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易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(中國A50)基金凈值查詢(563000)

今天最新凈值 0.8452 -0.0005 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8401 -0.0051 -0.6039%
  • 累計凈值：0.8452
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.3546億
  • 最近資產(chǎn)：54.13億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近半年易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF|中國A50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(563000)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8457 0.8457 0.8385 0.8385 0.0072 0.86%
2025-05-20 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8385 0.8385 0.8334 0.8334 0.0051 0.61%
2025-05-19 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8334 0.8334 0.8357 0.8357 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8357 0.8357 0.8409 0.8409 -0.0052 -0.62%
2025-05-15 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8409 0.8409 0.8462 0.8462 -0.0053 -0.63%
2025-05-14 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8462 0.8462 0.8332 0.8332 0.0130 1.56%
2025-05-13 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8332 0.8332 0.8315 0.8315 0.0017 0.20%
2025-05-12 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8315 0.8315 0.8236 0.8236 0.0079 0.96%
2025-05-09 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8236 0.8236 0.8222 0.8222 0.0014 0.17%
2025-05-08 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8222 0.8222 0.8185 0.8185 0.0037 0.45%
2025-05-07 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8185 0.8185 0.8112 0.8112 0.0073 0.90%
2025-05-06 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8112 0.8112 0.8052 0.8052 0.0060 0.75%
2025-04-30 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8052 0.8052 0.8082 0.8082 -0.0030 -0.37%
2025-04-29 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8082 0.8082 0.8117 0.8117 -0.0035 -0.43%
2025-04-28 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8117 0.8117 0.8131 0.8131 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8131 0.8131 0.8132 0.8132 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8132 0.8132 0.8122 0.8122 0.0010 0.12%
2025-04-23 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8122 0.8122 0.8121 0.8121 0.0001 0.01%
2025-04-22 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8121 0.8121 0.8088 0.8088 0.0033 0.41%
2025-04-21 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8088 0.8088 0.8047 0.8047 0.0041 0.51%
2025-04-18 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8047 0.8047 0.8066 0.8066 -0.0019 -0.24%
2025-04-17 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8066 0.8066 0.8047 0.8047 0.0019 0.24%
2025-04-16 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8047 0.8047 0.8017 0.8017 0.0030 0.37%
2025-04-15 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8017 0.8017 0.8005 0.8005 0.0012 0.15%
2025-04-14 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8005 0.8005 0.7963 0.7963 0.0042 0.53%
2025-04-11 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7963 0.7963 0.7896 0.7896 0.0067 0.85%
2025-04-10 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7896 0.7896 0.7790 0.7790 0.0106 1.36%
2025-04-09 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7790 0.7790 0.7738 0.7738 0.0052 0.67%
2025-04-08 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7738 0.7738 0.7616 0.7616 0.0122 1.60%
2025-04-07 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7616 0.7616 0.8167 0.8167 -0.0551 -6.75%
2025-04-03 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8167 0.8167 0.8218 0.8218 -0.0051 -0.62%
2025-04-02 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8218 0.8218 0.8253 0.8253 -0.0035 -0.42%
2025-04-01 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8253 0.8253 0.8267 0.8267 -0.0014 -0.17%
2025-03-31 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8267 0.8267 0.8317 0.8317 -0.0050 -0.60%
2025-03-28 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8317 0.8317 0.8353 0.8353 -0.0036 -0.43%
2025-03-27 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8353 0.8353 0.8311 0.8311 0.0042 0.51%
2025-03-26 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8311 0.8311 0.8342 0.8342 -0.0031 -0.37%
2025-03-25 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8342 0.8342 0.8355 0.8355 -0.0013 -0.16%
2025-03-24 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8355 0.8355 0.8291 0.8291 0.0064 0.77%
2025-03-21 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8291 0.8291 0.8458 0.8458 -0.0167 -1.97%
2025-03-20 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8458 0.8458 0.8531 0.8531 -0.0073 -0.86%
2025-03-19 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8531 0.8531 0.8489 0.8489 0.0042 0.49%
2025-03-18 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8489 0.8489 0.8479 0.8479 0.0010 0.12%
2025-03-17 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8479 0.8479 0.8503 0.8503 -0.0024 -0.28%
2025-03-14 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8503 0.8503 0.8269 0.8269 0.0234 2.83%
2025-03-13 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8269 0.8269 0.8286 0.8286 -0.0017 -0.21%
2025-03-12 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8286 0.8286 0.8299 0.8299 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8299 0.8299 0.8294 0.8294 0.0005 0.06%
2025-03-10 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8294 0.8294 0.8320 0.8320 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8320 0.8320 0.8358 0.8358 -0.0038 -0.45%
2025-03-06 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8358 0.8358 0.8222 0.8222 0.0136 1.65%
2025-03-05 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8222 0.8222 0.8173 0.8173 0.0049 0.60%
2025-03-04 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8173 0.8173 0.8236 0.8236 -0.0063 -0.76%
2025-03-03 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8236 0.8236 0.8274 0.8274 -0.0038 -0.46%
2025-02-28 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8274 0.8274 0.8423 0.8423 -0.0149 -1.77%
2025-02-27 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8423 0.8423 0.8382 0.8382 0.0041 0.49%
2025-02-26 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8382 0.8382 0.8330 0.8330 0.0052 0.62%
2025-02-25 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8330 0.8330 0.8418 0.8418 -0.0088 -1.05%
2025-02-24 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8418 0.8418 0.8447 0.8447 -0.0029 -0.34%
2025-02-21 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8447 0.8447 0.8334 0.8334 0.0113 1.36%
2025-02-20 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8334 0.8334 0.8359 0.8359 -0.0025 -0.30%
2025-02-19 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8359 0.8359 0.8327 0.8327 0.0032 0.38%
2025-02-18 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8327 0.8327 0.8357 0.8357 -0.0030 -0.36%
2025-02-17 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8357 0.8357 0.8365 0.8365 -0.0008 -0.10%
2025-02-14 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8365 0.8365 0.8277 0.8277 0.0088 1.06%
2025-02-13 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8277 0.8277 0.8271 0.8271 0.0006 0.07%
2025-02-12 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8271 0.8271 0.8181 0.8181 0.0090 1.10%
2025-02-11 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8181 0.8181 0.8207 0.8207 -0.0026 -0.32%
2025-02-10 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8207 0.8207 0.8183 0.8183 0.0024 0.29%
2025-02-07 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8183 0.8183 0.8064 0.8064 0.0119 1.48%
2025-02-06 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8064 0.8064 0.7969 0.7969 0.0095 1.19%
2025-02-05 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7969 0.7969 0.8032 0.8032 -0.0063 -0.78%
2025-01-27 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8032 0.8032 0.8053 0.8053 -0.0021 -0.26%
2025-01-22 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7984 0.7984 0.8074 0.8074 -0.0090 -1.11%
2025-01-14 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8058 0.8058 0.7889 0.7889 0.0169 2.14%
2025-01-13 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7889 0.7889 0.7910 0.7910 -0.0021 -0.27%
2025-01-10 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7910 0.7910 0.8003 0.8003 -0.0093 -1.16%
2025-01-09 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8003 0.8003 0.8045 0.8045 -0.0042 -0.52%
2025-01-08 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8045 0.8045 0.8075 0.8075 -0.0030 -0.37%
2025-01-07 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8075 0.8075 0.8005 0.8005 0.0070 0.87%
2025-01-06 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8005 0.8005 0.8023 0.8023 -0.0018 -0.22%
2025-01-03 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8023 0.8023 0.8077 0.8077 -0.0054 -0.67%
2025-01-02 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8077 0.8077 0.8313 0.8313 -0.0236 -2.84%
2024-12-31 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8313 0.8313 0.8426 0.8426 -0.0113 -1.34%
2024-12-26 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8405 0.8405 0.8421 0.8421 -0.0016 -0.19%
2024-12-25 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8421 0.8421 0.8391 0.8391 0.0030 0.36%
2024-12-24 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8391 0.8391 0.8271 0.8271 0.0120 1.45%
2024-12-23 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8271 0.8271 0.8204 0.8204 0.0067 0.82%
2024-12-20 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8204 0.8204 0.8258 0.8258 -0.0054 -0.65%
2024-12-19 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8258 0.8258 0.8247 0.8247 0.0011 0.13%
2024-12-18 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8247 0.8247 0.8224 0.8224 0.0023 0.28%
2024-12-17 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8224 0.8224 0.8159 0.8159 0.0065 0.80%
2024-12-16 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8159 0.8159 0.8194 0.8194 -0.0035 -0.43%
2024-12-13 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8194 0.8194 0.8416 0.8416 -0.0222 -2.64%
2024-12-12 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8416 0.8416 0.8314 0.8314 0.0102 1.23%
2024-12-11 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8314 0.8314 0.8355 0.8355 -0.0041 -0.49%
2024-12-10 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8355 0.8355 0.8279 0.8279 0.0076 0.92%
2024-12-09 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8279 0.8279 0.8288 0.8288 -0.0009 -0.11%
2024-12-06 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8288 0.8288 0.8173 0.8173 0.0115 1.41%
2024-12-05 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8173 0.8173 0.8218 0.8218 -0.0045 -0.55%
2024-12-04 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8218 0.8218 0.8236 0.8236 -0.0018 -0.22%
2024-12-03 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8236 0.8236 0.8223 0.8223 0.0013 0.16%
2024-12-02 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8223 0.8223 0.8150 0.8150 0.0073 0.90%
2024-11-29 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8150 0.8150 0.8089 0.8089 0.0061 0.75%
2024-11-28 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8089 0.8089 0.8164 0.8164 -0.0075 -0.92%
2024-11-27 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8164 0.8164 0.8043 0.8043 0.0121 1.50%
2024-11-26 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8043 0.8043 0.8034 0.8034 0.0009 0.11%
2024-11-25 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8034 0.8034 0.8099 0.8099 -0.0065 -0.80%