諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合(諾德成長(zhǎng))基金凈值查詢(570005)
今天最新凈值
1.0390
-0.0050 -0.4800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0336
-0.0054 -0.5161%
- 累計(jì)凈值：3.0100
- 成立日期：2009-09-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.147億份
- 最近份額：2.4225億
- 最近資產(chǎn)：2.58億
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：郝旭東 郭紀(jì)亭
近一月諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合|諾德成長(zhǎng)基金凈值查詢
近一月,諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合(570005)基金累計(jì)收益率-0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0350 |
3.0060 |
1.0390 |
3.0100 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0390 |
3.0100 |
1.0440 |
3.0150 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0440 |
3.0150 |
1.0430 |
3.0140 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0430 |
3.0140 |
1.0360 |
3.0070 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0360 |
3.0070 |
1.0370 |
3.0080 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0370 |
3.0080 |
1.0380 |
3.0090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0380 |
3.0090 |
1.0420 |
3.0130 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0420 |
3.0130 |
1.0400 |
3.0110 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0400 |
3.0110 |
1.0370 |
3.0080 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0370 |
3.0080 |
1.0350 |
3.0060 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0350 |
3.0060 |
1.0350 |
3.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0350 |
3.0060 |
1.0320 |
3.0030 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0320 |
3.0030 |
1.0310 |
3.0020 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0310 |
3.0020 |
1.0240 |
2.9950 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0240 |
2.9950 |
1.0270 |
2.9980 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0270 |
2.9980 |
1.0280 |
2.9990 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0280 |
2.9990 |
1.0320 |
3.0030 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0320 |
3.0030 |
1.0360 |
3.0070 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
570005 |
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 |
1.0360 |
3.0070 |
1.0390 |
3.0100 |
-0.0030 |
-0.29% |
