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國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF(芯片設計)基金凈值查詢(588780)

今天最新凈值 1.0419 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0371 -0.0048 -0.4630%
  • 累計凈值：1.0419
  • 成立日期：2024-12-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一季國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF|芯片設計基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF(588780)基金累計收益率-5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0187 1.0187 1.0419 1.0419 -0.0232 -2.23%
2025-05-22 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0419 1.0419 1.0441 1.0441 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0441 1.0441 1.0518 1.0518 -0.0077 -0.73%
2025-05-20 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0518 1.0518 1.0477 1.0477 0.0041 0.39%
2025-05-19 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0477 1.0477 1.0462 1.0462 0.0015 0.14%
2025-05-16 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0462 1.0462 1.0470 1.0470 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0470 1.0470 1.0653 1.0653 -0.0183 -1.72%
2025-05-14 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0653 1.0653 1.0663 1.0663 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0663 1.0663 1.0694 1.0694 -0.0031 -0.29%
2025-05-12 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0694 1.0694 1.0626 1.0626 0.0068 0.64%
2025-05-09 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0626 1.0626 1.0883 1.0883 -0.0257 -2.36%
2025-05-08 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0883 1.0883 1.0979 1.0979 -0.0096 -0.87%
2025-05-07 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0979 1.0979 1.1048 1.1048 -0.0069 -0.62%
2025-05-06 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1048 1.1048 1.0938 1.0938 0.0110 1.01%
2025-04-30 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0938 1.0938 1.0701 1.0701 0.0237 2.21%
2025-04-29 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0701 1.0701 1.0638 1.0638 0.0063 0.59%
2025-04-28 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0638 1.0638 1.0570 1.0570 0.0068 0.64%
2025-04-25 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0570 1.0570 1.0684 1.0684 -0.0114 -1.07%
2025-04-24 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0684 1.0684 1.0800 1.0800 -0.0116 -1.07%
2025-04-23 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0800 1.0800 1.0732 1.0732 0.0068 0.63%
2025-04-22 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0732 1.0732 1.0858 1.0858 -0.0126 -1.16%
2025-04-21 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0858 1.0858 1.0746 1.0746 0.0112 1.04%
2025-04-18 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0746 1.0746 1.0867 1.0867 -0.0121 -1.11%
2025-04-17 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0867 1.0867 1.0675 1.0675 0.0192 1.80%
2025-04-16 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0675 1.0675 1.0637 1.0637 0.0038 0.36%
2025-04-15 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0637 1.0637 1.0702 1.0702 -0.0065 -0.61%
2025-04-14 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0702 1.0702 1.0637 1.0637 0.0065 0.61%
2025-04-11 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0637 1.0637 0.9995 0.9995 0.0642 6.42%
2025-04-10 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 0.9995 0.9995 0.9817 0.9817 0.0178 1.81%
2025-04-09 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 0.9817 0.9817 0.9376 0.9376 0.0441 4.70%
2025-04-08 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 0.9376 0.9376 0.9325 0.9325 0.0051 0.55%
2025-04-07 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 0.9325 0.9325 1.0565 1.0565 -0.1240 -11.74%
2025-04-03 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0565 1.0565 1.0755 1.0755 -0.0190 -1.77%
2025-04-02 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0755 1.0755 1.0788 1.0788 -0.0033 -0.31%
2025-04-01 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0788 1.0788 1.0852 1.0852 -0.0064 -0.59%
2025-03-31 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0852 1.0852 1.0718 1.0718 0.0134 1.25%
2025-03-28 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0718 1.0718 1.0875 1.0875 -0.0157 -1.44%
2025-03-27 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0875 1.0875 1.0708 1.0708 0.0167 1.56%
2025-03-26 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0708 1.0708 1.0571 1.0571 0.0137 1.30%
2025-03-25 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0571 1.0571 1.0863 1.0863 -0.0292 -2.69%
2025-03-24 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0863 1.0863 1.0769 1.0769 0.0094 0.87%
2025-03-21 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0769 1.0769 1.1190 1.1190 -0.0421 -3.76%
2025-03-20 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1190 1.1190 1.1245 1.1245 -0.0055 -0.49%
2025-03-19 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1245 1.1245 1.1397 1.1397 -0.0152 -1.33%
2025-03-18 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1397 1.1397 1.1304 1.1304 0.0093 0.82%
2025-03-17 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1304 1.1304 1.1284 1.1284 0.0020 0.18%
2025-03-14 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1284 1.1284 1.1111 1.1111 0.0173 1.56%
2025-03-13 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1111 1.1111 1.1524 1.1524 -0.0413 -3.58%
2025-03-12 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1524 1.1524 1.1519 1.1519 0.0005 0.04%
2025-03-11 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1519 1.1519 1.1599 1.1599 -0.0080 -0.69%
2025-03-10 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1599 1.1599 1.1499 1.1499 0.0100 0.87%
2025-03-07 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1499 1.1499 1.1690 1.1690 -0.0191 -1.63%
2025-03-06 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1690 1.1690 1.1423 1.1423 0.0267 2.34%
2025-03-05 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1423 1.1423 1.1297 1.1297 0.0126 1.12%
2025-03-04 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1297 1.1297 1.0803 1.0803 0.0494 4.57%
2025-03-03 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.0803 1.0803 1.1021 1.1021 -0.0218 -1.98%
2025-02-28 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1021 1.1021 1.1750 1.1750 -0.0729 -6.20%
2025-02-27 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1750 1.1750 1.1607 1.1607 0.0143 1.23%
2025-02-26 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1607 1.1607 1.1266 1.1266 0.0341 3.03%
2025-02-25 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1266 1.1266 1.1092 1.1092 0.0174 1.57%
2025-02-24 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 1.1092 1.1092 1.1049 1.1049 0.0043 0.39%