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西部利得合享A基金凈值查詢(675041)

今天最新凈值 1.0479 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3341
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1686億
  • 最近資產(chǎn)：34.27億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 劉心峰
近一年西部利得合享A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,西部利得合享A(675041)基金累計(jì)收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 675041 西部利得合享A 1.0479 1.3341 1.0479 1.3341 0.0000 0.00%
2025-05-22 675041 西部利得合享A 1.0479 1.3341 1.0479 1.3341 0.0000 0.00%
2025-05-21 675041 西部利得合享A 1.0479 1.3341 1.0481 1.3343 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 675041 西部利得合享A 1.0481 1.3343 1.0480 1.3342 0.0001 0.01%
2025-05-19 675041 西部利得合享A 1.0480 1.3342 1.0475 1.3337 0.0005 0.05%
2025-05-16 675041 西部利得合享A 1.0475 1.3337 1.0479 1.3341 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 675041 西部利得合享A 1.0479 1.3341 1.0482 1.3344 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 675041 西部利得合享A 1.0482 1.3344 1.0484 1.3346 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 675041 西部利得合享A 1.0484 1.3346 1.0478 1.3340 0.0006 0.06%
2025-05-12 675041 西部利得合享A 1.0478 1.3340 1.0488 1.3350 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 675041 西部利得合享A 1.0488 1.3350 1.0483 1.3345 0.0005 0.05%
2025-05-08 675041 西部利得合享A 1.0483 1.3345 1.0472 1.3334 0.0011 0.11%
2025-05-07 675041 西部利得合享A 1.0472 1.3334 1.0473 1.3335 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 675041 西部利得合享A 1.0473 1.3335 1.0472 1.3334 0.0001 0.01%
2025-04-30 675041 西部利得合享A 1.0472 1.3334 1.0468 1.3330 0.0004 0.04%
2025-04-29 675041 西部利得合享A 1.0468 1.3330 1.0458 1.3320 0.0010 0.10%
2025-04-28 675041 西部利得合享A 1.0458 1.3320 1.0455 1.3317 0.0003 0.03%
2025-04-25 675041 西部利得合享A 1.0455 1.3317 1.0454 1.3316 0.0001 0.01%
2025-04-24 675041 西部利得合享A 1.0454 1.3316 1.0456 1.3318 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 675041 西部利得合享A 1.0456 1.3318 1.0459 1.3321 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 675041 西部利得合享A 1.0459 1.3321 1.0456 1.3318 0.0003 0.03%
2025-04-21 675041 西部利得合享A 1.0456 1.3318 1.0459 1.3321 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 675041 西部利得合享A 1.0459 1.3321 1.0457 1.3319 0.0002 0.02%
2025-04-17 675041 西部利得合享A 1.0457 1.3319 1.0460 1.3322 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 675041 西部利得合享A 1.0460 1.3322 1.0457 1.3319 0.0003 0.03%
2025-04-15 675041 西部利得合享A 1.0457 1.3319 1.0457 1.3319 0.0000 0.00%
2025-04-14 675041 西部利得合享A 1.0457 1.3319 1.0456 1.3318 0.0001 0.01%
2025-04-11 675041 西部利得合享A 1.0456 1.3318 1.0455 1.3317 0.0001 0.01%
2025-04-10 675041 西部利得合享A 1.0455 1.3317 1.0453 1.3315 0.0002 0.02%
2025-04-09 675041 西部利得合享A 1.0453 1.3315 1.0452 1.3314 0.0001 0.01%
2025-04-08 675041 西部利得合享A 1.0452 1.3314 1.0465 1.3327 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 675041 西部利得合享A 1.0465 1.3327 1.0445 1.3307 0.0020 0.19%
2025-04-03 675041 西部利得合享A 1.0445 1.3307 1.0429 1.3291 0.0016 0.15%
2025-04-02 675041 西部利得合享A 1.0429 1.3291 1.0423 1.3285 0.0006 0.06%
2025-04-01 675041 西部利得合享A 1.0423 1.3285 1.0421 1.3283 0.0002 0.02%
2025-03-31 675041 西部利得合享A 1.0421 1.3283 1.0418 1.3280 0.0003 0.03%
2025-03-28 675041 西部利得合享A 1.0418 1.3280 1.0417 1.3279 0.0001 0.01%
2025-03-27 675041 西部利得合享A 1.0417 1.3279 1.0417 1.3279 0.0000 0.00%
2025-03-26 675041 西部利得合享A 1.0417 1.3279 1.0413 1.3275 0.0004 0.04%
2025-03-25 675041 西部利得合享A 1.0413 1.3275 1.0410 1.3272 0.0003 0.03%
2025-03-24 675041 西部利得合享A 1.0410 1.3272 1.0407 1.3269 0.0003 0.03%
2025-03-21 675041 西部利得合享A 1.0407 1.3269 1.0407 1.3269 0.0000 0.00%
2025-03-20 675041 西部利得合享A 1.0407 1.3269 1.0396 1.3258 0.0011 0.11%
2025-03-19 675041 西部利得合享A 1.0396 1.3258 1.0392 1.3254 0.0004 0.04%
2025-03-18 675041 西部利得合享A 1.0392 1.3254 1.0390 1.3252 0.0002 0.02%
2025-03-17 675041 西部利得合享A 1.0390 1.3252 1.0399 1.3261 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 675041 西部利得合享A 1.0399 1.3261 1.0394 1.3256 0.0005 0.05%
2025-03-13 675041 西部利得合享A 1.0394 1.3256 1.0390 1.3252 0.0004 0.04%
2025-03-12 675041 西部利得合享A 1.0390 1.3252 1.0380 1.3242 0.0010 0.10%
2025-03-11 675041 西部利得合享A 1.0380 1.3242 1.0394 1.3256 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 675041 西部利得合享A 1.0394 1.3256 1.0398 1.3260 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 675041 西部利得合享A 1.0398 1.3260 1.0415 1.3277 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 675041 西部利得合享A 1.0415 1.3277 1.0424 1.3286 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 675041 西部利得合享A 1.0424 1.3286 1.0423 1.3285 0.0001 0.01%
2025-03-04 675041 西部利得合享A 1.0423 1.3285 1.0423 1.3285 0.0000 0.00%
2025-03-03 675041 西部利得合享A 1.0423 1.3285 1.0414 1.3276 0.0009 0.09%
2025-02-28 675041 西部利得合享A 1.0414 1.3276 1.0410 1.3272 0.0004 0.04%
2025-02-27 675041 西部利得合享A 1.0410 1.3272 1.0417 1.3279 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 675041 西部利得合享A 1.0417 1.3279 1.0416 1.3278 0.0001 0.01%
2025-02-25 675041 西部利得合享A 1.0416 1.3278 1.0414 1.3276 0.0002 0.02%
2025-02-24 675041 西部利得合享A 1.0414 1.3276 1.0429 1.3291 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 675041 西部利得合享A 1.0429 1.3291 1.0439 1.3301 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 675041 西部利得合享A 1.0439 1.3301 1.0450 1.3312 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 675041 西部利得合享A 1.0450 1.3312 1.0446 1.3308 0.0004 0.04%
2025-02-18 675041 西部利得合享A 1.0446 1.3308 1.0454 1.3316 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 675041 西部利得合享A 1.0454 1.3316 1.0463 1.3325 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 675041 西部利得合享A 1.0463 1.3325 1.0473 1.3335 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 675041 西部利得合享A 1.0473 1.3335 1.0475 1.3337 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 675041 西部利得合享A 1.0475 1.3337 1.0476 1.3338 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 675041 西部利得合享A 1.0476 1.3338 1.0476 1.3338 0.0000 0.00%
2025-02-10 675041 西部利得合享A 1.0476 1.3338 1.0486 1.3348 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 675041 西部利得合享A 1.0486 1.3348 1.0486 1.3348 0.0000 0.00%
2025-02-06 675041 西部利得合享A 1.0486 1.3348 1.0478 1.3340 0.0008 0.08%
2025-02-05 675041 西部利得合享A 1.0478 1.3340 1.0473 1.3335 0.0005 0.05%
2025-01-27 675041 西部利得合享A 1.0473 1.3335 1.0458 1.3320 0.0015 0.14%
2025-01-22 675041 西部利得合享A 1.0465 1.3327 1.0464 1.3326 0.0001 0.01%
2025-01-14 675041 西部利得合享A 1.0468 1.3330 1.0461 1.3323 0.0007 0.07%
2025-01-13 675041 西部利得合享A 1.0461 1.3323 1.0471 1.3333 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 675041 西部利得合享A 1.0471 1.3333 1.0471 1.3333 0.0000 0.00%
2025-01-09 675041 西部利得合享A 1.0471 1.3333 1.0483 1.3345 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 675041 西部利得合享A 1.0483 1.3345 1.0486 1.3348 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 675041 西部利得合享A 1.0486 1.3348 1.0494 1.3356 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 675041 西部利得合享A 1.0494 1.3356 1.0492 1.3354 0.0002 0.02%
2025-01-03 675041 西部利得合享A 1.0492 1.3354 1.0488 1.3350 0.0004 0.04%
2025-01-02 675041 西部利得合享A 1.0488 1.3350 1.0472 1.3334 0.0016 0.15%
2024-12-31 675041 西部利得合享A 1.0472 1.3334 1.0461 1.3323 0.0011 0.11%
2024-12-26 675041 西部利得合享A 1.0446 1.3308 1.0443 1.3305 0.0003 0.03%
2024-12-25 675041 西部利得合享A 1.0443 1.3305 1.0451 1.3313 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 675041 西部利得合享A 1.0451 1.3313 1.0458 1.3320 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 675041 西部利得合享A 1.0458 1.3320 1.0453 1.3315 0.0005 0.05%
2024-12-20 675041 西部利得合享A 1.0453 1.3315 1.0435 1.3297 0.0018 0.17%
2024-12-19 675041 西部利得合享A 1.0435 1.3297 1.0699 1.3295 0.0002 0.02%
2024-12-18 675041 西部利得合享A 1.0699 1.3295 1.0706 1.3302 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 675041 西部利得合享A 1.0706 1.3302 1.0710 1.3306 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 675041 西部利得合享A 1.0710 1.3306 1.0696 1.3292 0.0014 0.13%
2024-12-13 675041 西部利得合享A 1.0696 1.3292 1.0678 1.3274 0.0018 0.17%
2024-12-12 675041 西部利得合享A 1.0678 1.3274 1.0672 1.3268 0.0006 0.06%
2024-12-11 675041 西部利得合享A 1.0672 1.3268 1.0670 1.3266 0.0002 0.02%
2024-12-10 675041 西部利得合享A 1.0670 1.3266 1.0645 1.3241 0.0025 0.23%
2024-12-09 675041 西部利得合享A 1.0645 1.3241 1.0637 1.3233 0.0008 0.08%
2024-12-06 675041 西部利得合享A 1.0637 1.3233 1.0639 1.3235 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 675041 西部利得合享A 1.0639 1.3235 1.0637 1.3233 0.0002 0.02%
2024-12-04 675041 西部利得合享A 1.0637 1.3233 1.0628 1.3224 0.0009 0.08%
2024-12-03 675041 西部利得合享A 1.0628 1.3224 1.0629 1.3225 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 675041 西部利得合享A 1.0629 1.3225 1.0606 1.3202 0.0023 0.22%
2024-11-29 675041 西部利得合享A 1.0606 1.3202 1.0597 1.3193 0.0009 0.08%
2024-11-28 675041 西部利得合享A 1.0597 1.3193 1.0591 1.3187 0.0006 0.06%
2024-11-27 675041 西部利得合享A 1.0591 1.3187 1.0590 1.3186 0.0001 0.01%
2024-11-26 675041 西部利得合享A 1.0590 1.3186 1.0588 1.3184 0.0002 0.02%
2024-11-25 675041 西部利得合享A 1.0588 1.3184 1.0581 1.3177 0.0007 0.07%
2024-11-22 675041 西部利得合享A 1.0581 1.3177 1.0579 1.3175 0.0002 0.02%
2024-11-21 675041 西部利得合享A 1.0579 1.3175 1.0574 1.3170 0.0005 0.05%
2024-11-20 675041 西部利得合享A 1.0574 1.3170 1.0574 1.3170 0.0000 0.00%
2024-11-19 675041 西部利得合享A 1.0574 1.3170 1.0572 1.3168 0.0002 0.02%
2024-11-18 675041 西部利得合享A 1.0572 1.3168 1.0575 1.3171 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 675041 西部利得合享A 1.0575 1.3171 1.0575 1.3171 0.0000 0.00%
2024-11-14 675041 西部利得合享A 1.0575 1.3171 1.0574 1.3170 0.0001 0.01%
2024-11-13 675041 西部利得合享A 1.0574 1.3170 1.0577 1.3173 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 675041 西部利得合享A 1.0577 1.3173 1.0572 1.3168 0.0005 0.05%
2024-11-11 675041 西部利得合享A 1.0572 1.3168 1.0567 1.3163 0.0005 0.05%
2024-11-08 675041 西部利得合享A 1.0567 1.3163 1.0565 1.3161 0.0002 0.02%
2024-11-07 675041 西部利得合享A 1.0565 1.3161 1.0558 1.3154 0.0007 0.07%
2024-11-06 675041 西部利得合享A 1.0558 1.3154 1.0558 1.3154 0.0000 0.00%
2024-11-05 675041 西部利得合享A 1.0558 1.3154 1.0556 1.3152 0.0002 0.02%
2024-11-04 675041 西部利得合享A 1.0556 1.3152 1.0552 1.3148 0.0004 0.04%
2024-11-01 675041 西部利得合享A 1.0552 1.3148 1.0542 1.3138 0.0010 0.09%
2024-10-31 675041 西部利得合享A 1.0542 1.3138 1.0537 1.3133 0.0005 0.05%
2024-10-30 675041 西部利得合享A 1.0537 1.3133 1.0535 1.3131 0.0002 0.02%
2024-10-29 675041 西部利得合享A 1.0535 1.3131 1.0533 1.3129 0.0002 0.02%
2024-10-28 675041 西部利得合享A 1.0533 1.3129 1.0534 1.3130 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 675041 西部利得合享A 1.0534 1.3130 1.0535 1.3131 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 675041 西部利得合享A 1.0535 1.3131 1.0535 1.3131 0.0000 0.00%
2024-10-23 675041 西部利得合享A 1.0535 1.3131 1.0545 1.3141 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 675041 西部利得合享A 1.0545 1.3141 1.0555 1.3151 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 675041 西部利得合享A 1.0555 1.3151 1.0558 1.3154 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 675041 西部利得合享A 1.0558 1.3154 1.0560 1.3156 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 675041 西部利得合享A 1.0560 1.3156 1.0555 1.3151 0.0005 0.05%
2024-10-16 675041 西部利得合享A 1.0555 1.3151 1.0558 1.3154 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 675041 西部利得合享A 1.0558 1.3154 1.0555 1.3151 0.0003 0.03%
2024-10-14 675041 西部利得合享A 1.0555 1.3151 1.0543 1.3139 0.0012 0.11%
2024-10-11 675041 西部利得合享A 1.0543 1.3139 1.0527 1.3123 0.0016 0.15%
2024-10-10 675041 西部利得合享A 1.0527 1.3123 1.0502 1.3098 0.0025 0.24%
2024-10-09 675041 西部利得合享A 1.0502 1.3098 1.0506 1.3102 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 675041 西部利得合享A 1.0506 1.3102 1.0525 1.3121 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 675041 西部利得合享A 1.0525 1.3121 1.0552 1.3148 -0.0027 -0.26%
2024-09-27 675041 西部利得合享A 1.0552 1.3148 1.0582 1.3178 -0.0030 -0.28%
2024-09-26 675041 西部利得合享A 1.0582 1.3178 1.0587 1.3183 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 675041 西部利得合享A 1.0587 1.3183 1.0575 1.3171 0.0012 0.11%
2024-09-24 675041 西部利得合享A 1.0575 1.3171 1.0577 1.3173 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 675041 西部利得合享A 1.0577 1.3173 1.0576 1.3172 0.0001 0.01%
2024-09-20 675041 西部利得合享A 1.0576 1.3172 1.0577 1.3173 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 675041 西部利得合享A 1.0577 1.3173 1.0579 1.3175 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 675041 西部利得合享A 1.0579 1.3175 1.0570 1.3166 0.0009 0.09%
2024-09-13 675041 西部利得合享A 1.0570 1.3166 1.0565 1.3161 0.0005 0.05%
2024-09-12 675041 西部利得合享A 1.0565 1.3161 1.0563 1.3159 0.0002 0.02%
2024-09-11 675041 西部利得合享A 1.0563 1.3159 1.0558 1.3154 0.0005 0.05%
2024-09-10 675041 西部利得合享A 1.0558 1.3154 1.0556 1.3152 0.0002 0.02%
2024-09-09 675041 西部利得合享A 1.0556 1.3152 1.0554 1.3150 0.0002 0.02%
2024-09-06 675041 西部利得合享A 1.0554 1.3150 1.0555 1.3151 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 675041 西部利得合享A 1.0555 1.3151 1.0552 1.3148 0.0003 0.03%
2024-09-04 675041 西部利得合享A 1.0552 1.3148 1.0551 1.3147 0.0001 0.01%
2024-09-03 675041 西部利得合享A 1.0551 1.3147 1.0548 1.3144 0.0003 0.03%
2024-09-02 675041 西部利得合享A 1.0548 1.3144 1.0538 1.3134 0.0010 0.09%
2024-08-30 675041 西部利得合享A 1.0538 1.3134 1.0536 1.3132 0.0002 0.02%
2024-08-29 675041 西部利得合享A 1.0536 1.3132 1.0533 1.3129 0.0003 0.03%
2024-08-28 675041 西部利得合享A 1.0533 1.3129 1.0528 1.3124 0.0005 0.05%
2024-08-27 675041 西部利得合享A 1.0528 1.3124 1.0538 1.3134 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 675041 西部利得合享A 1.0538 1.3134 1.0540 1.3136 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 675041 西部利得合享A 1.0540 1.3136 1.0541 1.3137 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 675041 西部利得合享A 1.0541 1.3137 1.0538 1.3134 0.0003 0.03%
2024-08-21 675041 西部利得合享A 1.0538 1.3134 1.0544 1.3140 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 675041 西部利得合享A 1.0544 1.3140 1.0544 1.3140 0.0000 0.00%
2024-08-19 675041 西部利得合享A 1.0544 1.3140 1.0543 1.3139 0.0001 0.01%
2024-08-16 675041 西部利得合享A 1.0543 1.3139 1.0984 1.3138 0.0001 0.01%
2024-08-15 675041 西部利得合享A 1.0984 1.3138 1.0991 1.3145 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 675041 西部利得合享A 1.0991 1.3145 1.0982 1.3136 0.0009 0.08%
2024-08-13 675041 西部利得合享A 1.0982 1.3136 1.0974 1.3128 0.0008 0.07%
2024-08-12 675041 西部利得合享A 1.0974 1.3128 1.0996 1.3150 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 675041 西部利得合享A 1.0996 1.3150 1.1005 1.3159 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 675041 西部利得合享A 1.1005 1.3159 1.1013 1.3167 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 675041 西部利得合享A 1.1013 1.3167 1.1010 1.3164 0.0003 0.03%
2024-08-06 675041 西部利得合享A 1.1010 1.3164 1.1015 1.3169 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 675041 西部利得合享A 1.1015 1.3169 1.1010 1.3164 0.0005 0.05%
2024-08-02 675041 西部利得合享A 1.1010 1.3164 1.1004 1.3158 0.0006 0.05%
2024-07-31 675041 西部利得合享A 1.0997 1.3151 1.0993 1.3147 0.0004 0.04%
2024-07-30 675041 西部利得合享A 1.0993 1.3147 1.0991 1.3145 0.0002 0.02%
2024-07-29 675041 西部利得合享A 1.0991 1.3145 1.0988 1.3142 0.0003 0.03%
2024-07-26 675041 西部利得合享A 1.0988 1.3142 1.0984 1.3138 0.0004 0.04%
2024-07-25 675041 西部利得合享A 1.0984 1.3138 1.0979 1.3133 0.0005 0.05%
2024-07-24 675041 西部利得合享A 1.0979 1.3133 1.0978 1.3132 0.0001 0.01%
2024-07-23 675041 西部利得合享A 1.0978 1.3132 1.0972 1.3126 0.0006 0.05%
2024-07-22 675041 西部利得合享A 1.0972 1.3126 1.0960 1.3114 0.0012 0.11%
2024-07-19 675041 西部利得合享A 1.0960 1.3114 1.0958 1.3112 0.0002 0.02%
2024-07-18 675041 西部利得合享A 1.0958 1.3112 1.0960 1.3114 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 675041 西部利得合享A 1.0960 1.3114 1.0958 1.3112 0.0002 0.02%
2024-07-16 675041 西部利得合享A 1.0958 1.3112 1.0956 1.3110 0.0002 0.02%
2024-07-15 675041 西部利得合享A 1.0956 1.3110 1.0952 1.3106 0.0004 0.04%
2024-07-12 675041 西部利得合享A 1.0952 1.3106 1.0947 1.3101 0.0005 0.05%
2024-07-11 675041 西部利得合享A 1.0947 1.3101 1.0944 1.3098 0.0003 0.03%
2024-07-10 675041 西部利得合享A 1.0944 1.3098 1.0944 1.3098 0.0000 0.00%
2024-07-09 675041 西部利得合享A 1.0944 1.3098 1.0937 1.3091 0.0007 0.06%
2024-07-08 675041 西部利得合享A 1.0937 1.3091 1.0947 1.3101 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 675041 西部利得合享A 1.0947 1.3101 1.0954 1.3108 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 675041 西部利得合享A 1.0954 1.3108 1.0953 1.3107 0.0001 0.01%
2024-07-03 675041 西部利得合享A 1.0953 1.3107 1.0948 1.3102 0.0005 0.05%
2024-07-02 675041 西部利得合享A 1.0948 1.3102 1.0941 1.3095 0.0007 0.06%
2024-07-01 675041 西部利得合享A 1.0941 1.3095 1.0950 1.3104 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 675041 西部利得合享A 1.0950 1.3104 1.0946 1.3100 0.0004 0.04%
2024-06-27 675041 西部利得合享A 1.0946 1.3100 1.0939 1.3093 0.0007 0.06%
2024-06-26 675041 西部利得合享A 1.0939 1.3093 1.0936 1.3090 0.0003 0.03%
2024-06-25 675041 西部利得合享A 1.0936 1.3090 1.0931 1.3085 0.0005 0.05%
2024-06-24 675041 西部利得合享A 1.0931 1.3085 1.0927 1.3081 0.0004 0.04%
2024-06-21 675041 西部利得合享A 1.0927 1.3081 1.0931 1.3085 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 675041 西部利得合享A 1.0931 1.3085 1.0929 1.3083 0.0002 0.02%
2024-06-19 675041 西部利得合享A 1.0929 1.3083 1.0926 1.3080 0.0003 0.03%
2024-06-18 675041 西部利得合享A 1.0926 1.3080 1.0923 1.3077 0.0003 0.03%
2024-06-17 675041 西部利得合享A 1.0923 1.3077 1.0922 1.3076 0.0001 0.01%
2024-06-14 675041 西部利得合享A 1.0922 1.3076 1.0919 1.3073 0.0003 0.03%
2024-06-13 675041 西部利得合享A 1.0919 1.3073 1.0919 1.3073 0.0000 0.00%
2024-06-12 675041 西部利得合享A 1.0919 1.3073 1.0918 1.3072 0.0001 0.01%
2024-06-11 675041 西部利得合享A 1.0918 1.3072 1.0914 1.3068 0.0004 0.04%
2024-06-07 675041 西部利得合享A 1.0914 1.3068 1.0913 1.3067 0.0001 0.01%
2024-06-06 675041 西部利得合享A 1.0913 1.3067 1.0910 1.3064 0.0003 0.03%
2024-06-05 675041 西部利得合享A 1.0910 1.3064 1.0905 1.3059 0.0005 0.05%
2024-06-04 675041 西部利得合享A 1.0905 1.3059 1.0902 1.3056 0.0003 0.03%
2024-06-03 675041 西部利得合享A 1.0902 1.3056 1.0896 1.3050 0.0006 0.06%
2024-05-31 675041 西部利得合享A 1.0896 1.3050 1.0896 1.3050 0.0000 0.00%
2024-05-30 675041 西部利得合享A 1.0896 1.3050 1.0895 1.3049 0.0001 0.01%
2024-05-29 675041 西部利得合享A 1.0895 1.3049 1.0892 1.3046 0.0003 0.03%
2024-05-28 675041 西部利得合享A 1.0892 1.3046 1.0888 1.3042 0.0004 0.04%
2024-05-27 675041 西部利得合享A 1.0888 1.3042 1.0887 1.3041 0.0001 0.01%
2024-05-24 675041 西部利得合享A 1.0887 1.3041 1.0887 1.3041 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%