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招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(563770)

今天最新凈值 1.0228 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0228
  • 成立日期：2025-05-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.67億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金563770重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601088 中國(guó)神華 0.0000 2.13% -1.73% -0.0368%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.11% -0.59% -0.0124%
600938 中國(guó)海油 0.0000 1.97% 0.00% 0.0000%
000858 五 糧 液 0.0000 1.89% -0.73% -0.0138%
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 1.45% -0.90% -0.0131%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.27% 0.05% 0.0006%
601898 中煤能源 0.0000 0.76% -1.37% -0.0104%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.71% -0.75% -0.0053%
600482 中國(guó)動(dòng)力 0.0000 0.41% -0.87% -0.0036%
600096 XD云天化 0.0000 0.37% -0.67% -0.0025%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.07% -0.0973% %
招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.68% -0.62%
2025-05-22 -0.19% 0.04%
2025-05-21 1.44% 0.96%
2025-05-20 0.35% 0.28%
2025-05-19 0.16% -0.05%
2025-05-16 -0.41% -0.48%
2025-05-15 0.91% 0.00%
2025-05-09 0.00% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金563770實(shí)時(shí)估值圖
全指現(xiàn)金基金563770實(shí)時(shí)估值圖
招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金動(dòng)態(tài)