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華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF(電力ETF)基金凈值查詢(561560)

今天最新凈值 1.1874 -0.0079 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1764 -0.0110 -0.9233%
  • 累計凈值：1.1874
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2160億
  • 最近資產(chǎn)：5.66億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一年華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF|電力ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF(561560)基金累計收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1755 1.1755 1.1874 1.1874 -0.0119 -1.00%
2025-05-22 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1874 1.1874 1.1953 1.1953 -0.0079 -0.66%
2025-05-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1953 1.1953 1.1945 1.1945 0.0008 0.07%
2025-05-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1945 1.1945 1.1816 1.1816 0.0129 1.09%
2025-05-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1816 1.1816 1.1735 1.1735 0.0081 0.69%
2025-05-16 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1735 1.1735 1.1789 1.1789 -0.0054 -0.46%
2025-05-15 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1789 1.1789 1.1764 1.1764 0.0025 0.21%
2025-05-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1764 1.1764 1.1740 1.1740 0.0024 0.20%
2025-05-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1740 1.1740 1.1718 1.1718 0.0022 0.19%
2025-05-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1718 1.1718 1.1760 1.1760 -0.0042 -0.36%
2025-05-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1760 1.1760 1.1684 1.1684 0.0076 0.65%
2025-05-08 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1684 1.1684 1.1650 1.1650 0.0034 0.29%
2025-05-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26%
2025-05-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1620 1.1620 1.1523 1.1523 0.0097 0.84%
2025-04-30 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1523 1.1523 1.1621 1.1621 -0.0098 -0.84%
2025-04-29 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1621 1.1621 1.1839 1.1839 -0.0218 -1.84%
2025-04-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1839 1.1839 1.1753 1.1753 0.0086 0.73%
2025-04-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1753 1.1753 1.1613 1.1613 0.0140 1.21%
2025-04-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1613 1.1613 1.1499 1.1499 0.0114 0.99%
2025-04-23 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1499 1.1499 1.1536 1.1536 -0.0037 -0.32%
2025-04-22 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1536 1.1536 1.1560 1.1560 -0.0024 -0.21%
2025-04-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1560 1.1560 1.1532 1.1532 0.0028 0.24%
2025-04-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1532 1.1532 1.1584 1.1584 -0.0052 -0.45%
2025-04-17 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1584 1.1584 1.1604 1.1604 -0.0020 -0.17%
2025-04-16 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1604 1.1604 1.1551 1.1551 0.0053 0.46%
2025-04-15 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1551 1.1551 1.1487 1.1487 0.0064 0.56%
2025-04-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1487 1.1487 1.1347 1.1347 0.0140 1.23%
2025-04-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1347 1.1347 1.1418 1.1418 -0.0071 -0.62%
2025-04-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1418 1.1418 1.1416 1.1416 0.0002 0.02%
2025-04-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1416 1.1416 1.1372 1.1372 0.0044 0.39%
2025-04-08 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1372 1.1372 1.1081 1.1081 0.0291 2.63%
2025-04-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1081 1.1081 1.1676 1.1676 -0.0595 -5.10%
2025-04-03 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1676 1.1676 1.1511 1.1511 0.0165 1.43%
2025-04-02 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1511 1.1511 1.1617 1.1617 -0.0106 -0.91%
2025-04-01 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1617 1.1617 1.1407 1.1407 0.0210 1.84%
2025-03-31 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1407 1.1407 1.1359 1.1359 0.0048 0.42%
2025-03-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1359 1.1359 1.1410 1.1410 -0.0051 -0.45%
2025-03-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1410 1.1410 1.1550 1.1550 -0.0140 -1.21%
2025-03-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1550 1.1550 1.1627 1.1627 -0.0077 -0.66%
2025-03-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1627 1.1627 1.1443 1.1443 0.0184 1.61%
2025-03-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1443 1.1443 1.1415 1.1415 0.0028 0.25%
2025-03-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1415 1.1415 1.1427 1.1427 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1428 1.1428 1.1272 1.1272 0.0156 1.38%
2025-03-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1272 1.1272 1.1316 1.1316 -0.0044 -0.39%
2025-03-17 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1316 1.1316 1.1332 1.1332 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1332 1.1332 1.1284 1.1284 0.0048 0.43%
2025-03-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1284 1.1284 1.1177 1.1177 0.0107 0.96%
2025-03-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1177 1.1177 1.1110 1.1110 0.0067 0.60%
2025-03-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1110 1.1110 1.1077 1.1077 0.0033 0.30%
2025-03-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1077 1.1077 1.1102 1.1102 -0.0025 -0.23%
2025-03-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1102 1.1102 1.1139 1.1139 -0.0037 -0.33%
2025-03-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1139 1.1139 1.1167 1.1167 -0.0028 -0.25%
2025-03-05 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1167 1.1167 1.1137 1.1137 0.0030 0.27%
2025-03-04 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1137 1.1137 1.1139 1.1139 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1139 1.1139 1.1174 1.1174 -0.0035 -0.31%
2025-02-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1174 1.1174 1.1263 1.1263 -0.0089 -0.79%
2025-02-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1263 1.1263 1.1314 1.1314 -0.0051 -0.45%
2025-02-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1314 1.1314 1.1217 1.1217 0.0097 0.86%
2025-02-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1217 1.1217 1.1325 1.1325 -0.0108 -0.95%
2025-02-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1325 1.1325 1.1328 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1328 1.1328 1.1359 1.1359 -0.0031 -0.27%
2025-02-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1359 1.1359 1.1378 1.1378 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1378 1.1378 1.1402 1.1402 -0.0024 -0.21%
2025-02-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1402 1.1402 1.1411 1.1411 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1411 1.1411 1.1263 1.1263 0.0148 1.31%
2025-02-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2025-02-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2025-02-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1259 1.1259 1.1235 1.1235 0.0024 0.21%
2025-02-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1235 1.1235 1.1271 1.1271 -0.0036 -0.32%
2025-02-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1271 1.1271 1.1316 1.1316 -0.0045 -0.40%
2025-02-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1316 1.1316 1.1267 1.1267 0.0049 0.43%
2025-02-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1267 1.1267 1.1189 1.1189 0.0078 0.70%
2025-02-05 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1189 1.1189 1.1287 1.1287 -0.0098 -0.87%
2025-01-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1287 1.1287 1.1123 1.1123 0.0164 1.47%
2025-01-22 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1112 1.1112 1.1151 1.1151 -0.0039 -0.35%
2025-01-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1244 1.1244 1.1054 1.1054 0.0190 1.72%
2025-01-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1054 1.1054 1.1104 1.1104 -0.0050 -0.45%
2025-01-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1104 1.1104 1.1296 1.1296 -0.0192 -1.70%
2025-01-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1296 1.1296 1.1476 1.1476 -0.0180 -1.57%
2025-01-08 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1476 1.1476 1.1398 1.1398 0.0078 0.68%
2025-01-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1398 1.1398 1.1482 1.1482 -0.0084 -0.73%
2025-01-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1482 1.1482 1.1519 1.1519 -0.0037 -0.32%
2025-01-03 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1519 1.1519 1.1616 1.1616 -0.0097 -0.84%
2025-01-02 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1616 1.1616 1.1957 1.1957 -0.0341 -2.85%
2024-12-31 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1957 1.1957 1.2027 1.2027 -0.0070 -0.58%
2024-12-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2001 1.2001 1.2193 1.2193 -0.0192 -1.57%
2024-12-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2193 1.2193 1.2201 1.2201 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2201 1.2201 1.2068 1.2068 0.0133 1.10%
2024-12-23 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2068 1.2068 1.1933 1.1933 0.0135 1.13%
2024-12-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1933 1.1933 1.2043 1.2043 -0.0110 -0.91%
2024-12-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2043 1.2043 1.2199 1.2199 -0.0156 -1.28%
2024-12-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2199 1.2199 1.2103 1.2103 0.0096 0.79%
2024-12-17 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2103 1.2103 1.2179 1.2179 -0.0076 -0.62%
2024-12-16 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2179 1.2179 1.1984 1.1984 0.0195 1.63%
2024-12-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1984 1.1984 1.2120 1.2120 -0.0136 -1.12%
2024-12-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2120 1.2120 1.2089 1.2089 0.0031 0.26%
2024-12-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2089 1.2089 1.2022 1.2022 0.0067 0.56%
2024-12-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2022 1.2022 1.2127 1.2127 -0.0105 -0.87%
2024-12-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2127 1.2127 1.2055 1.2055 0.0072 0.60%
2024-12-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2055 1.2055 1.1941 1.1941 0.0114 0.95%
2024-12-05 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1941 1.1941 1.1989 1.1989 -0.0048 -0.40%
2024-12-04 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1989 1.1989 1.2005 1.2005 -0.0016 -0.13%
2024-12-03 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2005 1.2005 1.1817 1.1817 0.0188 1.59%
2024-12-02 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1817 1.1817 1.1669 1.1669 0.0148 1.27%
2024-11-29 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1669 1.1669 1.1631 1.1631 0.0038 0.33%
2024-11-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1631 1.1631 1.1687 1.1687 -0.0056 -0.48%
2024-11-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1687 1.1687 1.1565 1.1565 0.0122 1.05%
2024-11-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1565 1.1565 1.1635 1.1635 -0.0070 -0.60%
2024-11-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1635 1.1635 1.1754 1.1754 -0.0119 -1.01%
2024-11-22 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1754 1.1754 1.2079 1.2079 -0.0325 -2.69%
2024-11-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2079 1.2079 1.2047 1.2047 0.0032 0.27%
2024-11-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2047 1.2047 1.1992 1.1992 0.0055 0.46%
2024-11-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1992 1.1992 1.2009 1.2009 -0.0017 -0.14%
2024-11-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2009 1.2009 1.1878 1.1878 0.0131 1.10%
2024-11-15 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1878 1.1878 1.1989 1.1989 -0.0111 -0.93%
2024-11-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1989 1.1989 1.2177 1.2177 -0.0188 -1.54%
2024-11-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2177 1.2177 1.2098 1.2098 0.0079 0.65%
2024-11-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2098 1.2098 1.2222 1.2222 -0.0124 -1.01%
2024-11-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2222 1.2222 1.2242 1.2242 -0.0020 -0.16%
2024-11-08 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2242 1.2242 1.2312 1.2312 -0.0070 -0.57%
2024-11-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2312 1.2312 1.2132 1.2132 0.0180 1.48%
2024-11-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2132 1.2132 1.2240 1.2240 -0.0108 -0.88%
2024-11-05 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2240 1.2240 1.2144 1.2144 0.0096 0.79%
2024-11-04 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2144 1.2144 1.2125 1.2125 0.0019 0.16%
2024-11-01 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2125 1.2125 1.2134 1.2134 -0.0009 -0.07%
2024-10-31 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2134 1.2134 1.1997 1.1997 0.0137 1.14%
2024-10-30 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1997 1.1997 1.2079 1.2079 -0.0082 -0.68%
2024-10-29 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2079 1.2079 1.2212 1.2212 -0.0133 -1.09%
2024-10-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2212 1.2212 1.2098 1.2098 0.0114 0.94%
2024-10-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2098 1.2098 1.2160 1.2160 -0.0062 -0.51%
2024-10-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2160 1.2160 1.2238 1.2238 -0.0078 -0.64%
2024-10-23 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2238 1.2238 1.2157 1.2157 0.0081 0.67%
2024-10-22 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2157 1.2157 1.1924 1.1924 0.0233 1.95%
2024-10-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2037 1.2037 1.1881 1.1881 0.0156 1.31%
2024-10-17 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1881 1.1881 1.2039 1.2039 -0.0158 -1.31%
2024-10-16 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2039 1.2039 1.1984 1.1984 0.0055 0.46%
2024-10-15 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1984 1.1984 1.2265 1.2265 -0.0281 -2.29%
2024-10-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2265 1.2265 1.2182 1.2182 0.0083 0.68%
2024-10-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2182 1.2182 1.2411 1.2411 -0.0229 -1.85%
2024-10-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2411 1.2411 1.2128 1.2128 0.0283 2.33%
2024-10-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2128 1.2128 1.2855 1.2855 -0.0727 -5.66%
2024-10-08 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2855 1.2855 1.2816 1.2816 0.0039 0.30%
2024-09-30 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2816 1.2816 1.2019 1.2019 0.0797 6.63%
2024-09-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2019 1.2019 1.1807 1.1807 0.0212 1.80%
2024-09-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1807 1.1807 1.1694 1.1694 0.0113 0.97%
2024-09-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1694 1.1694 1.1676 1.1676 0.0018 0.15%
2024-09-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1676 1.1676 1.1295 1.1295 0.0381 3.37%
2024-09-23 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1295 1.1295 1.1125 1.1125 0.0170 1.53%
2024-09-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1125 1.1125 1.1142 1.1142 -0.0017 -0.15%
2024-09-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1142 1.1142 1.1083 1.1083 0.0059 0.53%
2024-09-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1083 1.1083 1.1057 1.1057 0.0026 0.24%
2024-09-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1057 1.1057 1.1036 1.1036 0.0021 0.19%
2024-09-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1036 1.1036 1.0987 1.0987 0.0049 0.45%
2024-09-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1338 1.1338 1.1369 1.1369 -0.0031 -0.27%
2024-09-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1369 1.1369 1.1474 1.1474 -0.0105 -0.92%
2024-09-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1474 1.1474 1.1582 1.1582 -0.0108 -0.93%
2024-09-05 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1582 1.1582 1.1612 1.1612 -0.0030 -0.26%
2024-09-04 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1612 1.1612 1.1675 1.1675 -0.0063 -0.54%
2024-09-03 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1675 1.1675 1.1903 1.1903 -0.0228 -1.92%
2024-09-02 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1903 1.1903 1.1890 1.1890 0.0013 0.11%
2024-08-30 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1890 1.1890 1.1936 1.1936 -0.0046 -0.39%
2024-08-29 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1936 1.1936 1.2091 1.2091 -0.0155 -1.28%
2024-08-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2091 1.2091 1.2014 1.2014 0.0077 0.64%
2024-08-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2014 1.2014 1.2072 1.2072 -0.0058 -0.48%
2024-08-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2072 1.2072 1.2088 1.2088 -0.0016 -0.13%
2024-08-23 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2088 1.2088 1.2229 1.2229 -0.0141 -1.15%
2024-08-22 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2229 1.2229 1.2099 1.2099 0.0130 1.07%
2024-08-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2099 1.2099 1.2211 1.2211 -0.0112 -0.92%
2024-08-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2211 1.2211 1.2325 1.2325 -0.0114 -0.92%
2024-08-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2325 1.2325 1.2279 1.2279 0.0046 0.37%
2024-08-16 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2279 1.2279 1.2400 1.2400 -0.0121 -0.98%
2024-08-15 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2400 1.2400 1.2282 1.2282 0.0118 0.96%
2024-08-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2282 1.2282 1.2157 1.2157 0.0125 1.03%
2024-08-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2157 1.2157 1.2128 1.2128 0.0029 0.24%
2024-08-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2128 1.2128 1.2160 1.2160 -0.0032 -0.26%
2024-08-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2160 1.2160 1.2224 1.2224 -0.0064 -0.52%
2024-08-08 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2224 1.2224 1.2303 1.2303 -0.0079 -0.64%
2024-08-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2303 1.2303 1.2161 1.2161 0.0142 1.17%
2024-08-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2161 1.2161 1.2149 1.2149 0.0012 0.10%
2024-08-05 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2149 1.2149 1.2351 1.2351 -0.0202 -1.64%
2024-08-02 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2351 1.2351 1.2445 1.2445 -0.0094 -0.76%
2024-07-31 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2448 1.2448 1.2558 1.2558 -0.0110 -0.88%
2024-07-30 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2558 1.2558 1.2756 1.2756 -0.0198 -1.55%
2024-07-29 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2756 1.2756 1.2710 1.2710 0.0046 0.36%
2024-07-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2710 1.2710 1.2798 1.2798 -0.0088 -0.69%
2024-07-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2798 1.2798 1.2839 1.2839 -0.0041 -0.32%
2024-07-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2839 1.2839 1.2593 1.2593 0.0246 1.95%
2024-07-23 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2593 1.2593 1.2649 1.2649 -0.0056 -0.44%
2024-07-22 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2649 1.2649 1.2785 1.2785 -0.0136 -1.06%
2024-07-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2785 1.2785 1.2758 1.2758 0.0027 0.21%
2024-07-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2758 1.2758 1.2556 1.2556 0.0202 1.61%
2024-07-17 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2556 1.2556 1.2796 1.2796 -0.0240 -1.88%
2024-07-16 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2796 1.2796 1.2729 1.2729 0.0067 0.53%
2024-07-15 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2729 1.2729 1.2662 1.2662 0.0067 0.53%
2024-07-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2662 1.2662 1.2824 1.2824 -0.0162 -1.26%
2024-07-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2824 1.2824 1.2737 1.2737 0.0087 0.68%
2024-07-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2737 1.2737 1.3052 1.3052 -0.0315 -2.41%
2024-07-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.3052 1.3052 1.2899 1.2899 0.0153 1.19%
2024-07-08 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2899 1.2899 1.2734 1.2734 0.0165 1.30%
2024-07-05 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2734 1.2734 1.2791 1.2791 -0.0057 -0.45%
2024-07-04 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2791 1.2791 1.2857 1.2857 -0.0066 -0.51%
2024-07-03 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2857 1.2857 1.2912 1.2912 -0.0055 -0.43%
2024-07-02 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2912 1.2912 1.2858 1.2858 0.0054 0.42%
2024-07-01 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2858 1.2858 1.2573 1.2573 0.0285 2.27%
2024-06-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2574 1.2574 1.2277 1.2277 0.0297 2.42%
2024-06-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2277 1.2277 1.2371 1.2371 -0.0094 -0.76%
2024-06-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2371 1.2371 1.2342 1.2342 0.0029 0.23%
2024-06-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2342 1.2342 1.2389 1.2389 -0.0047 -0.38%
2024-06-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2389 1.2389 1.2365 1.2365 0.0024 0.19%
2024-06-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2365 1.2365 1.2370 1.2370 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2370 1.2370 1.2351 1.2351 0.0019 0.15%
2024-06-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2351 1.2351 1.2422 1.2422 -0.0071 -0.57%
2024-06-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2422 1.2422 1.2422 1.2422 0.0000 0.00%
2024-06-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2798 1.2798 1.2739 1.2739 0.0059 0.46%
2024-06-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2739 1.2739 1.2650 1.2650 0.0089 0.70%
2024-06-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2650 1.2650 1.2767 1.2767 -0.0117 -0.92%
2024-06-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2767 1.2767 1.2549 1.2549 0.0218 1.74%
2024-06-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2549 1.2549 1.2528 1.2528 0.0021 0.17%
2024-06-05 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2528 1.2528 1.2562 1.2562 -0.0034 -0.27%
2024-06-04 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2562 1.2562 1.2394 1.2394 0.0168 1.36%
2024-06-03 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2394 1.2394 1.2315 1.2315 0.0079 0.64%
2024-05-31 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2315 1.2315 1.2359 1.2359 -0.0044 -0.36%
2024-05-30 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2359 1.2359 1.2532 1.2532 -0.0173 -1.38%
2024-05-29 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2532 1.2532 1.2526 1.2526 0.0006 0.05%
2024-05-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2526 1.2526 1.2367 1.2367 0.0159 1.29%
2024-05-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2367 1.2367 1.2182 1.2182 0.0185 1.52%
2024-05-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.2182 1.2182 1.1930 1.1930 0.0252 2.11%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%