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長信先銳混合A(長信先銳債券)基金凈值查詢(519937)

今天最新凈值 1.0534 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0560 0.0007 0.0629%
  • 累計凈值：1.3634
  • 成立日期：2016-06-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9691億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：葉松 吳暉 程放
近一月長信先銳混合A|長信先銳債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信先銳混合A(519937)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 519937 長信先銳混合A 1.0553 1.3653 1.0534 1.3634 0.0019 0.18%
2025-05-19 519937 長信先銳混合A 1.0534 1.3634 1.0524 1.3624 0.0010 0.10%
2025-05-16 519937 長信先銳混合A 1.0524 1.3624 1.0534 1.3634 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 519937 長信先銳混合A 1.0534 1.3634 1.0559 1.3659 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 519937 長信先銳混合A 1.0559 1.3659 1.0553 1.3653 0.0006 0.06%
2025-05-13 519937 長信先銳混合A 1.0553 1.3653 1.0553 1.3653 0.0000 0.00%
2025-05-12 519937 長信先銳混合A 1.0553 1.3653 1.0545 1.3645 0.0008 0.08%
2025-05-09 519937 長信先銳混合A 1.0545 1.3645 1.0540 1.3640 0.0005 0.05%
2025-05-08 519937 長信先銳混合A 1.0540 1.3640 1.0533 1.3633 0.0007 0.07%
2025-05-07 519937 長信先銳混合A 1.0533 1.3633 1.0526 1.3626 0.0007 0.07%
2025-05-06 519937 長信先銳混合A 1.0526 1.3626 1.0518 1.3618 0.0008 0.08%
2025-04-30 519937 長信先銳混合A 1.0518 1.3618 1.0524 1.3624 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 519937 長信先銳混合A 1.0524 1.3624 1.0517 1.3617 0.0007 0.07%
2025-04-28 519937 長信先銳混合A 1.0517 1.3617 1.0520 1.3620 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 519937 長信先銳混合A 1.0520 1.3620 1.0527 1.3627 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 519937 長信先銳混合A 1.0527 1.3627 1.0526 1.3626 0.0001 0.01%
2025-04-23 519937 長信先銳混合A 1.0526 1.3626 1.0527 1.3627 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 519937 長信先銳混合A 1.0527 1.3627 1.0521 1.3621 0.0006 0.06%
2025-04-21 519937 長信先銳混合A 1.0521 1.3621 1.0495 1.3595 0.0026 0.25%