交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A基金凈值查詢(519768)
今天最新凈值
1.4567
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4555
-0.0012 -0.0831%
- 累計凈值：1.5167
- 成立日期：2016-04-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2261億
- 最近資產(chǎn)：5.27億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一月交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A(519768)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4554 |
1.5154 |
1.4567 |
1.5167 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4567 |
1.5167 |
1.4571 |
1.5171 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4571 |
1.5171 |
1.4569 |
1.5169 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4569 |
1.5169 |
1.4560 |
1.5160 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4560 |
1.5160 |
1.4555 |
1.5155 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4555 |
1.5155 |
1.4560 |
1.5160 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4560 |
1.5160 |
1.4571 |
1.5171 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4571 |
1.5171 |
1.4565 |
1.5165 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4565 |
1.5165 |
1.4561 |
1.5161 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4561 |
1.5161 |
1.4547 |
1.5147 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4547 |
1.5147 |
1.4550 |
1.5150 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4550 |
1.5150 |
1.4541 |
1.5141 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4541 |
1.5141 |
1.4532 |
1.5132 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4532 |
1.5132 |
1.4522 |
1.5122 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4522 |
1.5122 |
1.4523 |
1.5123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4523 |
1.5123 |
1.4521 |
1.5121 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4521 |
1.5121 |
1.4525 |
1.5125 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4525 |
1.5125 |
1.4527 |
1.5127 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
519768 |
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A |
1.4527 |
1.5127 |
1.4520 |
1.5120 |
0.0007 |
0.05% |
