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嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF(央企能源)基金凈值查詢(xún)(562850)

今天最新凈值 1.0734 -0.0032 -0.3000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0609 -0.0125 -1.1664%
  • 累計(jì)凈值：1.0734
  • 成立日期：2023-07-27
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5689億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一周嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF|央企能源基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF(562850)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 562850 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0620 1.0620 1.0734 1.0734 -0.0114 -1.06%
2025-05-22 562850 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0734 1.0734 1.0766 1.0766 -0.0032 -0.30%
2025-05-21 562850 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0766 1.0766 1.0727 1.0727 0.0039 0.36%
2025-05-20 562850 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0727 1.0727 1.0668 1.0668 0.0059 0.55%
2025-05-19 562850 嘉實(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0668 1.0668 1.0612 1.0612 0.0056 0.53%