搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

西部利得合享A基金凈值查詢(675041)

今天最新凈值 1.0479 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3341
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1686億
  • 最近資產：34.27億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經理：嚴志勇 劉心峰
今年以來西部利得合享A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,西部利得合享A(675041)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 675041 西部利得合享A 1.0479 1.3341 1.0479 1.3341 0.0000 0.00%
2025-05-22 675041 西部利得合享A 1.0479 1.3341 1.0479 1.3341 0.0000 0.00%
2025-05-21 675041 西部利得合享A 1.0479 1.3341 1.0481 1.3343 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 675041 西部利得合享A 1.0481 1.3343 1.0480 1.3342 0.0001 0.01%
2025-05-19 675041 西部利得合享A 1.0480 1.3342 1.0475 1.3337 0.0005 0.05%
2025-05-16 675041 西部利得合享A 1.0475 1.3337 1.0479 1.3341 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 675041 西部利得合享A 1.0479 1.3341 1.0482 1.3344 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 675041 西部利得合享A 1.0482 1.3344 1.0484 1.3346 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 675041 西部利得合享A 1.0484 1.3346 1.0478 1.3340 0.0006 0.06%
2025-05-12 675041 西部利得合享A 1.0478 1.3340 1.0488 1.3350 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 675041 西部利得合享A 1.0488 1.3350 1.0483 1.3345 0.0005 0.05%
2025-05-08 675041 西部利得合享A 1.0483 1.3345 1.0472 1.3334 0.0011 0.11%
2025-05-07 675041 西部利得合享A 1.0472 1.3334 1.0473 1.3335 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 675041 西部利得合享A 1.0473 1.3335 1.0472 1.3334 0.0001 0.01%
2025-04-30 675041 西部利得合享A 1.0472 1.3334 1.0468 1.3330 0.0004 0.04%
2025-04-29 675041 西部利得合享A 1.0468 1.3330 1.0458 1.3320 0.0010 0.10%
2025-04-28 675041 西部利得合享A 1.0458 1.3320 1.0455 1.3317 0.0003 0.03%
2025-04-25 675041 西部利得合享A 1.0455 1.3317 1.0454 1.3316 0.0001 0.01%
2025-04-24 675041 西部利得合享A 1.0454 1.3316 1.0456 1.3318 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 675041 西部利得合享A 1.0456 1.3318 1.0459 1.3321 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 675041 西部利得合享A 1.0459 1.3321 1.0456 1.3318 0.0003 0.03%
2025-04-21 675041 西部利得合享A 1.0456 1.3318 1.0459 1.3321 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 675041 西部利得合享A 1.0459 1.3321 1.0457 1.3319 0.0002 0.02%
2025-04-17 675041 西部利得合享A 1.0457 1.3319 1.0460 1.3322 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 675041 西部利得合享A 1.0460 1.3322 1.0457 1.3319 0.0003 0.03%
2025-04-15 675041 西部利得合享A 1.0457 1.3319 1.0457 1.3319 0.0000 0.00%
2025-04-14 675041 西部利得合享A 1.0457 1.3319 1.0456 1.3318 0.0001 0.01%
2025-04-11 675041 西部利得合享A 1.0456 1.3318 1.0455 1.3317 0.0001 0.01%
2025-04-10 675041 西部利得合享A 1.0455 1.3317 1.0453 1.3315 0.0002 0.02%
2025-04-09 675041 西部利得合享A 1.0453 1.3315 1.0452 1.3314 0.0001 0.01%
2025-04-08 675041 西部利得合享A 1.0452 1.3314 1.0465 1.3327 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 675041 西部利得合享A 1.0465 1.3327 1.0445 1.3307 0.0020 0.19%
2025-04-03 675041 西部利得合享A 1.0445 1.3307 1.0429 1.3291 0.0016 0.15%
2025-04-02 675041 西部利得合享A 1.0429 1.3291 1.0423 1.3285 0.0006 0.06%
2025-04-01 675041 西部利得合享A 1.0423 1.3285 1.0421 1.3283 0.0002 0.02%
2025-03-31 675041 西部利得合享A 1.0421 1.3283 1.0418 1.3280 0.0003 0.03%
2025-03-28 675041 西部利得合享A 1.0418 1.3280 1.0417 1.3279 0.0001 0.01%
2025-03-27 675041 西部利得合享A 1.0417 1.3279 1.0417 1.3279 0.0000 0.00%
2025-03-26 675041 西部利得合享A 1.0417 1.3279 1.0413 1.3275 0.0004 0.04%
2025-03-25 675041 西部利得合享A 1.0413 1.3275 1.0410 1.3272 0.0003 0.03%
2025-03-24 675041 西部利得合享A 1.0410 1.3272 1.0407 1.3269 0.0003 0.03%
2025-03-21 675041 西部利得合享A 1.0407 1.3269 1.0407 1.3269 0.0000 0.00%
2025-03-20 675041 西部利得合享A 1.0407 1.3269 1.0396 1.3258 0.0011 0.11%
2025-03-19 675041 西部利得合享A 1.0396 1.3258 1.0392 1.3254 0.0004 0.04%
2025-03-18 675041 西部利得合享A 1.0392 1.3254 1.0390 1.3252 0.0002 0.02%
2025-03-17 675041 西部利得合享A 1.0390 1.3252 1.0399 1.3261 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 675041 西部利得合享A 1.0399 1.3261 1.0394 1.3256 0.0005 0.05%
2025-03-13 675041 西部利得合享A 1.0394 1.3256 1.0390 1.3252 0.0004 0.04%
2025-03-12 675041 西部利得合享A 1.0390 1.3252 1.0380 1.3242 0.0010 0.10%
2025-03-11 675041 西部利得合享A 1.0380 1.3242 1.0394 1.3256 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 675041 西部利得合享A 1.0394 1.3256 1.0398 1.3260 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 675041 西部利得合享A 1.0398 1.3260 1.0415 1.3277 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 675041 西部利得合享A 1.0415 1.3277 1.0424 1.3286 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 675041 西部利得合享A 1.0424 1.3286 1.0423 1.3285 0.0001 0.01%
2025-03-04 675041 西部利得合享A 1.0423 1.3285 1.0423 1.3285 0.0000 0.00%
2025-03-03 675041 西部利得合享A 1.0423 1.3285 1.0414 1.3276 0.0009 0.09%
2025-02-28 675041 西部利得合享A 1.0414 1.3276 1.0410 1.3272 0.0004 0.04%
2025-02-27 675041 西部利得合享A 1.0410 1.3272 1.0417 1.3279 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 675041 西部利得合享A 1.0417 1.3279 1.0416 1.3278 0.0001 0.01%
2025-02-25 675041 西部利得合享A 1.0416 1.3278 1.0414 1.3276 0.0002 0.02%
2025-02-24 675041 西部利得合享A 1.0414 1.3276 1.0429 1.3291 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 675041 西部利得合享A 1.0429 1.3291 1.0439 1.3301 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 675041 西部利得合享A 1.0439 1.3301 1.0450 1.3312 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 675041 西部利得合享A 1.0450 1.3312 1.0446 1.3308 0.0004 0.04%
2025-02-18 675041 西部利得合享A 1.0446 1.3308 1.0454 1.3316 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 675041 西部利得合享A 1.0454 1.3316 1.0463 1.3325 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 675041 西部利得合享A 1.0463 1.3325 1.0473 1.3335 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 675041 西部利得合享A 1.0473 1.3335 1.0475 1.3337 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 675041 西部利得合享A 1.0475 1.3337 1.0476 1.3338 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 675041 西部利得合享A 1.0476 1.3338 1.0476 1.3338 0.0000 0.00%
2025-02-10 675041 西部利得合享A 1.0476 1.3338 1.0486 1.3348 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 675041 西部利得合享A 1.0486 1.3348 1.0486 1.3348 0.0000 0.00%
2025-02-06 675041 西部利得合享A 1.0486 1.3348 1.0478 1.3340 0.0008 0.08%
2025-02-05 675041 西部利得合享A 1.0478 1.3340 1.0473 1.3335 0.0005 0.05%
2025-01-27 675041 西部利得合享A 1.0473 1.3335 1.0458 1.3320 0.0015 0.14%
2025-01-22 675041 西部利得合享A 1.0465 1.3327 1.0464 1.3326 0.0001 0.01%
2025-01-14 675041 西部利得合享A 1.0468 1.3330 1.0461 1.3323 0.0007 0.07%
2025-01-13 675041 西部利得合享A 1.0461 1.3323 1.0471 1.3333 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 675041 西部利得合享A 1.0471 1.3333 1.0471 1.3333 0.0000 0.00%
2025-01-09 675041 西部利得合享A 1.0471 1.3333 1.0483 1.3345 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 675041 西部利得合享A 1.0483 1.3345 1.0486 1.3348 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 675041 西部利得合享A 1.0486 1.3348 1.0494 1.3356 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 675041 西部利得合享A 1.0494 1.3356 1.0492 1.3354 0.0002 0.02%
2025-01-03 675041 西部利得合享A 1.0492 1.3354 1.0488 1.3350 0.0004 0.04%
2025-01-02 675041 西部利得合享A 1.0488 1.3350 1.0472 1.3334 0.0016 0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%