東吳安享量化混合A(東吳新創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(580007)
今天最新凈值
0.4747
0.0055 1.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.4761
0.0000 -0.0014%
- 累計凈值：1.0547
- 成立日期：2010-06-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.340億份
- 最近份額：0.7903億
- 最近資產(chǎn)：0.43億
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：徐嶒 劉瑞 王瑞
近一月東吳安享量化混合A|東吳新創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
近一月,東吳安享量化混合A(580007)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4761 |
1.0561 |
0.4747 |
1.0547 |
0.0014 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4747 |
1.0547 |
0.4692 |
1.0492 |
0.0055 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4692 |
1.0492 |
0.4699 |
1.0499 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4699 |
1.0499 |
0.4653 |
1.0453 |
0.0046 |
0.99% |
| 2025-05-15 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4653 |
1.0453 |
0.4762 |
1.0562 |
-0.0109 |
-2.29% |
| 2025-05-14 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4762 |
1.0562 |
0.4772 |
1.0572 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4772 |
1.0572 |
0.4803 |
1.0603 |
-0.0031 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4803 |
1.0603 |
0.4749 |
1.0549 |
0.0054 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4749 |
1.0549 |
0.4805 |
1.0605 |
-0.0056 |
-1.17% |
| 2025-05-08 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4805 |
1.0605 |
0.4792 |
1.0592 |
0.0013 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4792 |
1.0592 |
0.4833 |
1.0633 |
-0.0041 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4833 |
1.0633 |
0.4719 |
1.0519 |
0.0114 |
2.42% |
| 2025-04-30 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4719 |
1.0519 |
0.4651 |
1.0451 |
0.0068 |
1.46% |
| 2025-04-29 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4651 |
1.0451 |
0.4654 |
1.0454 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4654 |
1.0454 |
0.4695 |
1.0495 |
-0.0041 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4695 |
1.0495 |
0.4657 |
1.0457 |
0.0038 |
0.82% |
| 2025-04-24 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4657 |
1.0457 |
0.4726 |
1.0526 |
-0.0069 |
-1.46% |
| 2025-04-23 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4726 |
1.0526 |
0.4636 |
1.0436 |
0.0090 |
1.94% |
| 2025-04-22 |
580007 |
東吳安享量化混合A |
0.4636 |
1.0436 |
0.4718 |
1.0518 |
-0.0082 |
-1.74% |
