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富國(guó)中證A100ETF(A100ETF)基金凈值查詢(xún)(561180)

今天最新凈值 1.0785 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0697 -0.0088 -0.8189%
  • 累計(jì)凈值：1.0785
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6347億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
近一周富國(guó)中證A100ETF|A100ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)中證A100ETF(561180)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 561180 富國(guó)中證A100ETF 1.0697 1.0697 1.0785 1.0785 -0.0088 -0.82%
2025-05-22 561180 富國(guó)中證A100ETF 1.0785 1.0785 1.0802 1.0802 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 561180 富國(guó)中證A100ETF 1.0802 1.0802 1.0745 1.0745 0.0057 0.53%
2025-05-20 561180 富國(guó)中證A100ETF 1.0745 1.0745 1.0676 1.0676 0.0069 0.65%
2025-05-19 561180 富國(guó)中證A100ETF 1.0676 1.0676 1.0705 1.0705 -0.0029 -0.27%