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國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF(消電ETF)基金凈值查詢(xún)(561310)

今天最新凈值 0.7585 -0.0057 -0.7500% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.7585
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6842億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃岳
近半年國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF|消電ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF(561310)基金累計(jì)收益率-3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7605 0.7605 0.7766 0.7766 -0.0161 -2.07%
2025-05-14 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7766 0.7766 0.7735 0.7735 0.0031 0.40%
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2024-12-13 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7818 0.7818 0.7953 0.7953 -0.0135 -1.70%
2024-12-12 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7953 0.7953 0.7928 0.7928 0.0025 0.32%
2024-12-11 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7928 0.7928 0.7873 0.7873 0.0055 0.70%
2024-12-10 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7873 0.7873 0.7808 0.7808 0.0065 0.83%
2024-12-09 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7808 0.7808 0.7883 0.7883 -0.0075 -0.95%
2024-12-06 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7883 0.7883 0.7754 0.7754 0.0129 1.66%
2024-12-05 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7754 0.7754 0.7747 0.7747 0.0007 0.09%
2024-12-04 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7747 0.7747 0.7806 0.7806 -0.0059 -0.76%
2024-12-03 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7806 0.7806 0.7883 0.7883 -0.0077 -0.98%
2024-12-02 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7883 0.7883 0.7752 0.7752 0.0131 1.69%
2024-11-29 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7752 0.7752 0.7616 0.7616 0.0136 1.79%
2024-11-28 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7616 0.7616 0.7693 0.7693 -0.0077 -1.00%
2024-11-27 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7693 0.7693 0.7419 0.7419 0.0274 3.69%
2024-11-26 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7419 0.7419 0.7465 0.7465 -0.0046 -0.62%
2024-11-25 561310 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7465 0.7465 0.7591 0.7591 -0.0126 -1.66%