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工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF基金凈值查詢(589500)

今天最新凈值 0.9289 -0.0057 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9289
  • 成立日期：2025-02-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：14.20億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一月工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF(589500)基金累計收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9189 0.9189 0.9289 0.9289 -0.0100 -1.08%
2025-05-22 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9289 0.9289 0.9346 0.9346 -0.0057 -0.61%
2025-05-21 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9346 0.9346 0.9371 0.9371 -0.0025 -0.27%
2025-05-20 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9371 0.9371 0.9323 0.9323 0.0048 0.51%
2025-05-19 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9323 0.9323 0.9308 0.9308 0.0015 0.16%
2025-05-16 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9308 0.9308 0.9296 0.9296 0.0012 0.13%
2025-05-15 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9296 0.9296 0.9440 0.9440 -0.0144 -1.53%
2025-05-14 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9440 0.9440 0.9455 0.9455 -0.0015 -0.16%
2025-05-13 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9455 0.9455 0.9486 0.9486 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9486 0.9486 0.9400 0.9400 0.0086 0.91%
2025-05-09 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9400 0.9400 0.9575 0.9575 -0.0175 -1.83%
2025-05-08 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9575 0.9575 0.9556 0.9556 0.0019 0.20%
2025-05-07 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9556 0.9556 0.9541 0.9541 0.0015 0.16%
2025-05-06 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9541 0.9541 0.9363 0.9363 0.0178 1.90%
2025-04-30 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9363 0.9363 0.9255 0.9255 0.0108 1.17%
2025-04-29 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9255 0.9255 0.9221 0.9221 0.0034 0.37%
2025-04-28 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9221 0.9221 0.9241 0.9241 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9241 0.9241 0.9247 0.9247 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 0.9247 0.9247 0.9338 0.9338 -0.0091 -0.97%