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南方中證國新港股通央企紅利ETF(港紅利NF)基金凈值查詢(520660)

今天最新凈值 0.9449 -0.0070 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9477 0.0028 0.2916%
  • 累計(jì)凈值：0.9599
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0212億
  • 最近資產(chǎn)：12.21億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 潘水洋
近一月南方中證國新港股通央企紅利ETF|港紅利NF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證國新港股通央企紅利ETF(520660)基金累計(jì)收益率8.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9498 0.9648 0.9449 0.9599 0.0049 0.52%
2025-05-22 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9449 0.9599 0.9519 0.9669 -0.0070 -0.74%
2025-05-21 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9519 0.9669 0.9429 0.9579 0.0090 0.95%
2025-05-20 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9429 0.9579 0.9311 0.9461 0.0118 1.27%
2025-05-19 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9311 0.9461 0.9238 0.9388 0.0073 0.79%
2025-05-16 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9238 0.9388 0.9269 0.9419 -0.0031 -0.33%
2025-05-15 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9269 0.9419 0.9301 0.9451 -0.0032 -0.34%
2025-05-14 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9301 0.9451 0.9145 0.9295 0.0156 1.71%
2025-05-13 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9145 0.9295 0.9210 0.9360 -0.0065 -0.71%
2025-05-12 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.9210 0.9360 0.8988 0.9138 0.0222 2.47%
2025-05-09 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.8988 0.9138 0.8939 0.9089 0.0049 0.55%
2025-05-08 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.8939 0.9089 0.8941 0.9091 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.8941 0.9091 0.8864 0.9014 0.0077 0.87%
2025-05-06 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.8864 0.9014 0.8764 0.8914 0.0100 1.14%
2025-04-30 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.8764 0.8914 0.8749 0.8899 0.0015 0.17%
2025-04-29 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.8749 0.8899 0.8789 0.8939 -0.0040 -0.46%
2025-04-28 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.8789 0.8939 0.8767 0.8917 0.0022 0.25%
2025-04-25 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.8767 0.8917 0.8774 0.8924 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 520660 南方中證國新港股通央企紅利ETF 0.8774 0.8924 0.8814 0.8964 -0.0040 -0.45%