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交銀定期支付月月豐債券A(交銀月月豐A)基金凈值查詢(519730)

今天最新凈值 1.5554 -0.0026 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5540 -0.0014 -0.0912%
  • 累計(jì)凈值：1.5554
  • 成立日期：2013-08-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：3.443億份
  • 最近份額：0.1372億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：唐赟 邵文婷
近一年交銀定期支付月月豐債券A|交銀月月豐A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀定期支付月月豐債券A(519730)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5521 1.5521 1.5554 1.5554 -0.0033 -0.21%
2025-05-22 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5554 1.5554 1.5580 1.5580 -0.0026 -0.17%
2025-05-21 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5580 1.5580 1.5575 1.5575 0.0005 0.03%
2025-05-20 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5575 1.5575 1.5556 1.5556 0.0019 0.12%
2025-05-19 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5556 1.5556 1.5545 1.5545 0.0011 0.07%
2025-05-16 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5545 1.5545 1.5539 1.5539 0.0006 0.04%
2025-05-15 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5539 1.5539 1.5553 1.5553 -0.0014 -0.09%
2025-05-14 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5553 1.5553 1.5563 1.5563 -0.0010 -0.06%
2025-05-13 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5563 1.5563 1.5552 1.5552 0.0011 0.07%
2025-05-12 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5552 1.5552 1.5517 1.5517 0.0035 0.23%
2025-05-09 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5517 1.5517 1.5527 1.5527 -0.0010 -0.06%
2025-05-08 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5527 1.5527 1.5490 1.5490 0.0037 0.24%
2025-05-07 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5490 1.5490 1.5484 1.5484 0.0006 0.04%
2025-05-06 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5484 1.5484 1.5439 1.5439 0.0045 0.29%
2025-04-30 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5439 1.5439 1.5429 1.5429 0.0010 0.06%
2025-04-29 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5429 1.5429 1.5431 1.5431 -0.0002 -0.01%
2025-04-28 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5431 1.5431 1.5470 1.5470 -0.0039 -0.25%
2025-04-25 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5470 1.5470 1.5463 1.5463 0.0007 0.05%
2025-04-24 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5463 1.5463 1.5473 1.5473 -0.0010 -0.06%
2025-04-23 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5473 1.5473 1.5458 1.5458 0.0015 0.10%
2025-04-22 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5458 1.5458 1.5441 1.5441 0.0017 0.11%
2025-04-21 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5441 1.5441 1.5423 1.5423 0.0018 0.12%
2025-04-18 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5423 1.5423 1.5427 1.5427 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5427 1.5427 1.5407 1.5407 0.0020 0.13%
2025-04-16 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5407 1.5407 1.5425 1.5425 -0.0018 -0.12%
2025-04-15 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5425 1.5425 1.5446 1.5446 -0.0021 -0.14%
2025-04-14 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5446 1.5446 1.5443 1.5443 0.0003 0.02%
2025-04-11 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5443 1.5443 1.5445 1.5445 -0.0002 -0.01%
2025-04-10 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5445 1.5445 1.5400 1.5400 0.0045 0.29%
2025-04-09 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5400 1.5400 1.5361 1.5361 0.0039 0.25%
2025-04-08 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5361 1.5361 1.5342 1.5342 0.0019 0.12%
2025-04-07 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5342 1.5342 1.5513 1.5513 -0.0171 -1.10%
2025-04-03 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5513 1.5513 1.5519 1.5519 -0.0006 -0.04%
2025-04-02 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5519 1.5519 1.5506 1.5506 0.0013 0.08%
2025-04-01 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5506 1.5506 1.5491 1.5491 0.0015 0.10%
2025-03-31 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5491 1.5491 1.5509 1.5509 -0.0018 -0.12%
2025-03-28 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5509 1.5509 1.5504 1.5504 0.0005 0.03%
2025-03-27 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5504 1.5504 1.5503 1.5503 0.0001 0.01%
2025-03-26 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5503 1.5503 1.5484 1.5484 0.0019 0.12%
2025-03-25 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5484 1.5484 1.5468 1.5468 0.0016 0.10%
2025-03-24 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5468 1.5468 1.5493 1.5493 -0.0025 -0.16%
2025-03-21 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5493 1.5493 1.5546 1.5546 -0.0053 -0.34%
2025-03-20 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5546 1.5546 1.5554 1.5554 -0.0008 -0.05%
2025-03-19 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5554 1.5554 1.5589 1.5589 -0.0035 -0.22%
2025-03-18 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5589 1.5589 1.5577 1.5577 0.0012 0.08%
2025-03-17 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5577 1.5577 1.5563 1.5563 0.0014 0.09%
2025-03-14 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5563 1.5563 1.5514 1.5514 0.0049 0.32%
2025-03-13 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5514 1.5514 1.5519 1.5519 -0.0005 -0.03%
2025-03-12 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5519 1.5519 1.5520 1.5520 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5520 1.5520 1.5529 1.5529 -0.0009 -0.06%
2025-03-10 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5529 1.5529 1.5500 1.5500 0.0029 0.19%
2025-03-07 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5500 1.5500 1.5501 1.5501 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5501 1.5501 1.5476 1.5476 0.0025 0.16%
2025-03-05 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5476 1.5476 1.5465 1.5465 0.0011 0.07%
2025-03-04 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5465 1.5465 1.5462 1.5462 0.0003 0.02%
2025-03-03 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5462 1.5462 1.5490 1.5490 -0.0028 -0.18%
2025-02-28 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5490 1.5490 1.5519 1.5519 -0.0029 -0.19%
2025-02-27 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5519 1.5519 1.5522 1.5522 -0.0003 -0.02%
2025-02-26 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5522 1.5522 1.5493 1.5493 0.0029 0.19%
2025-02-25 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5493 1.5493 1.5488 1.5488 0.0005 0.03%
2025-02-24 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5488 1.5488 1.5502 1.5502 -0.0014 -0.09%
2025-02-21 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5502 1.5502 1.5478 1.5478 0.0024 0.16%
2025-02-20 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5478 1.5478 1.5474 1.5474 0.0004 0.03%
2025-02-19 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5474 1.5474 1.5446 1.5446 0.0028 0.18%
2025-02-18 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5446 1.5446 1.5473 1.5473 -0.0027 -0.17%
2025-02-17 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5473 1.5473 1.5465 1.5465 0.0008 0.05%
2025-02-14 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5465 1.5465 1.5471 1.5471 -0.0006 -0.04%
2025-02-13 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5471 1.5471 1.5474 1.5474 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5474 1.5474 1.5464 1.5464 0.0010 0.06%
2025-02-11 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5464 1.5464 1.5464 1.5464 0.0000 0.00%
2025-02-10 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5464 1.5464 1.5456 1.5456 0.0008 0.05%
2025-02-07 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5456 1.5456 1.5423 1.5423 0.0033 0.21%
2025-02-06 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5423 1.5423 1.5407 1.5407 0.0016 0.10%
2025-02-05 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5407 1.5407 1.5399 1.5399 0.0008 0.05%
2025-01-27 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5399 1.5399 1.5396 1.5396 0.0003 0.02%
2025-01-22 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5384 1.5384 1.5400 1.5400 -0.0016 -0.10%
2025-01-14 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5379 1.5379 1.5347 1.5347 0.0032 0.21%
2025-01-13 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5347 1.5347 1.5358 1.5358 -0.0011 -0.07%
2025-01-10 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5358 1.5358 1.5372 1.5372 -0.0014 -0.09%
2025-01-09 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5372 1.5372 1.5392 1.5392 -0.0020 -0.13%
2025-01-08 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5392 1.5392 1.5395 1.5395 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5395 1.5395 1.5398 1.5398 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5398 1.5398 1.5386 1.5386 0.0012 0.08%
2025-01-03 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5386 1.5386 1.5383 1.5383 0.0003 0.02%
2025-01-02 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5383 1.5383 1.5410 1.5410 -0.0027 -0.18%
2024-12-31 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5410 1.5410 1.5423 1.5423 -0.0013 -0.08%
2024-12-26 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5404 1.5404 1.5413 1.5413 -0.0009 -0.06%
2024-12-25 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5413 1.5413 1.5411 1.5411 0.0002 0.01%
2024-12-24 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5411 1.5411 1.5385 1.5385 0.0026 0.17%
2024-12-23 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5385 1.5385 1.5366 1.5366 0.0019 0.12%
2024-12-20 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5366 1.5366 1.5373 1.5373 -0.0007 -0.05%
2024-12-19 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5373 1.5373 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04%
2024-12-18 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5379 1.5379 1.5370 1.5370 0.0009 0.06%
2024-12-17 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5370 1.5370 1.5375 1.5375 -0.0005 -0.03%
2024-12-16 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5375 1.5375 1.5366 1.5366 0.0009 0.06%
2024-12-13 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5366 1.5366 1.5397 1.5397 -0.0031 -0.20%
2024-12-12 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5397 1.5397 1.5382 1.5382 0.0015 0.10%
2024-12-11 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5382 1.5382 1.5350 1.5350 0.0032 0.21%
2024-12-10 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5350 1.5350 1.5334 1.5334 0.0016 0.10%
2024-12-09 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5334 1.5334 1.5324 1.5324 0.0010 0.07%
2024-12-06 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5324 1.5324 1.5294 1.5294 0.0030 0.20%
2024-12-05 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5294 1.5294 1.5292 1.5292 0.0002 0.01%
2024-12-04 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5292 1.5292 1.5280 1.5280 0.0012 0.08%
2024-12-03 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5280 1.5280 1.5272 1.5272 0.0008 0.05%
2024-12-02 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5272 1.5272 1.5233 1.5233 0.0039 0.26%
2024-11-29 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5233 1.5233 1.5212 1.5212 0.0021 0.14%
2024-11-28 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5212 1.5212 1.5220 1.5220 -0.0008 -0.05%
2024-11-27 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5220 1.5220 1.5191 1.5191 0.0029 0.19%
2024-11-26 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5191 1.5191 1.5202 1.5202 -0.0011 -0.07%
2024-11-25 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5202 1.5202 1.5211 1.5211 -0.0009 -0.06%
2024-11-22 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5211 1.5211 1.5269 1.5269 -0.0058 -0.38%
2024-11-21 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5269 1.5269 1.5253 1.5253 0.0016 0.10%
2024-11-20 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5253 1.5253 1.5234 1.5234 0.0019 0.12%
2024-11-19 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5234 1.5234 1.5232 1.5232 0.0002 0.01%
2024-11-18 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5232 1.5232 1.5224 1.5224 0.0008 0.05%
2024-11-15 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5224 1.5224 1.5243 1.5243 -0.0019 -0.12%
2024-11-14 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5243 1.5243 1.5278 1.5278 -0.0035 -0.23%
2024-11-13 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5278 1.5278 1.5253 1.5253 0.0025 0.16%
2024-11-12 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5253 1.5253 1.5264 1.5264 -0.0011 -0.07%
2024-11-11 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5264 1.5264 1.5282 1.5282 -0.0018 -0.12%
2024-11-08 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5282 1.5282 1.5300 1.5300 -0.0018 -0.12%
2024-11-07 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5300 1.5300 1.5251 1.5251 0.0049 0.32%
2024-11-06 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5251 1.5251 1.5252 1.5252 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5252 1.5252 1.5212 1.5212 0.0040 0.26%
2024-11-04 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5212 1.5212 1.5197 1.5197 0.0015 0.10%
2024-11-01 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5197 1.5197 1.5181 1.5181 0.0016 0.11%
2024-10-31 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5181 1.5181 1.5181 1.5181 0.0000 0.00%
2024-10-30 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5181 1.5181 1.5200 1.5200 -0.0019 -0.12%
2024-10-29 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5200 1.5200 1.5227 1.5227 -0.0027 -0.18%
2024-10-28 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5227 1.5227 1.5190 1.5190 0.0037 0.24%
2024-10-25 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5190 1.5190 1.5187 1.5187 0.0003 0.02%
2024-10-24 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5187 1.5187 1.5219 1.5219 -0.0032 -0.21%
2024-10-23 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5219 1.5219 1.5214 1.5214 0.0005 0.03%
2024-10-22 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5214 1.5214 1.5190 1.5190 0.0024 0.16%
2024-10-21 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5190 1.5190 1.5192 1.5192 -0.0002 -0.01%
2024-10-18 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5192 1.5192 1.5141 1.5141 0.0051 0.34%
2024-10-17 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5141 1.5141 1.5162 1.5162 -0.0021 -0.14%
2024-10-16 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5162 1.5162 1.5147 1.5147 0.0015 0.10%
2024-10-15 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5147 1.5147 1.5210 1.5210 -0.0063 -0.41%
2024-10-14 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5210 1.5210 1.5151 1.5151 0.0059 0.39%
2024-10-11 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5151 1.5151 1.5215 1.5215 -0.0064 -0.42%
2024-10-10 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5215 1.5215 1.5126 1.5126 0.0089 0.59%
2024-10-09 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5126 1.5126 1.5350 1.5350 -0.0224 -1.46%
2024-10-08 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5350 1.5350 1.5310 1.5310 0.0040 0.26%
2024-09-30 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5310 1.5310 1.5201 1.5201 0.0109 0.72%
2024-09-27 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5201 1.5201 1.5177 1.5177 0.0024 0.16%
2024-09-26 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5177 1.5177 1.5117 1.5117 0.0060 0.40%
2024-09-25 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5117 1.5117 1.5092 1.5092 0.0025 0.17%
2024-09-24 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5092 1.5092 1.5031 1.5031 0.0061 0.41%
2024-09-23 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5031 1.5031 1.5020 1.5020 0.0011 0.07%
2024-09-20 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5020 1.5020 1.5020 1.5020 0.0000 0.00%
2024-09-19 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5020 1.5020 1.5011 1.5011 0.0009 0.06%
2024-09-18 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5011 1.5011 1.4992 1.4992 0.0019 0.13%
2024-09-13 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4992 1.4992 1.4995 1.4995 -0.0003 -0.02%
2024-09-12 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4995 1.4995 1.5002 1.5002 -0.0007 -0.05%
2024-09-11 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5002 1.5002 1.5009 1.5009 -0.0007 -0.05%
2024-09-10 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5009 1.5009 1.5002 1.5002 0.0007 0.05%
2024-09-09 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5002 1.5002 1.5026 1.5026 -0.0024 -0.16%
2024-09-06 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5026 1.5026 1.5040 1.5040 -0.0014 -0.09%
2024-09-05 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5040 1.5040 1.5037 1.5037 0.0003 0.02%
2024-09-04 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5037 1.5037 1.5049 1.5049 -0.0012 -0.08%
2024-09-03 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5049 1.5049 1.5045 1.5045 0.0004 0.03%
2024-09-02 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5045 1.5045 1.5038 1.5038 0.0007 0.05%
2024-08-30 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5038 1.5038 1.5030 1.5030 0.0008 0.05%
2024-08-29 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5030 1.5030 1.5039 1.5039 -0.0009 -0.06%
2024-08-28 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5039 1.5039 1.5045 1.5045 -0.0006 -0.04%
2024-08-27 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5045 1.5045 1.5050 1.5050 -0.0005 -0.03%
2024-08-26 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5050 1.5050 1.5051 1.5051 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5051 1.5051 1.5041 1.5041 0.0010 0.07%
2024-08-22 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5041 1.5041 1.5033 1.5033 0.0008 0.05%
2024-08-21 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5033 1.5033 1.5044 1.5044 -0.0011 -0.07%
2024-08-20 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5044 1.5044 1.5058 1.5058 -0.0014 -0.09%
2024-08-19 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5058 1.5058 1.5049 1.5049 0.0009 0.06%
2024-08-16 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5049 1.5049 1.5052 1.5052 -0.0003 -0.02%
2024-08-15 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5052 1.5052 1.5043 1.5043 0.0009 0.06%
2024-08-14 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5043 1.5043 1.5047 1.5047 -0.0004 -0.03%
2024-08-13 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5047 1.5047 1.5038 1.5038 0.0009 0.06%
2024-08-12 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5038 1.5038 1.5054 1.5054 -0.0016 -0.11%
2024-08-09 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5054 1.5054 1.5066 1.5066 -0.0012 -0.08%
2024-08-08 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5066 1.5066 1.5069 1.5069 -0.0003 -0.02%
2024-08-07 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5069 1.5069 1.5063 1.5063 0.0006 0.04%
2024-08-06 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5063 1.5063 1.5071 1.5071 -0.0008 -0.05%
2024-08-05 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5071 1.5071 1.5090 1.5090 -0.0019 -0.13%
2024-08-02 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5090 1.5090 1.5101 1.5101 -0.0011 -0.07%
2024-07-31 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5098 1.5098 1.5068 1.5068 0.0030 0.20%
2024-07-30 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5068 1.5068 1.5082 1.5082 -0.0014 -0.09%
2024-07-29 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5082 1.5082 1.5085 1.5085 -0.0003 -0.02%
2024-07-26 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5085 1.5085 1.5060 1.5060 0.0025 0.17%
2024-07-25 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5060 1.5060 1.5073 1.5073 -0.0013 -0.09%
2024-07-24 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5073 1.5073 1.5079 1.5079 -0.0006 -0.04%
2024-07-23 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5079 1.5079 1.5105 1.5105 -0.0026 -0.17%
2024-07-22 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5105 1.5105 1.5113 1.5113 -0.0008 -0.05%
2024-07-19 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5113 1.5113 1.5113 1.5113 0.0000 0.00%
2024-07-18 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5113 1.5113 1.5103 1.5103 0.0010 0.07%
2024-07-17 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5103 1.5103 1.5110 1.5110 -0.0007 -0.05%
2024-07-16 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5110 1.5110 1.5113 1.5113 -0.0003 -0.02%
2024-07-15 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5113 1.5113 1.5098 1.5098 0.0015 0.10%
2024-07-12 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5098 1.5098 1.5105 1.5105 -0.0007 -0.05%
2024-07-11 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5105 1.5105 1.5097 1.5097 0.0008 0.05%
2024-07-10 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5097 1.5097 1.5121 1.5121 -0.0024 -0.16%
2024-07-09 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5121 1.5121 1.5105 1.5105 0.0016 0.11%
2024-07-08 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5105 1.5105 1.5125 1.5125 -0.0020 -0.13%
2024-07-05 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5125 1.5125 1.5136 1.5136 -0.0011 -0.07%
2024-07-04 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5136 1.5136 1.5148 1.5148 -0.0012 -0.08%
2024-07-03 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5148 1.5148 1.5170 1.5170 -0.0022 -0.15%
2024-07-02 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5170 1.5170 1.5181 1.5181 -0.0011 -0.07%
2024-07-01 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5181 1.5181 1.5148 1.5148 0.0033 0.22%
2024-06-28 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5148 1.5148 1.5124 1.5124 0.0024 0.16%
2024-06-27 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5124 1.5124 1.5139 1.5139 -0.0015 -0.10%
2024-06-26 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5139 1.5139 1.5125 1.5125 0.0014 0.09%
2024-06-25 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5125 1.5125 1.5124 1.5124 0.0001 0.01%
2024-06-24 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5124 1.5124 1.5141 1.5141 -0.0017 -0.11%
2024-06-21 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5141 1.5141 1.5144 1.5144 -0.0003 -0.02%
2024-06-20 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5144 1.5144 1.5154 1.5154 -0.0010 -0.07%
2024-06-19 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5154 1.5154 1.5169 1.5169 -0.0015 -0.10%
2024-06-18 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5169 1.5169 1.5151 1.5151 0.0018 0.12%
2024-06-17 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5151 1.5151 1.5182 1.5182 -0.0031 -0.20%
2024-06-14 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5182 1.5182 1.5168 1.5168 0.0014 0.09%
2024-06-13 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5168 1.5168 1.5183 1.5183 -0.0015 -0.10%
2024-06-12 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5183 1.5183 1.5168 1.5168 0.0015 0.10%
2024-06-11 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5168 1.5168 1.5192 1.5192 -0.0024 -0.16%
2024-06-07 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5192 1.5192 1.5183 1.5183 0.0009 0.06%
2024-06-06 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 0.0000 0.00%
2024-06-05 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5183 1.5183 1.5212 1.5212 -0.0029 -0.19%
2024-06-04 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5212 1.5212 1.5188 1.5188 0.0024 0.16%
2024-06-03 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5188 1.5188 1.5198 1.5198 -0.0010 -0.07%
2024-05-31 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5198 1.5198 1.5202 1.5202 -0.0004 -0.03%
2024-05-30 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5202 1.5202 1.5222 1.5222 -0.0020 -0.13%
2024-05-29 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5222 1.5222 1.5227 1.5227 -0.0005 -0.03%
2024-05-28 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5227 1.5227 1.5242 1.5242 -0.0015 -0.10%
2024-05-27 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5242 1.5242 1.5203 1.5203 0.0039 0.26%
2024-05-24 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.5203 1.5203 1.5208 1.5208 -0.0005 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%