交銀定期支付月月豐債券A(交銀月月豐A)基金凈值查詢(519730)
今天最新凈值
1.5554
-0.0026 -0.1700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5540
-0.0014 -0.0912%
- 累計(jì)凈值：1.5554
- 成立日期：2013-08-13
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：3.443億份
- 最近份額：0.1372億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：唐赟 邵文婷
近一季交銀定期支付月月豐債券A|交銀月月豐A基金凈值查詢
近一季,交銀定期支付月月豐債券A(519730)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5580 |
1.5580 |
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-0.17% |
| 2025-05-21 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5575 |
1.5575 |
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| 2025-05-20 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5575 |
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1.5556 |
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0.12% |
| 2025-05-19 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5556 |
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| 2025-05-16 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5545 |
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1.5539 |
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| 2025-05-15 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5539 |
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| 2025-05-14 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5553 |
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1.5563 |
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| 2025-05-13 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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| 2025-05-12 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5552 |
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|
|
| 2025-05-09 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5517 |
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| 2025-05-08 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5527 |
1.5527 |
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| 2025-05-07 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5490 |
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| 2025-05-06 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5484 |
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1.5439 |
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| 2025-04-30 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5439 |
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| 2025-04-29 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5429 |
1.5429 |
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1.5431 |
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-0.01% |
| 2025-04-28 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5470 |
1.5470 |
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-0.25% |
| 2025-04-25 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5463 |
1.5463 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5473 |
1.5473 |
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-0.06% |
| 2025-04-23 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5458 |
1.5458 |
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| 2025-04-22 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5441 |
1.5441 |
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| 2025-04-21 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5441 |
1.5441 |
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1.5423 |
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0.12% |
| 2025-04-18 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5423 |
1.5423 |
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1.5427 |
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| 2025-04-17 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5427 |
1.5427 |
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1.5407 |
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| 2025-04-16 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5407 |
1.5407 |
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1.5425 |
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|
|
| 2025-04-15 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5446 |
1.5446 |
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| 2025-04-14 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5446 |
1.5446 |
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1.5443 |
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| 2025-04-11 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5443 |
1.5445 |
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-0.01% |
| 2025-04-10 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5445 |
1.5445 |
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1.5400 |
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| 2025-04-09 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5400 |
1.5400 |
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1.5361 |
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0.25% |
| 2025-04-08 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5361 |
1.5361 |
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1.5342 |
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0.12% |
| 2025-04-07 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5342 |
1.5342 |
1.5513 |
1.5513 |
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-1.10% |
| 2025-04-03 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5513 |
1.5513 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5506 |
1.5506 |
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0.08% |
| 2025-04-01 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5491 |
1.5491 |
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1.5509 |
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-0.12% |
| 2025-03-28 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5509 |
1.5509 |
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1.5504 |
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| 2025-03-27 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0001 |
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| 2025-03-26 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5468 |
1.5468 |
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| 2025-03-24 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5493 |
1.5493 |
1.5546 |
1.5546 |
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-0.34% |
| 2025-03-20 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5554 |
1.5554 |
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-0.05% |
| 2025-03-19 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5589 |
1.5589 |
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-0.22% |
| 2025-03-18 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5577 |
1.5577 |
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0.08% |
| 2025-03-17 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5577 |
1.5577 |
1.5563 |
1.5563 |
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| 2025-03-14 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5563 |
1.5563 |
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1.5514 |
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| 2025-03-13 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5514 |
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1.5519 |
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| 2025-03-12 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5519 |
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1.5520 |
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| 2025-03-11 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5520 |
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1.5529 |
-0.0009 |
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| 2025-03-10 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5529 |
1.5529 |
1.5500 |
1.5500 |
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| 2025-03-07 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5501 |
1.5501 |
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1.5476 |
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| 2025-03-05 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5476 |
1.5476 |
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1.5465 |
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| 2025-03-04 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5465 |
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1.5462 |
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| 2025-03-03 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5462 |
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1.5490 |
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-0.18% |
| 2025-02-28 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5522 |
1.5522 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5493 |
1.5493 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0014 |
-0.09% |
