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富國中證綠色電力ETF(綠電50)基金凈值查詢(561170)

今天最新凈值 1.0787 -0.0078 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0659 -0.0128 -1.1829%
  • 累計凈值：1.0787
  • 成立日期：2023-03-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8478億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國中證綠色電力ETF|綠電50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證綠色電力ETF(561170)基金累計收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0665 1.0665 1.0787 1.0787 -0.0122 -1.13%
2025-05-22 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0787 1.0787 1.0865 1.0865 -0.0078 -0.72%
2025-05-21 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0865 1.0865 1.0862 1.0862 0.0003 0.03%
2025-05-20 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0862 1.0862 1.0737 1.0737 0.0125 1.16%
2025-05-19 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0737 1.0737 1.0668 1.0668 0.0069 0.65%
2025-05-16 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0668 1.0668 1.0722 1.0722 -0.0054 -0.50%
2025-05-15 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0722 1.0722 1.0694 1.0694 0.0028 0.26%
2025-05-14 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0694 1.0694 1.0674 1.0674 0.0020 0.19%
2025-05-13 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0674 1.0674 1.0646 1.0646 0.0028 0.26%
2025-05-12 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0646 1.0646 1.0691 1.0691 -0.0045 -0.42%
2025-05-09 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0691 1.0691 1.0614 1.0614 0.0077 0.73%
2025-05-08 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0614 1.0614 1.0582 1.0582 0.0032 0.30%
2025-05-07 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0582 1.0582 1.0555 1.0555 0.0027 0.26%
2025-05-06 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0555 1.0555 1.0465 1.0465 0.0090 0.86%
2025-04-30 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0465 1.0465 1.0559 1.0559 -0.0094 -0.89%
2025-04-29 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0559 1.0559 1.0760 1.0760 -0.0201 -1.87%
2025-04-28 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0760 1.0760 1.0688 1.0688 0.0072 0.67%
2025-04-25 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0688 1.0688 1.0559 1.0559 0.0129 1.22%
2025-04-24 561170 富國中證綠色電力ETF 1.0559 1.0559 1.0442 1.0442 0.0117 1.12%