華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF(電力ETF)基金凈值查詢(561560)
今天最新凈值
1.1874
-0.0079 -0.6600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1764
-0.0110 -0.9233%
- 累計(jì)凈值：1.1874
- 成立日期：2022-04-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.2160億
- 最近資產(chǎn)：5.66億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF|電力ETF基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF(561560)基金累計(jì)收益率2.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1755 |
1.1755 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1874 |
1.1874 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1953 |
1.1953 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1945 |
1.1945 |
1.1816 |
1.1816 |
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1.09% |
| 2025-05-19 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1816 |
1.1816 |
1.1735 |
1.1735 |
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0.69% |
| 2025-05-16 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
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1.1735 |
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1.1789 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1789 |
1.1789 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1764 |
1.1764 |
1.1740 |
1.1740 |
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0.20% |
| 2025-05-13 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1740 |
1.1740 |
1.1718 |
1.1718 |
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0.19% |
| 2025-05-12 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1718 |
1.1718 |
1.1760 |
1.1760 |
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-0.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1760 |
1.1760 |
1.1684 |
1.1684 |
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| 2025-05-08 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1684 |
1.1684 |
1.1650 |
1.1650 |
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0.29% |
| 2025-05-07 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1650 |
1.1650 |
1.1620 |
1.1620 |
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0.26% |
| 2025-05-06 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1620 |
1.1620 |
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1.1523 |
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| 2025-04-30 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1523 |
1.1523 |
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1.1621 |
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-0.84% |
| 2025-04-29 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1621 |
1.1621 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0218 |
-1.84% |
| 2025-04-28 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1839 |
1.1839 |
1.1753 |
1.1753 |
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0.73% |
| 2025-04-25 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1753 |
1.1753 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-04-24 |
561560 |
華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)ETF |
1.1613 |
1.1613 |
1.1499 |
1.1499 |
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0.99% |
