交銀新回報靈活配置混合A(交銀新回報)基金凈值查詢(519752)
今天最新凈值
1.3494
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3488
-0.0003 -0.0218%
- 累計凈值：1.5654
- 成立日期：2015-05-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：30.3656億
- 最近資產(chǎn)：7.07億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一年交銀新回報靈活配置混合A|交銀新回報基金凈值查詢
近一年,交銀新回報靈活配置混合A(519752)基金累計收益率2.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3491 |
1.5651 |
1.3494 |
1.5654 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3494 |
1.5654 |
1.3490 |
1.5650 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3485 |
1.5645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3485 |
1.5645 |
1.3479 |
1.5639 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3479 |
1.5639 |
1.3480 |
1.5640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3480 |
1.5640 |
1.3490 |
1.5650 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3490 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3485 |
1.5645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3485 |
1.5645 |
1.3490 |
1.5650 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3498 |
1.5658 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3498 |
1.5658 |
1.3489 |
1.5649 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3489 |
1.5649 |
1.3482 |
1.5642 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3482 |
1.5642 |
1.3467 |
1.5627 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3467 |
1.5627 |
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1.5630 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3470 |
1.5630 |
1.3460 |
1.5620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
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1.5620 |
1.3466 |
1.5626 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3466 |
1.5626 |
1.3476 |
1.5636 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3476 |
1.5636 |
1.3474 |
1.5634 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3474 |
1.5634 |
1.3493 |
1.5653 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3493 |
1.5653 |
1.3489 |
1.5649 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3489 |
1.5649 |
1.3484 |
1.5644 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3484 |
1.5644 |
1.3490 |
1.5650 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3490 |
1.5650 |
1.3488 |
1.5648 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3488 |
1.5648 |
1.3478 |
1.5638 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3478 |
1.5638 |
1.3482 |
1.5642 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3482 |
1.5642 |
1.3475 |
1.5635 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3475 |
1.5635 |
1.3476 |
1.5636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3476 |
1.5636 |
1.3468 |
1.5628 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3468 |
1.5628 |
1.3441 |
1.5601 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3441 |
1.5601 |
1.3427 |
1.5587 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3427 |
1.5587 |
1.3487 |
1.5647 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-04-03 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3487 |
1.5647 |
1.3474 |
1.5634 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3474 |
1.5634 |
1.3470 |
1.5630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3470 |
1.5630 |
1.3462 |
1.5622 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3462 |
1.5622 |
1.3468 |
1.5628 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3468 |
1.5628 |
1.3472 |
1.5632 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3472 |
1.5632 |
1.3474 |
1.5634 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3474 |
1.5634 |
1.3473 |
1.5633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3473 |
1.5633 |
1.3468 |
1.5628 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3468 |
1.5628 |
1.3462 |
1.5622 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3462 |
1.5622 |
1.3475 |
1.5635 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3475 |
1.5635 |
1.3471 |
1.5631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3471 |
1.5631 |
1.3473 |
1.5633 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3473 |
1.5633 |
1.3469 |
1.5629 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3469 |
1.5629 |
1.3475 |
1.5635 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3475 |
1.5635 |
1.3454 |
1.5614 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-13 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3454 |
1.5614 |
1.3457 |
1.5617 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3457 |
1.5617 |
1.3458 |
1.5618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3458 |
1.5618 |
1.3454 |
1.5614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3454 |
1.5614 |
1.3459 |
1.5619 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3459 |
1.5619 |
1.3466 |
1.5626 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3466 |
1.5626 |
1.3443 |
1.5603 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-05 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3443 |
1.5603 |
1.3440 |
1.5600 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3440 |
1.5600 |
1.3422 |
1.5582 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3422 |
1.5582 |
1.3410 |
1.5570 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3410 |
1.5570 |
1.3442 |
1.5602 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3442 |
1.5602 |
1.3449 |
1.5609 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3449 |
1.5609 |
1.3431 |
1.5591 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3431 |
1.5591 |
1.3445 |
1.5605 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3445 |
1.5605 |
1.3462 |
1.5622 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3462 |
1.5622 |
1.3463 |
1.5623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3463 |
1.5623 |
1.3467 |
1.5627 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3467 |
1.5627 |
1.3451 |
1.5611 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3451 |
1.5611 |
1.3476 |
1.5636 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3476 |
1.5636 |
1.3484 |
1.5644 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3484 |
1.5644 |
1.3481 |
1.5641 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3481 |
1.5641 |
1.3482 |
1.5642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3482 |
1.5642 |
1.3458 |
1.5618 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3458 |
1.5618 |
1.3458 |
1.5618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3458 |
1.5618 |
1.3461 |
1.5621 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3461 |
1.5621 |
1.3440 |
1.5600 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3440 |
1.5600 |
1.3408 |
1.5568 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3408 |
1.5568 |
1.3407 |
1.5567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3407 |
1.5567 |
1.3397 |
1.5557 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3392 |
1.5552 |
1.3396 |
1.5556 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3392 |
1.5552 |
1.3357 |
1.5517 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3357 |
1.5517 |
1.3370 |
1.5530 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3370 |
1.5530 |
1.3390 |
1.5550 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3390 |
1.5550 |
1.3390 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3390 |
1.5550 |
1.3390 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3390 |
1.5550 |
1.3390 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3390 |
1.5550 |
1.3390 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3390 |
1.5550 |
1.3410 |
1.5570 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3410 |
1.5570 |
1.3430 |
1.5590 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3430 |
1.5590 |
1.3440 |
1.5600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3430 |
1.5590 |
1.3430 |
1.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.3430 |
1.5590 |
1.4890 |
1.5580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4890 |
1.5580 |
1.4880 |
1.5570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4880 |
1.5570 |
1.4880 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4880 |
1.5570 |
1.4870 |
1.5560 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4870 |
1.5560 |
1.4870 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4870 |
1.5560 |
1.4880 |
1.5570 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4880 |
1.5570 |
1.4890 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4890 |
1.5580 |
1.4890 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4890 |
1.5580 |
1.4900 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-12 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4900 |
1.5590 |
1.4880 |
1.5570 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4880 |
1.5570 |
1.4870 |
1.5560 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4870 |
1.5560 |
1.4840 |
1.5530 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4840 |
1.5530 |
1.4840 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4840 |
1.5530 |
1.4830 |
1.5520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4830 |
1.5520 |
1.4830 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4830 |
1.5520 |
1.4830 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4830 |
1.5520 |
1.4830 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4830 |
1.5520 |
1.4800 |
1.5490 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4800 |
1.5490 |
1.4780 |
1.5470 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4780 |
1.5470 |
1.4780 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4780 |
1.5470 |
1.4760 |
1.5450 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4760 |
1.5450 |
1.4760 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4760 |
1.5450 |
1.4770 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4770 |
1.5460 |
1.4800 |
1.5490 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-11-21 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4800 |
1.5490 |
1.4800 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4800 |
1.5490 |
1.4790 |
1.5480 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4790 |
1.5480 |
1.4790 |
1.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4790 |
1.5480 |
1.4790 |
1.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4790 |
1.5480 |
1.4800 |
1.5490 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4800 |
1.5490 |
1.4820 |
1.5510 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-13 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4820 |
1.5510 |
1.4820 |
1.5510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4820 |
1.5510 |
1.4830 |
1.5520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4830 |
1.5520 |
1.4820 |
1.5510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4820 |
1.5510 |
1.4820 |
1.5510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4820 |
1.5510 |
1.4800 |
1.5490 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-06 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4800 |
1.5490 |
1.4800 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4800 |
1.5490 |
1.4780 |
1.5470 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-04 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4780 |
1.5470 |
1.4770 |
1.5460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4770 |
1.5460 |
1.4770 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4770 |
1.5460 |
1.4760 |
1.5450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4760 |
1.5450 |
1.4770 |
1.5460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-29 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4770 |
1.5460 |
1.4780 |
1.5470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-28 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4780 |
1.5470 |
1.4770 |
1.5460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4770 |
1.5460 |
1.4750 |
1.5440 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4750 |
1.5440 |
1.4760 |
1.5450 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4760 |
1.5450 |
1.4760 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4760 |
1.5450 |
1.4750 |
1.5440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-21 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4750 |
1.5440 |
1.4740 |
1.5430 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4740 |
1.5430 |
1.4720 |
1.5410 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-17 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4720 |
1.5410 |
1.4730 |
1.5420 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4730 |
1.5420 |
1.4730 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4730 |
1.5420 |
1.4750 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-14 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4750 |
1.5440 |
1.4730 |
1.5420 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4730 |
1.5420 |
1.4750 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-10 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4750 |
1.5440 |
1.4730 |
1.5420 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4730 |
1.5420 |
1.4800 |
1.5490 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-10-08 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4800 |
1.5490 |
1.4770 |
1.5460 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-09-30 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4770 |
1.5460 |
1.4710 |
1.5400 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-09-27 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4710 |
1.5400 |
1.4690 |
1.5380 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-09-26 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4690 |
1.5380 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-09-25 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-23 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4630 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4630 |
1.5320 |
1.4630 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-13 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4630 |
1.5320 |
1.4630 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4630 |
1.5320 |
1.4630 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4630 |
1.5320 |
1.4630 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4630 |
1.5320 |
1.4630 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4630 |
1.5320 |
1.4630 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4630 |
1.5320 |
1.4640 |
1.5330 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4630 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-29 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4630 |
1.5320 |
1.4640 |
1.5330 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4630 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4630 |
1.5320 |
1.4640 |
1.5330 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4640 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4650 |
1.5340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4660 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-13 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4660 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4670 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-05 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4670 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-31 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-30 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-25 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4670 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-22 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-17 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4670 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-16 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4670 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4670 |
1.5360 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-12 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-10 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4660 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-05 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4660 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-27 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
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1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
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1.4640 |
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0.07% |
| 2024-06-24 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4640 |
1.5330 |
1.4650 |
1.5340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-21 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4660 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4660 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-07 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-04 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4660 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-05-29 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4660 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4660 |
1.5350 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4650 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
519752 |
交銀新回報靈活配置混合A |
1.4650 |
1.5340 |
1.4660 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
