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富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF基金凈值查詢(563210)

今天最新凈值 0.9901 -0.0162 -1.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9793 -0.0108 -1.0865%
  • 累計(jì)凈值：0.9901
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇華清
近一月富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF(563210)基金累計(jì)收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9786 0.9786 0.9901 0.9901 -0.0115 -1.16%
2025-05-22 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9901 0.9901 1.0063 1.0063 -0.0162 -1.61%
2025-05-21 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0063 1.0063 1.0052 1.0052 0.0011 0.11%
2025-05-20 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0052 1.0052 0.9985 0.9985 0.0067 0.67%
2025-05-19 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9985 0.9985 0.9944 0.9944 0.0041 0.41%
2025-05-16 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9944 0.9944 0.9966 0.9966 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9966 0.9966 1.0155 1.0155 -0.0189 -1.86%
2025-05-14 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2025-05-13 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0151 1.0151 1.0245 1.0245 -0.0094 -0.92%
2025-05-12 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0245 1.0245 1.0080 1.0080 0.0165 1.64%
2025-05-09 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0080 1.0080 1.0212 1.0212 -0.0132 -1.29%
2025-05-08 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0212 1.0212 1.0165 1.0165 0.0047 0.46%
2025-05-07 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0165 1.0165 1.0194 1.0194 -0.0029 -0.28%
2025-05-06 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 1.0194 1.0194 0.9995 0.9995 0.0199 1.99%
2025-04-30 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9995 0.9995 0.9865 0.9865 0.0130 1.32%
2025-04-29 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9865 0.9865 0.9765 0.9765 0.0100 1.02%
2025-04-28 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9765 0.9765 0.9862 0.9862 -0.0097 -0.98%
2025-04-25 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9862 0.9862 0.9903 0.9903 -0.0041 -0.41%
2025-04-24 563210 富國(guó)恒生A股專精特新企業(yè)ETF 0.9903 0.9903 1.0041 1.0041 -0.0138 -1.37%