申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF(300價(jià)值E)基金凈值查詢(560330)
今天最新凈值
1.1772
0.0041 0.3500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1678
-0.0094 -0.7974%
- 累計(jì)凈值：1.1772
- 成立日期：2023-05-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2654億
- 最近資產(chǎn)：0.31億
- 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
- 基金經(jīng)理：王赟杰 趙兵
近一月申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF|300價(jià)值E基金凈值查詢
近一月,申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF(560330)基金累計(jì)收益率3.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1659 |
1.1659 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1772 |
1.1772 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-05-21 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1731 |
1.1731 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1680 |
1.1680 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1632 |
1.1632 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1646 |
1.1646 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-05-15 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1739 |
1.1739 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1795 |
1.1795 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0149 |
1.28% |
| 2025-05-13 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1646 |
1.1646 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1562 |
1.1562 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0072 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1490 |
1.1490 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-05-08 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1434 |
1.1434 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1376 |
1.1376 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0112 |
0.99% |
| 2025-05-06 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1264 |
1.1264 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1209 |
1.1209 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-04-29 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1322 |
1.1322 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1350 |
1.1350 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
560330 |
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF |
1.1339 |
1.1339 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0068 |
0.60% |
