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匯豐晉信惠安純債63個月定開債基金凈值查詢(009748)

今天最新凈值 1.0595 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1705
  • 成立日期：2020-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0000億
  • 最近資產(chǎn)：41.40億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 傅煜清
近一季匯豐晉信惠安純債63個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信惠安純債63個月定開債(009748)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0595 1.1705 1.0587 1.1697 0.0008 0.08%
2025-05-09 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0587 1.1697 1.0577 1.1687 0.0010 0.09%
2025-04-30 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0577 1.1687 1.0572 1.1682 0.0005 0.05%
2025-04-25 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0572 1.1682 1.0564 1.1674 0.0008 0.08%
2025-04-18 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0564 1.1674 1.0556 1.1666 0.0008 0.08%
2025-04-11 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0556 1.1666 1.0548 1.1658 0.0008 0.08%
2025-04-03 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0548 1.1658 1.0541 1.1651 0.0007 0.07%
2025-03-28 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0541 1.1651 1.0534 1.1644 0.0007 0.07%
2025-03-21 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0534 1.1644 1.0526 1.1636 0.0008 0.08%
2025-03-14 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0526 1.1636 1.0518 1.1628 0.0008 0.08%
2025-03-07 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0518 1.1628 1.0511 1.1621 0.0007 0.07%
2025-02-28 009748 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 1.0511 1.1621 1.0504 1.1614 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%