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交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A基金凈值查詢(519768)

今天最新凈值 1.4567 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4555 -0.0012 -0.0831%
  • 累計凈值：1.5167
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2261億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一周交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A(519768)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4554 1.5154 1.4567 1.5167 -0.0013 -0.09%
2025-05-22 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4567 1.5167 1.4571 1.5171 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4571 1.5171 1.4569 1.5169 0.0002 0.01%
2025-05-20 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4569 1.5169 1.4560 1.5160 0.0009 0.06%
2025-05-19 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4560 1.5160 1.4555 1.5155 0.0005 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%