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易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF(軟件30)基金凈值查詢(562930)

今天最新凈值 0.7896 -0.0079 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7779 -0.0117 -1.4777%
  • 累計(jì)凈值：0.7896
  • 成立日期：2023-05-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5280億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一月易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF|軟件30基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF(562930)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7763 0.7763 0.7896 0.7896 -0.0133 -1.68%
2025-05-22 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7896 0.7896 0.7975 0.7975 -0.0079 -0.99%
2025-05-21 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7975 0.7975 0.8014 0.8014 -0.0039 -0.49%
2025-05-20 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8014 0.8014 0.8006 0.8006 0.0008 0.10%
2025-05-19 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8006 0.8006 0.8053 0.8053 -0.0047 -0.58%
2025-05-16 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8053 0.8053 0.8081 0.8081 -0.0028 -0.35%
2025-05-15 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8081 0.8081 0.8322 0.8322 -0.0241 -2.90%
2025-05-14 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8322 0.8322 0.8260 0.8260 0.0062 0.75%
2025-05-13 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8260 0.8260 0.8316 0.8316 -0.0056 -0.67%
2025-05-12 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8316 0.8316 0.8200 0.8200 0.0116 1.41%
2025-05-09 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8200 0.8200 0.8346 0.8346 -0.0146 -1.75%
2025-05-08 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8346 0.8346 0.8308 0.8308 0.0038 0.46%
2025-05-07 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8308 0.8308 0.8363 0.8363 -0.0055 -0.66%
2025-05-06 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8363 0.8363 0.8073 0.8073 0.0290 3.59%
2025-04-30 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.8073 0.8073 0.7883 0.7883 0.0190 2.41%
2025-04-29 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7883 0.7883 0.7811 0.7811 0.0072 0.92%
2025-04-28 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7811 0.7811 0.7830 0.7830 -0.0019 -0.24%
2025-04-25 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7830 0.7830 0.7741 0.7741 0.0089 1.15%
2025-04-24 562930 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF 0.7741 0.7741 0.7908 0.7908 -0.0167 -2.11%