諾德成長優(yōu)勢混合(諾德成長)基金凈值查詢(570005)
今天最新凈值
1.0390
-0.0050 -0.4800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0336
-0.0054 -0.5161%
- 累計凈值：3.0100
- 成立日期：2009-09-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.147億份
- 最近份額：2.4225億
- 最近資產(chǎn)：2.58億
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：郝旭東 郭紀亭
近一季諾德成長優(yōu)勢混合|諾德成長基金凈值查詢
近一季,諾德成長優(yōu)勢混合(570005)基金累計收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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3.0060 |
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-0.38% |
| 2025-05-22 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0390 |
3.0100 |
1.0440 |
3.0150 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0440 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0430 |
3.0140 |
1.0360 |
3.0070 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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-0.10% |
| 2025-05-16 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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-0.10% |
| 2025-05-15 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0380 |
3.0090 |
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3.0130 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-05-13 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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|
|
| 2025-05-09 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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1.0350 |
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| 2025-05-08 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-30 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-28 |
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諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-25 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-23 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-22 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-21 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-18 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-17 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-16 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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-0.87% |
|
|
| 2025-04-15 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0350 |
3.0060 |
1.0420 |
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-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0420 |
3.0130 |
1.0330 |
3.0040 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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1.49% |
| 2025-04-09 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-08 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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1.76% |
| 2025-04-07 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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-5.85% |
| 2025-04-03 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
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2.9960 |
1.0340 |
3.0050 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-04-02 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0340 |
3.0050 |
1.0340 |
3.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0340 |
3.0050 |
1.0290 |
3.0000 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0290 |
3.0000 |
1.0330 |
3.0040 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0330 |
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1.0370 |
3.0080 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0370 |
3.0080 |
1.0340 |
3.0050 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0340 |
3.0050 |
1.0320 |
3.0030 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0320 |
3.0030 |
1.0340 |
3.0050 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0340 |
3.0050 |
1.0310 |
3.0020 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0310 |
3.0020 |
1.0390 |
3.0100 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0390 |
3.0100 |
1.0400 |
3.0110 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0400 |
3.0110 |
1.0450 |
3.0160 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0450 |
3.0160 |
1.0440 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0440 |
3.0150 |
1.0420 |
3.0130 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0420 |
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3.0050 |
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0.77% |
| 2025-03-13 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0340 |
3.0050 |
1.0380 |
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-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0380 |
3.0090 |
1.0360 |
3.0070 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0360 |
3.0070 |
1.0330 |
3.0040 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0330 |
3.0040 |
1.0320 |
3.0030 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0320 |
3.0030 |
1.0330 |
3.0040 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0330 |
3.0040 |
1.0260 |
2.9970 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-03-05 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0260 |
2.9970 |
1.0190 |
2.9900 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0190 |
2.9900 |
1.0150 |
2.9860 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0150 |
2.9860 |
1.0140 |
2.9850 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0140 |
2.9850 |
1.0280 |
2.9990 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2025-02-27 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0280 |
2.9990 |
1.0300 |
3.0010 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0300 |
3.0010 |
1.0190 |
2.9900 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0190 |
2.9900 |
1.0230 |
2.9940 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
570005 |
諾德成長優(yōu)勢混合 |
1.0230 |
2.9940 |
1.0290 |
3.0000 |
-0.0060 |
-0.58% |
