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富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF基金凈值查詢(563210)

今天最新凈值 0.9901 -0.0162 -1.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9793 -0.0108 -1.0865%
  • 累計凈值：0.9901
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一年富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF(563210)基金累計收益率-2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9786 0.9786 0.9901 0.9901 -0.0115 -1.16%
2025-05-22 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9901 0.9901 1.0063 1.0063 -0.0162 -1.61%
2025-05-21 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0063 1.0063 1.0052 1.0052 0.0011 0.11%
2025-05-20 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0052 1.0052 0.9985 0.9985 0.0067 0.67%
2025-05-19 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9985 0.9985 0.9944 0.9944 0.0041 0.41%
2025-05-16 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9944 0.9944 0.9966 0.9966 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9966 0.9966 1.0155 1.0155 -0.0189 -1.86%
2025-05-14 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2025-05-13 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0151 1.0151 1.0245 1.0245 -0.0094 -0.92%
2025-05-12 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0245 1.0245 1.0080 1.0080 0.0165 1.64%
2025-05-09 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0080 1.0080 1.0212 1.0212 -0.0132 -1.29%
2025-05-08 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0212 1.0212 1.0165 1.0165 0.0047 0.46%
2025-05-07 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0165 1.0165 1.0194 1.0194 -0.0029 -0.28%
2025-05-06 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0194 1.0194 0.9995 0.9995 0.0199 1.99%
2025-04-30 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9995 0.9995 0.9865 0.9865 0.0130 1.32%
2025-04-29 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9865 0.9865 0.9765 0.9765 0.0100 1.02%
2025-04-28 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9765 0.9765 0.9862 0.9862 -0.0097 -0.98%
2025-04-25 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9862 0.9862 0.9903 0.9903 -0.0041 -0.41%
2025-04-24 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9903 0.9903 1.0041 1.0041 -0.0138 -1.37%
2025-04-23 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0041 1.0041 1.0028 1.0028 0.0013 0.13%
2025-04-22 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0028 1.0028 1.0047 1.0047 -0.0019 -0.19%
2025-04-21 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0047 1.0047 0.9908 0.9908 0.0139 1.40%
2025-04-18 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9908 0.9908 0.9994 0.9994 -0.0086 -0.86%
2025-04-17 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9994 0.9994 0.9957 0.9957 0.0037 0.37%
2025-04-16 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9957 0.9957 0.9991 0.9991 -0.0034 -0.34%
2025-04-15 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9991 0.9991 1.0066 1.0066 -0.0075 -0.75%
2025-04-14 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0066 1.0066 0.9985 0.9985 0.0081 0.81%
2025-04-11 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9985 0.9985 0.9653 0.9653 0.0332 3.44%
2025-04-10 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9653 0.9653 0.9448 0.9448 0.0205 2.17%
2025-04-09 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9448 0.9448 0.9059 0.9059 0.0389 4.29%
2025-04-08 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9059 0.9059 0.9056 0.9056 0.0003 0.03%
2025-04-07 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9056 0.9056 1.0193 1.0193 -0.1137 -11.15%
2025-04-03 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0193 1.0193 1.0322 1.0322 -0.0129 -1.25%
2025-04-02 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0322 1.0322 1.0313 1.0313 0.0009 0.09%
2025-04-01 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0313 1.0313 1.0260 1.0260 0.0053 0.52%
2025-03-31 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39%
2025-03-28 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0300 1.0300 1.0432 1.0432 -0.0132 -1.27%
2025-03-27 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0432 1.0432 1.0388 1.0388 0.0044 0.42%
2025-03-26 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0388 1.0388 1.0391 1.0391 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0391 1.0391 1.0490 1.0490 -0.0099 -0.94%
2025-03-24 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0492 1.0492 1.0799 1.0799 -0.0307 -2.84%
2025-03-20 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0799 1.0799 1.0873 1.0873 -0.0074 -0.68%
2025-03-19 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0873 1.0873 1.1016 1.1016 -0.0143 -1.30%
2025-03-18 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.1016 1.1016 1.0969 1.0969 0.0047 0.43%
2025-03-17 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0969 1.0969 1.0933 1.0933 0.0036 0.33%
2025-03-14 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0933 1.0933 1.0749 1.0749 0.0184 1.71%
2025-03-13 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0749 1.0749 1.0997 1.0997 -0.0248 -2.26%
2025-03-12 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0997 1.0997 1.1048 1.1048 -0.0051 -0.46%
2025-03-11 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.1048 1.1048 1.1006 1.1006 0.0042 0.38%
2025-03-10 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.1006 1.1006 1.0943 1.0943 0.0063 0.58%
2025-03-07 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0943 1.0943 1.1008 1.1008 -0.0065 -0.59%
2025-03-06 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.1008 1.1008 1.0844 1.0844 0.0164 1.51%
2025-03-05 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0844 1.0844 1.0831 1.0831 0.0013 0.12%
2025-03-04 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0831 1.0831 1.0528 1.0528 0.0303 2.88%
2025-03-03 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2025-02-28 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0528 1.0528 1.1119 1.1119 -0.0591 -5.32%
2025-02-27 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.1119 1.1119 1.1195 1.1195 -0.0076 -0.68%
2025-02-26 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.1195 1.1195 1.1003 1.1003 0.0192 1.74%
2025-02-25 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.1003 1.1003 1.1056 1.1056 -0.0053 -0.48%
2025-02-24 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.1056 1.1056 1.1144 1.1144 -0.0088 -0.79%
2025-02-21 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.1144 1.1144 1.0843 1.0843 0.0301 2.78%
2025-02-20 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0843 1.0843 1.0705 1.0705 0.0138 1.29%
2025-02-19 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0705 1.0705 1.0341 1.0341 0.0364 3.52%
2025-02-18 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0341 1.0341 1.0558 1.0558 -0.0217 -2.06%
2025-02-17 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0558 1.0558 1.0467 1.0467 0.0091 0.87%
2025-02-14 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0467 1.0467 1.0446 1.0446 0.0021 0.20%
2025-02-13 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0446 1.0446 1.0706 1.0706 -0.0260 -2.43%
2025-02-12 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0706 1.0706 1.0467 1.0467 0.0239 2.28%
2025-02-11 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0467 1.0467 1.0578 1.0578 -0.0111 -1.05%
2025-02-10 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0578 1.0578 1.0470 1.0470 0.0108 1.03%
2025-02-07 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0470 1.0470 1.0342 1.0342 0.0128 1.24%
2025-02-06 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0342 1.0342 0.9892 0.9892 0.0450 4.55%
2025-02-05 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9892 0.9892 0.9802 0.9802 0.0090 0.92%
2025-01-27 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9802 0.9802 1.0089 1.0089 -0.0287 -2.84%
2025-01-17 563210 富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%