交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A基金凈值查詢(519768)

今天最新凈值 1.4567 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.4555 -0.0012 -0.0831%

累計凈值：1.5167
成立日期：2016-04-22
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：2.2261億
最近資產(chǎn)：5.27億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：李娜王藝偉

今年以來交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A(519768)基金累計收益率-0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4554	1.5154	1.4567	1.5167	-0.0013	-0.09%
2025-05-22	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4567	1.5167	1.4571	1.5171	-0.0004	-0.03%
2025-05-21	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4571	1.5171	1.4569	1.5169	0.0002	0.01%
2025-05-20	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4569	1.5169	1.4560	1.5160	0.0009	0.06%
2025-05-19	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4560	1.5160	1.4555	1.5155	0.0005	0.03%
2025-05-16	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4555	1.5155	1.4560	1.5160	-0.0005	-0.03%
2025-05-15	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4560	1.5160	1.4571	1.5171	-0.0011	-0.08%
2025-05-14	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4571	1.5171	1.4565	1.5165	0.0006	0.04%
2025-05-13	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4565	1.5165	1.4561	1.5161	0.0004	0.03%
2025-05-12	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4561	1.5161	1.4547	1.5147	0.0014	0.10%

2025-05-09	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4547	1.5147	1.4550	1.5150	-0.0003	-0.02%
2025-05-08	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4550	1.5150	1.4541	1.5141	0.0009	0.06%
2025-05-07	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4541	1.5141	1.4532	1.5132	0.0009	0.06%
2025-05-06	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4532	1.5132	1.4522	1.5122	0.0010	0.07%
2025-04-30	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4522	1.5122	1.4523	1.5123	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4523	1.5123	1.4521	1.5121	0.0002	0.01%
2025-04-28	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4521	1.5121	1.4525	1.5125	-0.0004	-0.03%
2025-04-25	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4525	1.5125	1.4527	1.5127	-0.0002	-0.01%
2025-04-24	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4527	1.5127	1.4520	1.5120	0.0007	0.05%
2025-04-23	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4520	1.5120	1.4527	1.5127	-0.0007	-0.05%
2025-04-22	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4527	1.5127	1.4518	1.5118	0.0009	0.06%
2025-04-21	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4518	1.5118	1.4515	1.5115	0.0003	0.02%
2025-04-18	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4515	1.5115	1.4515	1.5115	0.0000	0.00%
2025-04-17	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4515	1.5115	1.4517	1.5117	-0.0002	-0.01%
2025-04-16	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4517	1.5117	1.4512	1.5112	0.0005	0.03%

2025-04-15	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4512	1.5112	1.4511	1.5111	0.0001	0.01%
2025-04-14	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4511	1.5111	1.4504	1.5104	0.0007	0.05%
2025-04-11	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4504	1.5104	1.4507	1.5107	-0.0003	-0.02%
2025-04-10	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4507	1.5107	1.4495	1.5095	0.0012	0.08%
2025-04-09	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4495	1.5095	1.4491	1.5091	0.0004	0.03%
2025-04-08	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4491	1.5091	1.4469	1.5069	0.0022	0.15%
2025-04-07	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4469	1.5069	1.4564	1.5164	-0.0095	-0.65%
2025-04-03	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4564	1.5164	1.4558	1.5158	0.0006	0.04%
2025-04-02	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4558	1.5158	1.4552	1.5152	0.0006	0.04%
2025-04-01	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4552	1.5152	1.4537	1.5137	0.0015	0.10%
2025-03-31	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4537	1.5137	1.4541	1.5141	-0.0004	-0.03%
2025-03-28	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4541	1.5141	1.4544	1.5144	-0.0003	-0.02%
2025-03-27	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4544	1.5144	1.4545	1.5145	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4545	1.5145	1.4542	1.5142	0.0003	0.02%
2025-03-25	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4542	1.5142	1.4531	1.5131	0.0011	0.08%
2025-03-24	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4531	1.5131	1.4523	1.5123	0.0008	0.06%
2025-03-21	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4523	1.5123	1.4529	1.5129	-0.0006	-0.04%
2025-03-20	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4529	1.5129	1.4528	1.5128	0.0001	0.01%
2025-03-19	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4528	1.5128	1.4528	1.5128	0.0000	0.00%
2025-03-18	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4528	1.5128	1.4522	1.5122	0.0006	0.04%
2025-03-17	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4522	1.5122	1.4519	1.5119	0.0003	0.02%
2025-03-14	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4519	1.5119	1.4504	1.5104	0.0015	0.10%
2025-03-13	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4504	1.5104	1.4496	1.5096	0.0008	0.06%
2025-03-12	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4496	1.5096	1.4497	1.5097	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4497	1.5097	1.4497	1.5097	0.0000	0.00%
2025-03-10	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4497	1.5097	1.4500	1.5100	-0.0003	-0.02%
2025-03-07	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4500	1.5100	1.4516	1.5116	-0.0016	-0.11%
2025-03-06	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4516	1.5116	1.4517	1.5117	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4517	1.5117	1.4512	1.5112	0.0005	0.03%
2025-03-04	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4512	1.5112	1.4507	1.5107	0.0005	0.03%
2025-03-03	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4507	1.5107	1.4502	1.5102	0.0005	0.03%
2025-02-28	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4502	1.5102	1.4520	1.5120	-0.0018	-0.12%
2025-02-27	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4520	1.5120	1.4522	1.5122	-0.0002	-0.01%
2025-02-26	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4522	1.5122	1.4511	1.5111	0.0011	0.08%
2025-02-25	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4511	1.5111	1.4523	1.5123	-0.0012	-0.08%
2025-02-24	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4523	1.5123	1.4543	1.5143	-0.0020	-0.14%
2025-02-21	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4543	1.5143	1.4542	1.5142	0.0001	0.01%
2025-02-20	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4542	1.5142	1.4552	1.5152	-0.0010	-0.07%
2025-02-19	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4552	1.5152	1.4536	1.5136	0.0016	0.11%
2025-02-18	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4536	1.5136	1.4555	1.5155	-0.0019	-0.13%
2025-02-17	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4555	1.5155	1.4558	1.5158	-0.0003	-0.02%
2025-02-14	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4558	1.5158	1.4561	1.5161	-0.0003	-0.02%
2025-02-13	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4561	1.5161	1.4572	1.5172	-0.0011	-0.08%
2025-02-12	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4572	1.5172	1.4564	1.5164	0.0008	0.05%
2025-02-11	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4564	1.5164	1.4559	1.5159	0.0005	0.03%
2025-02-10	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4559	1.5159	1.4564	1.5164	-0.0005	-0.03%
2025-02-07	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4564	1.5164	1.4546	1.5146	0.0018	0.12%
2025-02-06	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4546	1.5146	1.4524	1.5124	0.0022	0.15%
2025-02-05	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4524	1.5124	1.4527	1.5127	-0.0003	-0.02%
2025-01-27	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4527	1.5127	1.4516	1.5116	0.0011	0.08%
2025-01-22	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4511	1.5111	1.4514	1.5114	-0.0003	-0.02%
2025-01-14	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4502	1.5102	1.4451	1.5051	0.0051	0.35%
2025-01-13	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4451	1.5051	1.4470	1.5070	-0.0019	-0.13%
2025-01-10	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4470	1.5070	1.4490	1.5090	-0.0020	-0.14%
2025-01-09	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4490	1.5090	1.4510	1.5110	-0.0020	-0.14%
2025-01-08	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4510	1.5110	1.4520	1.5120	-0.0010	-0.07%
2025-01-07	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4520	1.5120	1.4520	1.5120	0.0000	0.00%
2025-01-06	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4520	1.5120	1.4510	1.5110	0.0010	0.07%
2025-01-03	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4510	1.5110	1.4530	1.5130	-0.0020	-0.14%
2025-01-02	519768	交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4530	1.5130	1.4570	1.5170	-0.0040	-0.27%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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