匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C(匯豐晉信增利C)基金凈值查詢(541005)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4501
- 成立日期：2011-06-07
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：19.448億份
- 最近份額：27.2760億
- 最近資產(chǎn)：4.82億元
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：蔡若林 傅煜清
近一月匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C|匯豐晉信增利C基金凈值查詢
近一月,匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C(541005)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
541005 |
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C |
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