交銀新回報(bào)靈活配置混合A(交銀新回報(bào))基金凈值查詢(519752)
今天最新凈值
1.3494
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3483
-0.0008 -0.0575%
- 累計(jì)凈值：1.5654
- 成立日期：2015-05-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：30.3656億
- 最近資產(chǎn)：7.07億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一月交銀新回報(bào)靈活配置混合A|交銀新回報(bào)基金凈值查詢
近一月,交銀新回報(bào)靈活配置混合A(519752)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3491 |
1.5651 |
1.3494 |
1.5654 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3494 |
1.5654 |
1.3490 |
1.5650 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3485 |
1.5645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3485 |
1.5645 |
1.3479 |
1.5639 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3479 |
1.5639 |
1.3480 |
1.5640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3480 |
1.5640 |
1.3490 |
1.5650 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3490 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3485 |
1.5645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3485 |
1.5645 |
1.3490 |
1.5650 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3498 |
1.5658 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3498 |
1.5658 |
1.3489 |
1.5649 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3489 |
1.5649 |
1.3482 |
1.5642 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3482 |
1.5642 |
1.3467 |
1.5627 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3467 |
1.5627 |
1.3470 |
1.5630 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3470 |
1.5630 |
1.3460 |
1.5620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3460 |
1.5620 |
1.3466 |
1.5626 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3466 |
1.5626 |
1.3476 |
1.5636 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3476 |
1.5636 |
1.3474 |
1.5634 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
519752 |
交銀新回報(bào)靈活配置混合A |
1.3474 |
1.5634 |
1.3493 |
1.5653 |
-0.0019 |
-0.14% |
