匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C(匯豐晉信增利C)(541005)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1211
0.0001 0.0100%
- 累計凈值：1.4502
- 成立日期：2011-06-07
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：19.448億份
- 最近份額：27.2760億
- 最近資產(chǎn)：30.62億
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：蔡若林 傅煜清
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-03 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
| 2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-06 |
每份派現(xiàn)金0.0057元 |
| 2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-10 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2024-07-01 |
2024-07-01 |
2024-07-03 |
每份派現(xiàn)金0.0068元 |
| 2024-04-01 |
2024-04-01 |
2024-04-03 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2024-01-02 |
2024-01-02 |
2024-01-04 |
每份派現(xiàn)金0.0065元 |
| 2023-10-09 |
2023-10-09 |
2023-10-11 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
| 2022-10-10 |
2022-10-10 |
2022-10-12 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-07-01 |
2022-07-01 |
2022-07-05 |
每份派現(xiàn)金0.0067元 |
| 2022-04-01 |
2022-04-01 |
2022-04-07 |
每份派現(xiàn)金0.0073元 |
| 2022-01-04 |
2022-01-04 |
2022-01-06 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2021-10-08 |
2021-10-08 |
2021-10-12 |
每份派現(xiàn)金0.0057元 |
| 2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-05 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2021-04-01 |
2021-04-02 |
2021-04-06 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2021-04-01 |
2021-04-01 |
2021-04-06 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2020-10-09 |
2020-10-09 |
2020-10-13 |
每份派現(xiàn)金0.0074元 |
| 2020-07-01 |
2020-07-01 |
2020-07-03 |
每份派現(xiàn)金0.0105元 |
| 2020-04-01 |
2020-04-01 |
2020-04-03 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2017-01-03 |
2017-01-03 |
2017-01-05 |
每份派現(xiàn)金0.0012元 |
| 2016-10-10 |
2016-10-10 |
2016-10-12 |
每份派現(xiàn)金0.0085元 |
| 2016-07-01 |
2016-07-01 |
2016-07-05 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2016-04-01 |
2016-04-01 |
2016-04-06 |
每份派現(xiàn)金0.0075元 |
| 2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-06 |
每份派現(xiàn)金0.0092元 |
| 2015-10-08 |
2015-10-08 |
2015-10-12 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2015-07-01 |
2015-07-01 |
2015-07-03 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-03 |
每份派現(xiàn)金0.0133元 |
| 2015-01-05 |
2015-01-05 |
2015-01-07 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-10 |
每份派現(xiàn)金0.0135元 |
| 2013-07-01 |
2013-07-01 |
2013-07-03 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2013-04-01 |
2013-04-01 |
2013-04-03 |
每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2013-01-04 |
2013-01-04 |
2013-01-08 |
每份派現(xiàn)金0.0145元 |
| 2012-10-08 |
2012-10-08 |
2012-10-10 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
| 2012-07-02 |
2012-07-02 |
2012-07-04 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2012-04-05 |
2012-04-05 |
2012-04-09 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2012-01-04 |
2012-01-04 |
2012-01-06 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
