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工銀瑞信中證A50ETF(A50)基金凈值查詢(561230)

今天最新凈值 1.1401 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1314 -0.0087 -0.7613%
  • 累計(jì)凈值：1.1676
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8283億
  • 最近資產(chǎn)：22.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一周工銀瑞信中證A50ETF|A50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞信中證A50ETF(561230)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 561230 工銀瑞信中證A50ETF 1.1315 1.1590 1.1401 1.1676 -0.0086 -0.75%
2025-05-22 561230 工銀瑞信中證A50ETF 1.1401 1.1676 1.1405 1.1680 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 561230 工銀瑞信中證A50ETF 1.1405 1.1680 1.1327 1.1602 0.0078 0.69%
2025-05-20 561230 工銀瑞信中證A50ETF 1.1327 1.1602 1.1249 1.1524 0.0078 0.69%
2025-05-19 561230 工銀瑞信中證A50ETF 1.1249 1.1524 1.1291 1.1566 -0.0042 -0.37%