嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF(央企能源)基金凈值查詢(562850)
今天最新凈值
1.0734
-0.0032 -0.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0609
-0.0125 -1.1664%
- 累計凈值：1.0734
- 成立日期：2023-07-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.5689億
- 最近資產(chǎn)：1.88億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一月嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF|央企能源基金凈值查詢
近一月,嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF(562850)基金累計收益率2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0620 |
1.0620 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0734 |
1.0734 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0766 |
1.0766 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0727 |
1.0727 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0668 |
1.0668 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0612 |
1.0612 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0681 |
1.0681 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0687 |
1.0687 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0603 |
1.0603 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0572 |
1.0572 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0037 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0535 |
1.0535 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0521 |
1.0521 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0504 |
1.0504 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0454 |
1.0454 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0371 |
1.0371 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0430 |
1.0430 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2025-04-28 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0548 |
1.0548 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0522 |
1.0522 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
562850 |
嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF |
1.0487 |
1.0487 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0035 |
0.33% |
