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易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(中國A50)基金凈值查詢(563000)

今天最新凈值 0.8457 0.0072 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8483 0.0031 0.3612%
  • 累計凈值：0.8457
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.3546億
  • 最近資產(chǎn)：54.13億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林偉斌 宋釗賢
近一月易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF|中國A50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(563000)基金累計收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8452 0.8452 0.8457 0.8457 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8457 0.8457 0.8385 0.8385 0.0072 0.86%
2025-05-20 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8385 0.8385 0.8334 0.8334 0.0051 0.61%
2025-05-19 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8334 0.8334 0.8357 0.8357 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8357 0.8357 0.8409 0.8409 -0.0052 -0.62%
2025-05-15 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8409 0.8409 0.8462 0.8462 -0.0053 -0.63%
2025-05-14 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8462 0.8462 0.8332 0.8332 0.0130 1.56%
2025-05-13 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8332 0.8332 0.8315 0.8315 0.0017 0.20%
2025-05-12 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8315 0.8315 0.8236 0.8236 0.0079 0.96%
2025-05-09 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8236 0.8236 0.8222 0.8222 0.0014 0.17%
2025-05-08 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8222 0.8222 0.8185 0.8185 0.0037 0.45%
2025-05-07 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8185 0.8185 0.8112 0.8112 0.0073 0.90%
2025-05-06 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8112 0.8112 0.8052 0.8052 0.0060 0.75%
2025-04-30 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8052 0.8052 0.8082 0.8082 -0.0030 -0.37%
2025-04-29 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8082 0.8082 0.8117 0.8117 -0.0035 -0.43%
2025-04-28 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8117 0.8117 0.8131 0.8131 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8131 0.8131 0.8132 0.8132 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8132 0.8132 0.8122 0.8122 0.0010 0.12%
2025-04-23 563000 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8122 0.8122 0.8121 0.8121 0.0001 0.01%