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交銀新回報靈活配置混合A(交銀新回報)基金凈值查詢(519752)

今天最新凈值 1.3494 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3493 -0.0001 -0.0092%
  • 累計凈值：1.5654
  • 成立日期：2015-05-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.3656億
  • 最近資產(chǎn)：7.07億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一周交銀新回報靈活配置混合A|交銀新回報基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀新回報靈活配置混合A(519752)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 519752 交銀新回報靈活配置混合A 1.3491 1.5651 1.3494 1.5654 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 519752 交銀新回報靈活配置混合A 1.3494 1.5654 1.3490 1.5650 0.0004 0.03%
2025-05-20 519752 交銀新回報靈活配置混合A 1.3490 1.5650 1.3485 1.5645 0.0005 0.04%
2025-05-19 519752 交銀新回報靈活配置混合A 1.3485 1.5645 1.3479 1.5639 0.0006 0.04%
2025-05-16 519752 交銀新回報靈活配置混合A 1.3479 1.5639 1.3480 1.5640 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%