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嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF(疫苗ETF)基金凈值查詢(562860)

今天最新凈值 0.6267 0.0039 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6208 -0.0059 -0.9414%
  • 累計凈值：0.6267
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1462億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一周嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF|疫苗ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF(562860)基金累計收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6228 0.6228 0.6267 0.6267 -0.0039 -0.62%
2025-05-21 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6267 0.6267 0.6228 0.6228 0.0039 0.63%
2025-05-20 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6228 0.6228 0.6085 0.6085 0.0143 2.35%
2025-05-19 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6085 0.6085 0.6077 0.6077 0.0008 0.13%
2025-05-16 562860 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6077 0.6077 0.6003 0.6003 0.0074 1.23%