搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信恒久價值混合(建信價值)基金凈值查詢(530001)

今天最新凈值 0.8984 0.0045 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9032 0.0036 0.3983%
  • 累計凈值：4.1627
  • 成立日期：2005-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：62.019億份
  • 最近份額：8.9125億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦 蔣嚴澤
近半年建信恒久價值混合|建信價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信恒久價值混合(530001)基金累計收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 530001 建信恒久價值混合 0.8996 4.1649 0.8984 4.1627 0.0012 0.13%
2025-05-21 530001 建信恒久價值混合 0.8984 4.1627 0.8939 4.1541 0.0045 0.50%
2025-05-20 530001 建信恒久價值混合 0.8939 4.1541 0.8877 4.1424 0.0062 0.70%
2025-05-19 530001 建信恒久價值混合 0.8877 4.1424 0.8868 4.1407 0.0009 0.10%
2025-05-16 530001 建信恒久價值混合 0.8868 4.1407 0.8869 4.1409 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 530001 建信恒久價值混合 0.8869 4.1409 0.8862 4.1396 0.0007 0.08%
2025-05-14 530001 建信恒久價值混合 0.8862 4.1396 0.8819 4.1314 0.0043 0.49%
2025-05-13 530001 建信恒久價值混合 0.8819 4.1314 0.8811 4.1299 0.0008 0.09%
2025-05-12 530001 建信恒久價值混合 0.8811 4.1299 0.8783 4.1246 0.0028 0.32%
2025-05-09 530001 建信恒久價值混合 0.8783 4.1246 0.8777 4.1235 0.0006 0.07%
2025-05-08 530001 建信恒久價值混合 0.8777 4.1235 0.8755 4.1193 0.0022 0.25%
2025-05-07 530001 建信恒久價值混合 0.8755 4.1193 0.8749 4.1182 0.0006 0.07%
2025-05-06 530001 建信恒久價值混合 0.8749 4.1182 0.8720 4.1127 0.0029 0.33%
2025-04-30 530001 建信恒久價值混合 0.8720 4.1127 0.8707 4.1102 0.0013 0.15%
2025-04-29 530001 建信恒久價值混合 0.8707 4.1102 0.8695 4.1079 0.0012 0.14%
2025-04-28 530001 建信恒久價值混合 0.8695 4.1079 0.8690 4.1070 0.0005 0.06%
2025-04-25 530001 建信恒久價值混合 0.8690 4.1070 0.8698 4.1085 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 530001 建信恒久價值混合 0.8698 4.1085 0.8681 4.1053 0.0017 0.20%
2025-04-23 530001 建信恒久價值混合 0.8681 4.1053 0.8694 4.1077 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 530001 建信恒久價值混合 0.8694 4.1077 0.8668 4.1028 0.0026 0.30%
2025-04-21 530001 建信恒久價值混合 0.8668 4.1028 0.8665 4.1022 0.0003 0.03%
2025-04-18 530001 建信恒久價值混合 0.8665 4.1022 0.8677 4.1045 -0.0012 -0.14%
2025-04-17 530001 建信恒久價值混合 0.8677 4.1045 0.8671 4.1034 0.0006 0.07%
2025-04-16 530001 建信恒久價值混合 0.8671 4.1034 0.8652 4.0998 0.0019 0.22%
2025-04-15 530001 建信恒久價值混合 0.8652 4.0998 0.8672 4.1036 -0.0020 -0.23%
2025-04-14 530001 建信恒久價值混合 0.8672 4.1036 0.8672 4.1036 0.0000 0.00%
2025-04-11 530001 建信恒久價值混合 0.8672 4.1036 0.8610 4.0918 0.0062 0.72%
2025-04-10 530001 建信恒久價值混合 0.8610 4.0918 0.8576 4.0854 0.0034 0.40%
2025-04-09 530001 建信恒久價值混合 0.8576 4.0854 0.8491 4.0693 0.0085 1.00%
2025-04-08 530001 建信恒久價值混合 0.8491 4.0693 0.8475 4.0663 0.0016 0.19%
2025-04-07 530001 建信恒久價值混合 0.8475 4.0663 0.8880 4.1430 -0.0405 -4.56%
2025-04-03 530001 建信恒久價值混合 0.8880 4.1430 0.8924 4.1513 -0.0044 -0.49%
2025-04-02 530001 建信恒久價值混合 0.8924 4.1513 0.8947 4.1557 -0.0023 -0.26%
2025-04-01 530001 建信恒久價值混合 0.8947 4.1557 0.8953 4.1568 -0.0006 -0.07%
2025-03-31 530001 建信恒久價值混合 0.8953 4.1568 0.8941 4.1545 0.0012 0.13%
2025-03-28 530001 建信恒久價值混合 0.8941 4.1545 0.8984 4.1627 -0.0043 -0.48%
2025-03-27 530001 建信恒久價值混合 0.8984 4.1627 0.8972 4.1604 0.0012 0.13%
2025-03-26 530001 建信恒久價值混合 0.8972 4.1604 0.9011 4.1678 -0.0039 -0.43%
2025-03-25 530001 建信恒久價值混合 0.9011 4.1678 0.9017 4.1689 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 530001 建信恒久價值混合 0.9017 4.1689 0.8926 4.1517 0.0091 1.02%
2025-03-21 530001 建信恒久價值混合 0.8926 4.1517 0.9029 4.1712 -0.0103 -1.14%
2025-03-20 530001 建信恒久價值混合 0.9029 4.1712 0.9109 4.1864 -0.0080 -0.88%
2025-03-19 530001 建信恒久價值混合 0.9109 4.1864 0.9109 4.1864 0.0000 0.00%
2025-03-18 530001 建信恒久價值混合 0.9109 4.1864 0.9083 4.1814 0.0026 0.29%
2025-03-17 530001 建信恒久價值混合 0.9083 4.1814 0.9132 4.1907 -0.0049 -0.54%
2025-03-14 530001 建信恒久價值混合 0.9132 4.1907 0.9021 4.1697 0.0111 1.23%
2025-03-13 530001 建信恒久價值混合 0.9021 4.1697 0.9045 4.1742 -0.0024 -0.27%
2025-03-12 530001 建信恒久價值混合 0.9045 4.1742 0.9049 4.1750 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 530001 建信恒久價值混合 0.9049 4.1750 0.9078 4.1805 -0.0029 -0.32%
2025-03-10 530001 建信恒久價值混合 0.9078 4.1805 0.9049 4.1750 0.0029 0.32%
2025-03-07 530001 建信恒久價值混合 0.9049 4.1750 0.9025 4.1704 0.0024 0.27%
2025-03-06 530001 建信恒久價值混合 0.9025 4.1704 0.8996 4.1649 0.0029 0.32%
2025-03-05 530001 建信恒久價值混合 0.8996 4.1649 0.8935 4.1534 0.0061 0.68%
2025-03-04 530001 建信恒久價值混合 0.8935 4.1534 0.8949 4.1560 -0.0014 -0.16%
2025-03-03 530001 建信恒久價值混合 0.8949 4.1560 0.8934 4.1532 0.0015 0.17%
2025-02-28 530001 建信恒久價值混合 0.8934 4.1532 0.9070 4.1790 -0.0136 -1.50%
2025-02-27 530001 建信恒久價值混合 0.9070 4.1790 0.9078 4.1805 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 530001 建信恒久價值混合 0.9078 4.1805 0.9025 4.1704 0.0053 0.59%
2025-02-25 530001 建信恒久價值混合 0.9025 4.1704 0.9105 4.1856 -0.0080 -0.88%
2025-02-24 530001 建信恒久價值混合 0.9105 4.1856 0.9115 4.1875 -0.0010 -0.11%
2025-02-21 530001 建信恒久價值混合 0.9115 4.1875 0.9026 4.1706 0.0089 0.99%
2025-02-20 530001 建信恒久價值混合 0.9026 4.1706 0.9025 4.1704 0.0001 0.01%
2025-02-19 530001 建信恒久價值混合 0.9025 4.1704 0.8946 4.1555 0.0079 0.88%
2025-02-18 530001 建信恒久價值混合 0.8946 4.1555 0.8972 4.1604 -0.0026 -0.29%
2025-02-17 530001 建信恒久價值混合 0.8972 4.1604 0.8978 4.1615 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 530001 建信恒久價值混合 0.8978 4.1615 0.8925 4.1515 0.0053 0.59%
2025-02-13 530001 建信恒久價值混合 0.8925 4.1515 0.8962 4.1585 -0.0037 -0.41%
2025-02-12 530001 建信恒久價值混合 0.8962 4.1585 0.8886 4.1441 0.0076 0.86%
2025-02-11 530001 建信恒久價值混合 0.8886 4.1441 0.8943 4.1549 -0.0057 -0.64%
2025-02-10 530001 建信恒久價值混合 0.8943 4.1549 0.8952 4.1566 -0.0009 -0.10%
2025-02-07 530001 建信恒久價值混合 0.8952 4.1566 0.8899 4.1466 0.0053 0.60%
2025-02-06 530001 建信恒久價值混合 0.8899 4.1466 0.8790 4.1259 0.0109 1.24%
2025-02-05 530001 建信恒久價值混合 0.8790 4.1259 0.8854 4.1380 -0.0064 -0.72%
2025-01-27 530001 建信恒久價值混合 0.8854 4.1380 0.8922 4.1509 -0.0068 -0.76%
2025-01-22 530001 建信恒久價值混合 0.8935 4.1534 0.8991 4.1640 -0.0056 -0.62%
2025-01-14 530001 建信恒久價值混合 0.8903 4.1473 0.8712 4.1112 0.0191 2.19%
2025-01-13 530001 建信恒久價值混合 0.8712 4.1112 0.8765 4.1212 -0.0053 -0.60%
2025-01-10 530001 建信恒久價值混合 0.8765 4.1212 0.8830 4.1335 -0.0065 -0.74%
2025-01-09 530001 建信恒久價值混合 0.8830 4.1335 0.8810 4.1297 0.0020 0.23%
2025-01-08 530001 建信恒久價值混合 0.8810 4.1297 0.8782 4.1244 0.0028 0.32%
2025-01-07 530001 建信恒久價值混合 0.8782 4.1244 0.8793 4.1265 -0.0011 -0.13%
2025-01-06 530001 建信恒久價值混合 0.8793 4.1265 0.8779 4.1238 0.0014 0.16%
2025-01-03 530001 建信恒久價值混合 0.8779 4.1238 0.8833 4.1341 -0.0054 -0.61%
2025-01-02 530001 建信恒久價值混合 0.8833 4.1341 0.9021 4.1697 -0.0188 -2.08%
2024-12-31 530001 建信恒久價值混合 0.9021 4.1697 0.9035 4.1723 -0.0014 -0.15%
2024-12-26 530001 建信恒久價值混合 0.9028 4.1710 0.9051 4.1754 -0.0023 -0.25%
2024-12-25 530001 建信恒久價值混合 0.9051 4.1754 0.9051 4.1754 0.0000 0.00%
2024-12-24 530001 建信恒久價值混合 0.9051 4.1754 0.8959 4.1579 0.0092 1.03%
2024-12-23 530001 建信恒久價值混合 0.8959 4.1579 0.8936 4.1536 0.0023 0.26%
2024-12-20 530001 建信恒久價值混合 0.8936 4.1536 0.8999 4.1655 -0.0063 -0.70%
2024-12-19 530001 建信恒久價值混合 0.8999 4.1655 0.8996 4.1649 0.0003 0.03%
2024-12-18 530001 建信恒久價值混合 0.8996 4.1649 0.8988 4.1634 0.0008 0.09%
2024-12-17 530001 建信恒久價值混合 0.8988 4.1634 0.8978 4.1615 0.0010 0.11%
2024-12-16 530001 建信恒久價值混合 0.8978 4.1615 0.8999 4.1655 -0.0021 -0.23%
2024-12-13 530001 建信恒久價值混合 0.8999 4.1655 0.9137 4.1917 -0.0138 -1.51%
2024-12-12 530001 建信恒久價值混合 0.9137 4.1917 0.9073 4.1795 0.0064 0.71%
2024-12-11 530001 建信恒久價值混合 0.9073 4.1795 0.9040 4.1733 0.0033 0.37%
2024-12-10 530001 建信恒久價值混合 0.9040 4.1733 0.9017 4.1689 0.0023 0.26%
2024-12-09 530001 建信恒久價值混合 0.9017 4.1689 0.9005 4.1667 0.0012 0.13%
2024-12-06 530001 建信恒久價值混合 0.9005 4.1667 0.8922 4.1509 0.0083 0.93%
2024-12-05 530001 建信恒久價值混合 0.8922 4.1509 0.8962 4.1585 -0.0040 -0.45%
2024-12-04 530001 建信恒久價值混合 0.8962 4.1585 0.8989 4.1636 -0.0027 -0.30%
2024-12-03 530001 建信恒久價值混合 0.8989 4.1636 0.9000 4.1657 -0.0011 -0.12%
2024-12-02 530001 建信恒久價值混合 0.9000 4.1657 0.8950 4.1562 0.0050 0.56%
2024-11-29 530001 建信恒久價值混合 0.8950 4.1562 0.8824 4.1324 0.0126 1.43%
2024-11-28 530001 建信恒久價值混合 0.8824 4.1324 0.8909 4.1485 -0.0085 -0.95%
2024-11-27 530001 建信恒久價值混合 0.8909 4.1485 0.8776 4.1233 0.0133 1.52%
2024-11-26 530001 建信恒久價值混合 0.8776 4.1233 0.8854 4.1380 -0.0078 -0.88%
2024-11-25 530001 建信恒久價值混合 0.8854 4.1380 0.8797 4.1273 0.0057 0.65%