農(nóng)銀行業(yè)成長混合(農(nóng)銀成長)基金凈值查詢(660001)
今天最新凈值
2.5996
0.0083 0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.5711
-0.0198 -0.7632%
- 累計凈值：3.1996
- 成立日期：2008-08-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：68.431億份
- 最近份額：4.7969億
- 最近資產(chǎn)：13.57億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：陳富權(quán) 趙偉
近一月農(nóng)銀行業(yè)成長混合|農(nóng)銀成長基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀行業(yè)成長混合(660001)基金累計收益率1.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5909 |
3.1909 |
2.5996 |
3.1996 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5996 |
3.1996 |
2.5913 |
3.1913 |
0.0083 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5913 |
3.1913 |
2.5793 |
3.1793 |
0.0120 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5793 |
3.1793 |
2.5794 |
3.1794 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5794 |
3.1794 |
2.5834 |
3.1834 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5834 |
3.1834 |
2.6009 |
3.2009 |
-0.0175 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.6009 |
3.2009 |
2.5924 |
3.1924 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5924 |
3.1924 |
2.5936 |
3.1936 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5936 |
3.1936 |
2.5695 |
3.1695 |
0.0241 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5695 |
3.1695 |
2.5836 |
3.1836 |
-0.0141 |
-0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5836 |
3.1836 |
2.5794 |
3.1794 |
0.0042 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5794 |
3.1794 |
2.5704 |
3.1704 |
0.0090 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5704 |
3.1704 |
2.5492 |
3.1492 |
0.0212 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5492 |
3.1492 |
2.5529 |
3.1529 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5529 |
3.1529 |
2.5486 |
3.1486 |
0.0043 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5486 |
3.1486 |
2.5569 |
3.1569 |
-0.0083 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5569 |
3.1569 |
2.5591 |
3.1591 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5591 |
3.1591 |
2.5658 |
3.1658 |
-0.0067 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
660001 |
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 |
2.5658 |
3.1658 |
2.5555 |
3.1555 |
0.0103 |
0.40% |
