1.3334 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0472 |
1.3334 |
1.0473 |
1.3335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0473 |
1.3335 |
1.0472 |
1.3334 |
0.0001 |
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| 2025-04-30 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0472 |
1.3334 |
1.0468 |
1.3330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0468 |
1.3330 |
1.0458 |
1.3320 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0458 |
1.3320 |
1.0455 |
1.3317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0455 |
1.3317 |
1.0454 |
1.3316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0454 |
1.3316 |
1.0456 |
1.3318 |
-0.0002 |
-0.02% |
