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匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C(匯豐晉信增利C)基金凈值查詢(541005)

今天最新凈值 1.1211 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4502
  • 成立日期：2011-06-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：19.448億份
  • 最近份額：27.2760億
  • 最近資產(chǎn)：30.62億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 傅煜清
近半年匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C|匯豐晉信增利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C(541005)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1211 1.4502 1.1211 1.4502 0.0000 0.00%
2025-05-22 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1211 1.4502 1.1210 1.4501 0.0001 0.01%
2025-05-21 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1210 1.4501 1.1209 1.4500 0.0001 0.01%
2025-05-20 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1209 1.4500 1.1208 1.4499 0.0001 0.01%
2025-05-19 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1208 1.4499 1.1205 1.4496 0.0003 0.03%
2025-05-16 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1205 1.4496 1.1206 1.4497 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1206 1.4497 1.1206 1.4497 0.0000 0.00%
2025-05-14 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1206 1.4497 1.1204 1.4495 0.0002 0.02%
2025-05-13 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1204 1.4495 1.1202 1.4493 0.0002 0.02%
2025-05-12 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1202 1.4493 1.1202 1.4493 0.0000 0.00%
2025-05-09 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1202 1.4493 1.1198 1.4489 0.0004 0.04%
2025-05-08 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1198 1.4489 1.1193 1.4484 0.0005 0.04%
2025-05-07 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1193 1.4484 1.1192 1.4483 0.0001 0.01%
2025-05-06 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1192 1.4483 1.1190 1.4481 0.0002 0.02%
2025-04-30 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1190 1.4481 1.1187 1.4478 0.0003 0.03%
2025-04-29 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1187 1.4478 1.1185 1.4476 0.0002 0.02%
2025-04-28 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1185 1.4476 1.1184 1.4475 0.0001 0.01%
2025-04-25 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1184 1.4475 1.1184 1.4475 0.0000 0.00%
2025-04-24 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1184 1.4475 1.1184 1.4475 0.0000 0.00%
2025-04-23 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1184 1.4475 1.1185 1.4476 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1185 1.4476 1.1185 1.4476 0.0000 0.00%
2025-04-21 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1185 1.4476 1.1185 1.4476 0.0000 0.00%
2025-04-18 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1185 1.4476 1.1184 1.4475 0.0001 0.01%
2025-04-17 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1184 1.4475 1.1184 1.4475 0.0000 0.00%
2025-04-16 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1184 1.4475 1.1183 1.4474 0.0001 0.01%
2025-04-15 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1183 1.4474 1.1183 1.4474 0.0000 0.00%
2025-04-14 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1183 1.4474 1.1182 1.4473 0.0001 0.01%
2025-04-11 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1182 1.4473 1.1180 1.4471 0.0002 0.02%
2025-04-10 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1180 1.4471 1.1180 1.4471 0.0000 0.00%
2025-04-09 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1180 1.4471 1.1180 1.4471 0.0000 0.00%
2025-04-08 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1180 1.4471 1.1182 1.4473 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1182 1.4473 1.1169 1.4460 0.0013 0.12%
2025-04-03 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1169 1.4460 1.1160 1.4451 0.0009 0.08%
2025-04-02 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1160 1.4451 1.1157 1.4448 0.0003 0.03%
2025-04-01 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1157 1.4448 1.1212 1.4448 0.0000 0.00%
2025-03-31 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1212 1.4448 1.1210 1.4446 0.0002 0.02%
2025-03-28 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1210 1.4446 1.1209 1.4445 0.0001 0.01%
2025-03-27 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1209 1.4445 1.1208 1.4444 0.0001 0.01%
2025-03-26 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1208 1.4444 1.1206 1.4442 0.0002 0.02%
2025-03-25 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1206 1.4442 1.1203 1.4439 0.0003 0.03%
2025-03-24 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1203 1.4439 1.1200 1.4436 0.0003 0.03%
2025-03-21 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1200 1.4436 1.1197 1.4433 0.0003 0.03%
2025-03-20 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1197 1.4433 1.1192 1.4428 0.0005 0.04%
2025-03-19 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1192 1.4428 1.1189 1.4425 0.0003 0.03%
2025-03-18 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1189 1.4425 1.1187 1.4423 0.0002 0.02%
2025-03-17 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1187 1.4423 1.1188 1.4424 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1188 1.4424 1.1185 1.4421 0.0003 0.03%
2025-03-13 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1185 1.4421 1.1180 1.4416 0.0005 0.04%
2025-03-12 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1180 1.4416 1.1177 1.4413 0.0003 0.03%
2025-03-11 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1177 1.4413 1.1182 1.4418 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1182 1.4418 1.1183 1.4419 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1183 1.4419 1.1191 1.4427 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1191 1.4427 1.1194 1.4430 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1194 1.4430 1.1191 1.4427 0.0003 0.03%
2025-03-04 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1191 1.4427 1.1189 1.4425 0.0002 0.02%
2025-03-03 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1189 1.4425 1.1185 1.4421 0.0004 0.04%
2025-02-28 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1185 1.4421 1.1184 1.4420 0.0001 0.01%
2025-02-27 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1184 1.4420 1.1188 1.4424 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1188 1.4424 1.1187 1.4423 0.0001 0.01%
2025-02-25 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1187 1.4423 1.1189 1.4425 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1189 1.4425 1.1196 1.4432 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1196 1.4432 1.1201 1.4437 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1201 1.4437 1.1206 1.4442 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1206 1.4442 1.1205 1.4441 0.0001 0.01%
2025-02-18 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1205 1.4441 1.1208 1.4444 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1208 1.4444 1.1211 1.4447 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1211 1.4447 1.1215 1.4451 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1215 1.4451 1.1215 1.4451 0.0000 0.00%
2025-02-12 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1215 1.4451 1.1215 1.4451 0.0000 0.00%
2025-02-11 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1215 1.4451 1.1215 1.4451 0.0000 0.00%
2025-02-10 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1215 1.4451 1.1217 1.4453 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1217 1.4453 1.1215 1.4451 0.0002 0.02%
2025-02-06 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1215 1.4451 1.1211 1.4447 0.0004 0.04%
2025-02-05 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1211 1.4447 1.1206 1.4442 0.0005 0.04%
2025-01-27 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1206 1.4442 1.1200 1.4436 0.0006 0.05%
2025-01-22 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1203 1.4439 1.1201 1.4437 0.0002 0.02%
2025-01-14 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1209 1.4445 1.1210 1.4446 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1210 1.4446 1.1213 1.4449 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1213 1.4449 1.1214 1.4450 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1214 1.4450 1.1218 1.4454 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1218 1.4454 1.1218 1.4454 0.0000 0.00%
2025-01-07 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1218 1.4454 1.1220 1.4456 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1220 1.4456 1.1218 1.4454 0.0002 0.02%
2025-01-03 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1218 1.4454 1.1215 1.4451 0.0003 0.03%
2025-01-02 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1215 1.4451 1.1265 1.4444 0.0007 0.06%
2024-12-31 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1265 1.4444 1.1259 1.4438 0.0006 0.05%
2024-12-26 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1253 1.4432 1.1253 1.4432 0.0000 0.00%
2024-12-25 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1253 1.4432 1.1255 1.4434 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1255 1.4434 1.1255 1.4434 0.0000 0.00%
2024-12-23 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1255 1.4434 1.1252 1.4431 0.0003 0.03%
2024-12-20 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1252 1.4431 1.1248 1.4427 0.0004 0.04%
2024-12-19 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1248 1.4427 1.1250 1.4429 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1250 1.4429 1.1251 1.4430 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1251 1.4430 1.1252 1.4431 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1252 1.4431 1.1248 1.4427 0.0004 0.04%
2024-12-13 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1248 1.4427 1.1243 1.4422 0.0005 0.04%
2024-12-12 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1243 1.4422 1.1242 1.4421 0.0001 0.01%
2024-12-11 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1242 1.4421 1.1242 1.4421 0.0000 0.00%
2024-12-10 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1242 1.4421 1.1236 1.4415 0.0006 0.05%
2024-12-09 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1236 1.4415 1.1234 1.4413 0.0002 0.02%
2024-12-06 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1234 1.4413 1.1233 1.4412 0.0001 0.01%
2024-12-05 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1233 1.4412 1.1232 1.4411 0.0001 0.01%
2024-12-04 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1232 1.4411 1.1228 1.4407 0.0004 0.04%
2024-12-03 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1228 1.4407 1.1227 1.4406 0.0001 0.01%
2024-12-02 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1227 1.4406 1.1217 1.4396 0.0010 0.09%
2024-11-29 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1217 1.4396 1.1213 1.4392 0.0004 0.04%
2024-11-28 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1213 1.4392 1.1212 1.4391 0.0001 0.01%
2024-11-27 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1212 1.4391 1.1210 1.4389 0.0002 0.02%
2024-11-26 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1210 1.4389 1.1208 1.4387 0.0002 0.02%
2024-11-25 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1208 1.4387 1.1205 1.4384 0.0003 0.03%