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匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C(匯豐晉信增利C)基金凈值查詢(541005)

今天最新凈值 1.1211 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4502
  • 成立日期：2011-06-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：19.448億份
  • 最近份額：27.2760億
  • 最近資產(chǎn)：30.62億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 傅煜清
近一周匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C|匯豐晉信增利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C(541005)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1211 1.4502 1.1211 1.4502 0.0000 0.00%
2025-05-22 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1211 1.4502 1.1210 1.4501 0.0001 0.01%
2025-05-21 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1210 1.4501 1.1209 1.4500 0.0001 0.01%
2025-05-20 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1209 1.4500 1.1208 1.4499 0.0001 0.01%
2025-05-19 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1208 1.4499 1.1205 1.4496 0.0003 0.03%