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華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF(電力ETF)基金凈值查詢(561560)

今天最新凈值 1.1874 -0.0079 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1764 -0.0110 -0.9233%
  • 累計(jì)凈值：1.1874
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2160億
  • 最近資產(chǎn)：5.66億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
近一季華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF|電力ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF(561560)基金累計(jì)收益率4.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1755 1.1755 1.1874 1.1874 -0.0119 -1.00%
2025-05-22 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1874 1.1874 1.1953 1.1953 -0.0079 -0.66%
2025-05-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1953 1.1953 1.1945 1.1945 0.0008 0.07%
2025-05-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1945 1.1945 1.1816 1.1816 0.0129 1.09%
2025-05-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1816 1.1816 1.1735 1.1735 0.0081 0.69%
2025-05-16 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1735 1.1735 1.1789 1.1789 -0.0054 -0.46%
2025-05-15 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1789 1.1789 1.1764 1.1764 0.0025 0.21%
2025-05-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1764 1.1764 1.1740 1.1740 0.0024 0.20%
2025-05-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1740 1.1740 1.1718 1.1718 0.0022 0.19%
2025-05-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1718 1.1718 1.1760 1.1760 -0.0042 -0.36%
2025-05-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1760 1.1760 1.1684 1.1684 0.0076 0.65%
2025-05-08 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1684 1.1684 1.1650 1.1650 0.0034 0.29%
2025-05-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26%
2025-05-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1620 1.1620 1.1523 1.1523 0.0097 0.84%
2025-04-30 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1523 1.1523 1.1621 1.1621 -0.0098 -0.84%
2025-04-29 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1621 1.1621 1.1839 1.1839 -0.0218 -1.84%
2025-04-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1839 1.1839 1.1753 1.1753 0.0086 0.73%
2025-04-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1753 1.1753 1.1613 1.1613 0.0140 1.21%
2025-04-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1613 1.1613 1.1499 1.1499 0.0114 0.99%
2025-04-23 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1499 1.1499 1.1536 1.1536 -0.0037 -0.32%
2025-04-22 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1536 1.1536 1.1560 1.1560 -0.0024 -0.21%
2025-04-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1560 1.1560 1.1532 1.1532 0.0028 0.24%
2025-04-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1532 1.1532 1.1584 1.1584 -0.0052 -0.45%
2025-04-17 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1584 1.1584 1.1604 1.1604 -0.0020 -0.17%
2025-04-16 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1604 1.1604 1.1551 1.1551 0.0053 0.46%
2025-04-15 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1551 1.1551 1.1487 1.1487 0.0064 0.56%
2025-04-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1487 1.1487 1.1347 1.1347 0.0140 1.23%
2025-04-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1347 1.1347 1.1418 1.1418 -0.0071 -0.62%
2025-04-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1418 1.1418 1.1416 1.1416 0.0002 0.02%
2025-04-09 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1416 1.1416 1.1372 1.1372 0.0044 0.39%
2025-04-08 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1372 1.1372 1.1081 1.1081 0.0291 2.63%
2025-04-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1081 1.1081 1.1676 1.1676 -0.0595 -5.10%
2025-04-03 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1676 1.1676 1.1511 1.1511 0.0165 1.43%
2025-04-02 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1511 1.1511 1.1617 1.1617 -0.0106 -0.91%
2025-04-01 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1617 1.1617 1.1407 1.1407 0.0210 1.84%
2025-03-31 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1407 1.1407 1.1359 1.1359 0.0048 0.42%
2025-03-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1359 1.1359 1.1410 1.1410 -0.0051 -0.45%
2025-03-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1410 1.1410 1.1550 1.1550 -0.0140 -1.21%
2025-03-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1550 1.1550 1.1627 1.1627 -0.0077 -0.66%
2025-03-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1627 1.1627 1.1443 1.1443 0.0184 1.61%
2025-03-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1443 1.1443 1.1415 1.1415 0.0028 0.25%
2025-03-21 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1415 1.1415 1.1427 1.1427 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1428 1.1428 1.1272 1.1272 0.0156 1.38%
2025-03-18 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1272 1.1272 1.1316 1.1316 -0.0044 -0.39%
2025-03-17 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1316 1.1316 1.1332 1.1332 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1332 1.1332 1.1284 1.1284 0.0048 0.43%
2025-03-13 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1284 1.1284 1.1177 1.1177 0.0107 0.96%
2025-03-12 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1177 1.1177 1.1110 1.1110 0.0067 0.60%
2025-03-11 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1110 1.1110 1.1077 1.1077 0.0033 0.30%
2025-03-10 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1077 1.1077 1.1102 1.1102 -0.0025 -0.23%
2025-03-07 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1102 1.1102 1.1139 1.1139 -0.0037 -0.33%
2025-03-06 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1139 1.1139 1.1167 1.1167 -0.0028 -0.25%
2025-03-05 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1167 1.1167 1.1137 1.1137 0.0030 0.27%
2025-03-04 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1137 1.1137 1.1139 1.1139 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1139 1.1139 1.1174 1.1174 -0.0035 -0.31%
2025-02-28 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1174 1.1174 1.1263 1.1263 -0.0089 -0.79%
2025-02-27 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1263 1.1263 1.1314 1.1314 -0.0051 -0.45%
2025-02-26 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1314 1.1314 1.1217 1.1217 0.0097 0.86%
2025-02-25 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1217 1.1217 1.1325 1.1325 -0.0108 -0.95%
2025-02-24 561560 華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.1325 1.1325 1.1328 1.1328 -0.0003 -0.03%