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西部利得合享A(675041)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0481 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3343
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1686億
  • 最近資產(chǎn)：34.27億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 劉心峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0266元
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-20 每份派現(xiàn)金0.0442元
2021-06-07 2021-06-07 2021-06-09 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-18 每份派現(xiàn)金0.0285元
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-28 每份派現(xiàn)金0.0291元
2018-10-17 2018-10-17 2018-10-19 每份派現(xiàn)金0.0272元
2017-09-20 2017-09-20 2017-09-22 每份派現(xiàn)金0.0236元
基金動(dòng)態(tài)