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國泰中證消費電子主題ETF(消電ETF)基金凈值查詢(561310)

今天最新凈值 0.7585 -0.0057 -0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7578 -0.0007 -0.0934%
  • 累計凈值：0.7585
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6842億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃岳
近一月國泰中證消費電子主題ETF|消電ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證消費電子主題ETF(561310)基金累計收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7561 0.7561 0.7585 0.7585 -0.0024 -0.32%
2025-05-21 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7585 0.7585 0.7642 0.7642 -0.0057 -0.75%
2025-05-20 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7642 0.7642 0.7586 0.7586 0.0056 0.74%
2025-05-19 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7586 0.7586 0.7601 0.7601 -0.0015 -0.20%
2025-05-16 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7601 0.7601 0.7605 0.7605 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7605 0.7605 0.7766 0.7766 -0.0161 -2.07%
2025-05-14 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7766 0.7766 0.7735 0.7735 0.0031 0.40%
2025-05-13 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7735 0.7735 0.7774 0.7774 -0.0039 -0.50%
2025-05-12 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7774 0.7774 0.7606 0.7606 0.0168 2.21%
2025-05-09 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7606 0.7606 0.7744 0.7744 -0.0138 -1.78%
2025-05-08 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7744 0.7744 0.7696 0.7696 0.0048 0.62%
2025-05-07 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7696 0.7696 0.7723 0.7723 -0.0027 -0.35%
2025-05-06 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7723 0.7723 0.7557 0.7557 0.0166 2.20%
2025-04-30 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7557 0.7557 0.7471 0.7471 0.0086 1.15%
2025-04-29 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7471 0.7471 0.7434 0.7434 0.0037 0.50%
2025-04-28 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7434 0.7434 0.7469 0.7469 -0.0035 -0.47%
2025-04-25 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7469 0.7469 0.7409 0.7409 0.0060 0.81%
2025-04-24 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7409 0.7409 0.7507 0.7507 -0.0098 -1.31%
2025-04-23 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7507 0.7507 0.7419 0.7419 0.0088 1.19%