交銀定期支付月月豐債券A(交銀月月豐A)基金凈值查詢(519730)
今天最新凈值
1.5554
-0.0026 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5540
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- 累計凈值：1.5554
- 成立日期：2013-08-13
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：3.443億份
- 最近份額：0.1372億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：唐赟 邵文婷
今年以來交銀定期支付月月豐債券A|交銀月月豐A基金凈值查詢
今年以來,交銀定期支付月月豐債券A(519730)基金累計收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-23 |
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519730 |
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1.5529 |
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1.5500 |
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交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5490 |
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1.5488 |
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1.5502 |
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1.5474 |
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交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5446 |
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1.5465 |
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519730 |
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1.5471 |
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| 2025-02-12 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5474 |
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| 2025-02-11 |
519730 |
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1.5464 |
1.5464 |
1.5464 |
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519730 |
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1.5464 |
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519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5456 |
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1.5423 |
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交銀定期支付月月豐債券A |
1.5407 |
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1.5399 |
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1.5384 |
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1.5347 |
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519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
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1.5358 |
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519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
519730 |
交銀定期支付月月豐債券A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0027 |
-0.18% |
