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嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF(疫苗ETF)基金凈值查詢(562860)

今天最新凈值 0.6267 0.0039 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6208 -0.0059 -0.9414%
  • 累計凈值：0.6267
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1462億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一季嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF|疫苗ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF(562860)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6228 0.6228 0.6267 0.6267 -0.0039 -0.62%
2025-05-21 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6267 0.6267 0.6228 0.6228 0.0039 0.63%
2025-05-20 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6228 0.6228 0.6085 0.6085 0.0143 2.35%
2025-05-19 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6085 0.6085 0.6077 0.6077 0.0008 0.13%
2025-05-16 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6077 0.6077 0.6003 0.6003 0.0074 1.23%
2025-05-15 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6003 0.6003 0.6029 0.6029 -0.0026 -0.43%
2025-05-14 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6029 0.6029 0.6038 0.6038 -0.0009 -0.15%
2025-05-13 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6038 0.6038 0.6001 0.6001 0.0037 0.62%
2025-05-12 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6001 0.6001 0.6017 0.6017 -0.0016 -0.27%
2025-05-09 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6017 0.6017 0.6056 0.6056 -0.0039 -0.64%
2025-05-08 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6056 0.6056 0.6022 0.6022 0.0034 0.56%
2025-05-07 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6022 0.6022 0.6079 0.6079 -0.0057 -0.94%
2025-05-06 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6079 0.6079 0.6012 0.6012 0.0067 1.11%
2025-04-30 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6012 0.6012 0.5974 0.5974 0.0038 0.64%
2025-04-29 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.5974 0.5974 0.6002 0.6002 -0.0028 -0.47%
2025-04-28 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6002 0.6002 0.6032 0.6032 -0.0030 -0.50%
2025-04-25 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6032 0.6032 0.6029 0.6029 0.0003 0.05%
2025-04-24 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6029 0.6029 0.6022 0.6022 0.0007 0.12%
2025-04-23 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6022 0.6022 0.6094 0.6094 -0.0072 -1.18%
2025-04-22 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6094 0.6094 0.6119 0.6119 -0.0025 -0.41%
2025-04-21 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6119 0.6119 0.6041 0.6041 0.0078 1.29%
2025-04-18 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6041 0.6041 0.6056 0.6056 -0.0015 -0.25%
2025-04-17 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6056 0.6056 0.6085 0.6085 -0.0029 -0.48%
2025-04-16 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6085 0.6085 0.6171 0.6171 -0.0086 -1.39%
2025-04-15 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6171 0.6171 0.6201 0.6201 -0.0030 -0.48%
2025-04-14 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6201 0.6201 0.6123 0.6123 0.0078 1.27%
2025-04-11 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6123 0.6123 0.6099 0.6099 0.0024 0.39%
2025-04-10 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6099 0.6099 0.5953 0.5953 0.0146 2.45%
2025-04-09 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.5953 0.5953 0.5900 0.5900 0.0053 0.90%
2025-04-08 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.5900 0.5900 0.5752 0.5752 0.0148 2.57%
2025-04-07 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.5752 0.5752 0.6403 0.6403 -0.0651 -10.17%
2025-04-03 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6403 0.6403 0.6408 0.6408 -0.0005 -0.08%
2025-04-02 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6408 0.6408 0.6429 0.6429 -0.0021 -0.33%
2025-04-01 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6429 0.6429 0.6190 0.6190 0.0239 3.86%
2025-03-31 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6190 0.6190 0.6295 0.6295 -0.0105 -1.67%
2025-03-28 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6295 0.6295 0.6301 0.6301 -0.0006 -0.10%
2025-03-27 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6301 0.6301 0.6174 0.6174 0.0127 2.06%
2025-03-26 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6174 0.6174 0.6191 0.6191 -0.0017 -0.27%
2025-03-25 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6191 0.6191 0.6174 0.6174 0.0017 0.28%
2025-03-24 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6174 0.6174 0.6191 0.6191 -0.0017 -0.27%
2025-03-21 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6191 0.6191 0.6289 0.6289 -0.0098 -1.56%
2025-03-20 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6289 0.6289 0.6342 0.6342 -0.0053 -0.84%
2025-03-19 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6342 0.6342 0.6351 0.6351 -0.0009 -0.14%
2025-03-18 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6351 0.6351 0.6306 0.6306 0.0045 0.71%
2025-03-17 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6306 0.6306 0.6267 0.6267 0.0039 0.62%
2025-03-14 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6267 0.6267 0.6139 0.6139 0.0128 2.09%
2025-03-13 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6139 0.6139 0.6179 0.6179 -0.0040 -0.65%
2025-03-12 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6179 0.6179 0.6241 0.6241 -0.0062 -0.99%
2025-03-11 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6241 0.6241 0.6235 0.6235 0.0006 0.10%
2025-03-10 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6235 0.6235 0.6221 0.6221 0.0014 0.23%
2025-03-07 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6221 0.6221 0.6288 0.6288 -0.0067 -1.07%
2025-03-06 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6288 0.6288 0.6172 0.6172 0.0116 1.88%
2025-03-05 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6172 0.6172 0.6208 0.6208 -0.0036 -0.58%
2025-03-04 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6208 0.6208 0.6197 0.6197 0.0011 0.18%
2025-03-03 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6197 0.6197 0.6171 0.6171 0.0026 0.42%
2025-02-28 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6171 0.6171 0.6314 0.6314 -0.0143 -2.26%
2025-02-27 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6314 0.6314 0.6300 0.6300 0.0014 0.22%
2025-02-26 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6300 0.6300 0.6202 0.6202 0.0098 1.58%
2025-02-25 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6202 0.6202 0.6205 0.6205 -0.0003 -0.05%
2025-02-24 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6205 0.6205 0.6286 0.6286 -0.0081 -1.29%