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匯添富中證A500ETF(A500添富)基金凈值查詢(563880)

今天最新凈值 0.9834 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9774 -0.0060 -0.6130%
  • 累計凈值：0.9834
  • 成立日期：2024-11-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：72.85億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一月匯添富中證A500ETF|A500添富基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證A500ETF(563880)基金累計收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 563880 匯添富中證A500ETF 0.9758 0.9758 0.9834 0.9834 -0.0076 -0.77%
2025-05-22 563880 匯添富中證A500ETF 0.9834 0.9834 0.9862 0.9862 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 563880 匯添富中證A500ETF 0.9862 0.9862 0.9816 0.9816 0.0046 0.47%
2025-05-20 563880 匯添富中證A500ETF 0.9816 0.9816 0.9756 0.9756 0.0060 0.62%
2025-05-19 563880 匯添富中證A500ETF 0.9756 0.9756 0.9779 0.9779 -0.0023 -0.24%
2025-05-16 563880 匯添富中證A500ETF 0.9779 0.9779 0.9811 0.9811 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 563880 匯添富中證A500ETF 0.9811 0.9811 0.9911 0.9911 -0.0100 -1.01%
2025-05-14 563880 匯添富中證A500ETF 0.9911 0.9911 0.9822 0.9822 0.0089 0.91%
2025-05-13 563880 匯添富中證A500ETF 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04%
2025-05-12 563880 匯添富中證A500ETF 0.9818 0.9818 0.9696 0.9696 0.0122 1.26%
2025-05-09 563880 匯添富中證A500ETF 0.9696 0.9696 0.9731 0.9731 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 563880 匯添富中證A500ETF 0.9731 0.9731 0.9675 0.9675 0.0056 0.58%
2025-05-07 563880 匯添富中證A500ETF 0.9675 0.9675 0.9627 0.9627 0.0048 0.50%
2025-05-06 563880 匯添富中證A500ETF 0.9627 0.9627 0.9501 0.9501 0.0126 1.33%
2025-04-30 563880 匯添富中證A500ETF 0.9501 0.9501 0.9491 0.9491 0.0010 0.11%
2025-04-29 563880 匯添富中證A500ETF 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 563880 匯添富中證A500ETF 0.9492 0.9492 0.9516 0.9516 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 563880 匯添富中證A500ETF 0.9516 0.9516 0.9498 0.9498 0.0018 0.19%
2025-04-24 563880 匯添富中證A500ETF 0.9498 0.9498 0.9518 0.9518 -0.0020 -0.21%