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富國中證A100ETF(A100ETF)基金凈值查詢(561180)

今天最新凈值 1.0785 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0697 -0.0088 -0.8189%
  • 累計凈值：1.0785
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6347億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂
近一月富國中證A100ETF|A100ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證A100ETF(561180)基金累計收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561180 富國中證A100ETF 1.0697 1.0697 1.0785 1.0785 -0.0088 -0.82%
2025-05-22 561180 富國中證A100ETF 1.0785 1.0785 1.0802 1.0802 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 561180 富國中證A100ETF 1.0802 1.0802 1.0745 1.0745 0.0057 0.53%
2025-05-20 561180 富國中證A100ETF 1.0745 1.0745 1.0676 1.0676 0.0069 0.65%
2025-05-19 561180 富國中證A100ETF 1.0676 1.0676 1.0705 1.0705 -0.0029 -0.27%
2025-05-16 561180 富國中證A100ETF 1.0705 1.0705 1.0753 1.0753 -0.0048 -0.45%
2025-05-15 561180 富國中證A100ETF 1.0753 1.0753 1.0835 1.0835 -0.0082 -0.76%
2025-05-14 561180 富國中證A100ETF 1.0835 1.0835 1.0713 1.0713 0.0122 1.14%
2025-05-13 561180 富國中證A100ETF 1.0713 1.0713 1.0702 1.0702 0.0011 0.10%
2025-05-12 561180 富國中證A100ETF 1.0702 1.0702 1.0580 1.0580 0.0122 1.15%
2025-05-09 561180 富國中證A100ETF 1.0580 1.0580 1.0588 1.0588 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 561180 富國中證A100ETF 1.0588 1.0588 1.0528 1.0528 0.0060 0.57%
2025-05-07 561180 富國中證A100ETF 1.0528 1.0528 1.0463 1.0463 0.0065 0.62%
2025-05-06 561180 富國中證A100ETF 1.0463 1.0463 1.0362 1.0362 0.0101 0.97%
2025-04-30 561180 富國中證A100ETF 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 561180 富國中證A100ETF 1.0372 1.0372 1.0381 1.0381 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 561180 富國中證A100ETF 1.0381 1.0381 1.0393 1.0393 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 561180 富國中證A100ETF 1.0393 1.0393 1.0381 1.0381 0.0012 0.12%
2025-04-24 561180 富國中證A100ETF 1.0381 1.0381 1.0385 1.0385 -0.0004 -0.04%