農(nóng)銀行業(yè)成長混合(農(nóng)銀成長)基金凈值查詢(660001)
今天最新凈值
2.5913
0.0120 0.4700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.5898
-0.0098 -0.3765%
- 累計凈值：3.1913
- 成立日期：2008-08-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：68.431億份
- 最近份額：4.7969億
- 最近資產(chǎn)：12.34億元
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：陳富權 趙偉
近一季農(nóng)銀行業(yè)成長混合|農(nóng)銀成長基金凈值查詢
近一季,農(nóng)銀行業(yè)成長混合(660001)基金累計收益率-3.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5996 |
3.1996 |
2.5913 |
3.1913 |
0.0083 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5913 |
3.1913 |
2.5793 |
3.1793 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5793 |
3.1793 |
2.5794 |
3.1794 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5794 |
3.1794 |
2.5834 |
3.1834 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5834 |
3.1834 |
2.6009 |
3.2009 |
-0.0175 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6009 |
3.2009 |
2.5924 |
3.1924 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5924 |
3.1924 |
2.5936 |
3.1936 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5936 |
3.1936 |
2.5695 |
3.1695 |
0.0241 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5695 |
3.1695 |
2.5836 |
3.1836 |
-0.0141 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5836 |
3.1836 |
2.5794 |
3.1794 |
0.0042 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5794 |
3.1794 |
2.5704 |
3.1704 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5704 |
3.1704 |
2.5492 |
3.1492 |
0.0212 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5492 |
3.1492 |
2.5529 |
3.1529 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5529 |
3.1529 |
2.5486 |
3.1486 |
0.0043 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5486 |
3.1486 |
2.5569 |
3.1569 |
-0.0083 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5569 |
3.1569 |
2.5591 |
3.1591 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5591 |
3.1591 |
2.5658 |
3.1658 |
-0.0067 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5658 |
3.1658 |
2.5555 |
3.1555 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-04-22 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5555 |
3.1555 |
2.5554 |
3.1554 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5554 |
3.1554 |
2.5260 |
3.1260 |
0.0294 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5260 |
3.1260 |
2.5316 |
3.1316 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5316 |
3.1316 |
2.5384 |
3.1384 |
-0.0068 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5384 |
3.1384 |
2.5485 |
3.1485 |
-0.0101 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5485 |
3.1485 |
2.5539 |
3.1539 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-04-14 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5539 |
3.1539 |
2.5491 |
3.1491 |
0.0048 |
0.19% |
|
|
| 2025-04-11 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5491 |
3.1491 |
2.5196 |
3.1196 |
0.0295 |
1.17% |
| 2025-04-10 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5196 |
3.1196 |
2.4831 |
3.0831 |
0.0365 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.4831 |
3.0831 |
2.4544 |
3.0544 |
0.0287 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.4544 |
3.0544 |
2.4501 |
3.0501 |
0.0043 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.4501 |
3.0501 |
2.6161 |
3.2161 |
-0.1660 |
-6.35% |
| 2025-04-03 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6161 |
3.2161 |
2.6577 |
3.2577 |
-0.0416 |
-1.57% |
| 2025-04-02 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6577 |
3.2577 |
2.6519 |
3.2519 |
0.0058 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6519 |
3.2519 |
2.6473 |
3.2473 |
0.0046 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6473 |
3.2473 |
2.6666 |
3.2666 |
-0.0193 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6666 |
3.2666 |
2.6734 |
3.2734 |
-0.0068 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6734 |
3.2734 |
2.6623 |
3.2623 |
0.0111 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6623 |
3.2623 |
2.6624 |
3.2624 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6624 |
3.2624 |
2.6722 |
3.2722 |
-0.0098 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6722 |
3.2722 |
2.6549 |
3.2549 |
0.0173 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6549 |
3.2549 |
2.6903 |
3.2903 |
-0.0354 |
-1.32% |
| 2025-03-20 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6903 |
3.2903 |
2.7026 |
3.3026 |
-0.0123 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.7026 |
3.3026 |
2.7034 |
3.3034 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.7034 |
3.3034 |
2.6904 |
3.2904 |
0.0130 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6904 |
3.2904 |
2.6982 |
3.2982 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6982 |
3.2982 |
2.6528 |
3.2528 |
0.0454 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6528 |
3.2528 |
2.6764 |
3.2764 |
-0.0236 |
-0.88% |
| 2025-03-12 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6764 |
3.2764 |
2.6827 |
3.2827 |
-0.0063 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6827 |
3.2827 |
2.6800 |
3.2800 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6800 |
3.2800 |
2.6803 |
3.2803 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6803 |
3.2803 |
2.6866 |
3.2866 |
-0.0063 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6866 |
3.2866 |
2.6645 |
3.2645 |
0.0221 |
0.83% |
| 2025-03-05 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6645 |
3.2645 |
2.6533 |
3.2533 |
0.0112 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6533 |
3.2533 |
2.6486 |
3.2486 |
0.0047 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6486 |
3.2486 |
2.6516 |
3.2516 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6516 |
3.2516 |
2.7007 |
3.3007 |
-0.0491 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.7007 |
3.3007 |
2.6975 |
3.2975 |
0.0032 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6975 |
3.2975 |
2.6823 |
3.2823 |
0.0152 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6823 |
3.2823 |
2.6966 |
3.2966 |
-0.0143 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6966 |
3.2966 |
2.7007 |
3.3007 |
-0.0041 |
-0.15% |
