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招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(563770)

今天最新凈值 1.0228 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0165 -0.0063 -0.6175%
  • 累計(jì)凈值：1.0228
  • 成立日期：2025-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.67億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一季招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563770)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 563770 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0158 1.0158 1.0228 1.0228 -0.0070 -0.68%
2025-05-22 563770 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0228 1.0228 1.0247 1.0247 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 563770 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0247 1.0247 1.0102 1.0102 0.0145 1.44%
2025-05-20 563770 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0102 1.0102 1.0067 1.0067 0.0035 0.35%
2025-05-19 563770 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16%
2025-05-16 563770 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0051 1.0051 1.0092 1.0092 -0.0041 -0.41%
2025-05-15 563770 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0092 1.0092 1.0001 1.0001 0.0091 0.91%
2025-05-09 563770 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%